近一年汇添富稳健添盈一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健添盈一年持有混合010045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0426 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0421 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0430 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0457 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0470 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0472 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0478 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0433 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0456 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0454 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0483 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0506 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0515 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0538 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0513 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0482 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0510 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0561 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0535 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0509 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0634 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0637 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0544 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0541 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0569 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0537 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0576 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0572 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0503 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0493 |
0.79% |
| 2026-08-04 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0411 |
0.72% |
| 2026-08-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0337 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0408 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0364 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0455 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0460 |
-1.41% |
| 2026-07-27 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0610 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0565 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0588 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0630 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0645 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0464 |
-0.28% |
| 2026-07-17 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0493 |
-1.63% |
| 2026-07-16 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0667 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0737 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0810 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0719 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0789 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0887 |
1.47% |
| 2026-07-08 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0729 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0736 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0753 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0760 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0743 |
-1.96% |
| 2026-07-01 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0958 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.1002 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0918 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0849 |
-0.73% |
| 2026-06-25 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0929 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0856 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0768 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0866 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0839 |
0.35% |
| 2026-06-17 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0801 |
0.82% |
| 2026-06-16 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0713 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0695 |
0.99% |
| 2026-06-12 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0590 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0570 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0592 |
-0.57% |
| 2026-06-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0653 |
0.72% |
| 2026-06-08 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0577 |
-0.63% |
| 2026-06-05 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0644 |
-0.83% |
| 2026-06-04 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0733 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0734 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0741 |
0.73% |
| 2026-06-01 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0663 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0719 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0748 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0736 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0747 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0745 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0694 |
0.56% |
| 2026-05-21 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0634 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0697 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0679 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0641 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0655 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0733 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0804 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0764 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0754 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0734 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0639 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0665 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0618 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0654 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0674 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0676 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0703 |
0.43% |
| 2026-04-21 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0657 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0636 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0648 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0635 |
0.56% |
| 2026-04-15 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0576 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0580 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0541 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0541 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0491 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0504 |
0.99% |
| 2026-04-07 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0401 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0410 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0419 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0454 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0397 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0435 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0413 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0378 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0420 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0386 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0334 |
-1.03% |
| 2026-03-20 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0442 |
0.04% |
| 2026-03-19 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0438 |
-0.70% |
| 2026-03-18 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0512 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0478 |
-0.22% |
| 2026-03-16 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0501 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0508 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0544 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0549 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0534 |
0.52% |
| 2026-03-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0479 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0509 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0506 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0484 |
-0.23% |
| 2026-03-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0508 |
-0.69% |
| 2026-03-02 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0581 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0564 |
-0.19% |
| 2026-02-26 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0584 |
-0.50% |
| 2026-02-25 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0637 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0618 |
0.32% |
| 2026-02-13 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0584 |
-0.55% |
| 2026-02-12 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0643 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0632 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0616 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0610 |
0.61% |
| 2026-02-06 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0546 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0563 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0612 |
-0.14% |
| 2026-02-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0627 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0581 |
-1.23% |
| 2026-01-30 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0713 |
-0.85% |
| 2026-01-29 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0805 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0812 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0732 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0718 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0700 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0690 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0709 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0656 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0670 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0682 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0663 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0642 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0621 |
0.33% |
| 2026-01-12 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0586 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0559 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0529 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0549 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0552 |
0.45% |
| 2026-01-05 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0505 |
1.06% |
| 2025-12-31 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
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汇添富稳健添盈一年持有混合 |
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