近一年汇添富稳健添盈一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健添盈一年持有混合010045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0451 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0421 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0428 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0434 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0423 |
0.39% |
| 2025-12-19 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0383 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0350 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0361 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0313 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0371 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0435 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0411 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0428 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0422 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0461 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0470 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0444 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0414 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0444 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0475 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0432 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0412 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0430 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0429 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0388 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0372 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0487 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0509 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0493 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0528 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0580 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0658 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0549 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0540 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0564 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0550 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0582 |
0.64% |
| 2025-11-05 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0515 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0513 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0563 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0545 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0578 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0614 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0568 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0606 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0550 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0494 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0494 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0520 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0466 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0449 |
-0.83% |
| 2025-10-16 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0536 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0520 |
0.67% |
| 2025-10-14 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0450 |
-1.14% |
| 2025-10-13 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0570 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0585 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0721 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0653 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0593 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0534 |
-0.55% |
| 2025-09-25 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0592 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0554 |
0.55% |
| 2025-09-23 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0496 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0495 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0456 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0472 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0510 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0465 |
-0.06% |
| 2025-09-15 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0471 |
0.17% |
| 2025-09-12 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0453 |
0.38% |
| 2025-09-11 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0413 |
0.16% |
| 2025-09-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0396 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0407 |
0.18% |
| 2025-09-08 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0388 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0390 |
0.95% |
| 2025-09-04 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0292 |
-0.79% |
| 2025-09-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0374 |
0.26% |
| 2025-09-02 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0347 |
-0.17% |
| 2025-09-01 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0365 |
0.73% |
| 2025-08-29 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0290 |
0.45% |
| 2025-08-28 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0244 |
0.08% |
| 2025-08-27 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0236 |
-0.55% |
| 2025-08-26 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0293 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0290 |
0.55% |
| 2025-08-22 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0234 |
0.42% |
| 2025-08-21 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0191 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0171 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0130 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0146 |
-0.21% |
| 2025-08-15 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0167 |
0.05% |
| 2025-08-14 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0162 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0167 |
0.63% |
| 2025-08-12 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0103 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0101 |
-0.27% |
| 2025-08-08 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0128 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0145 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0141 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0122 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0105 |
0.52% |
| 2025-08-01 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0053 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0077 |
-0.35% |
| 2025-07-30 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0112 |
-0.16% |
| 2025-07-29 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0128 |
0.06% |
| 2025-07-28 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0122 |
0.20% |
| 2025-07-25 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0102 |
-0.25% |
| 2025-07-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0127 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0129 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0122 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0111 |
0.14% |
| 2025-07-18 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0097 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0080 |
-0.04% |
| 2025-07-16 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0084 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0096 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0077 |
0.18% |
| 2025-07-11 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0059 |
-0.19% |
| 2025-07-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0078 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0093 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0098 |
0.34% |
| 2025-07-07 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0064 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0063 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0058 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0057 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0064 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0046 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0036 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0027 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0037 |
0.16% |
| 2025-06-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0021 |
0.34% |
| 2025-06-23 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9987 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9984 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9974 |
-0.36% |
| 2025-06-18 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0010 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0008 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0023 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0015 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0033 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0054 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0022 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0026 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0007 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0011 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0011 |
0.29% |
| 2025-06-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9982 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9951 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9967 |
0.10% |
| 2025-05-28 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9957 |
-0.22% |
| 2025-05-27 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9979 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9978 |
-0.19% |
| 2025-05-23 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9997 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0010 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9988 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9963 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9942 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9953 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9968 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9943 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9952 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9943 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9936 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9929 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9949 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9920 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9909 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9898 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9882 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9892 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9897 |
0.22% |
| 2025-04-22 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9875 |
0.22% |
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