近一季汇添富稳健添盈一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健添盈一年持有混合010045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0473 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0426 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0421 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0430 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0457 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0470 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0472 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0478 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0433 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0456 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0454 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0483 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0506 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0515 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0538 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0513 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0482 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0510 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0561 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0535 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0509 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0634 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0637 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0544 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0541 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0569 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0537 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0576 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0572 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0503 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0493 |
0.79% |
| 2026-08-04 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0411 |
0.72% |
| 2026-08-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0337 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0408 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0364 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0455 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0460 |
-1.41% |
| 2026-07-27 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0610 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0565 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0588 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0630 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0645 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0464 |
-0.28% |
| 2026-07-17 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0493 |
-1.63% |
| 2026-07-16 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0667 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0737 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0810 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0719 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0789 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0887 |
1.47% |
| 2026-07-08 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0729 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0736 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0753 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0760 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0743 |
-1.96% |
| 2026-07-01 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0958 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.1002 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0918 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0849 |
-0.73% |
| 2026-06-25 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0929 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0856 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0768 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0866 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0839 |
0.35% |
| 2026-06-17 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0801 |
0.82% |
