近一月汇添富稳健添盈一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健添盈一年持有混合010045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0473 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0426 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0421 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0430 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0457 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0470 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0472 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0478 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0433 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0456 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0454 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0483 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0506 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0515 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0538 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0513 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0482 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0510 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0561 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0535 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0509 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0634 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0637 |
0.88% |
