近一年嘉实港股优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股优势混合C010042净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实港股优势混合C |
0.8713 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
嘉实港股优势混合C |
0.8686 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
嘉实港股优势混合C |
0.8804 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
嘉实港股优势混合C |
0.8759 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
嘉实港股优势混合C |
0.8794 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
嘉实港股优势混合C |
0.8903 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
嘉实港股优势混合C |
0.8945 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
嘉实港股优势混合C |
0.8942 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
嘉实港股优势混合C |
0.9051 |
0.68% |
| 2026-09-03 |
嘉实港股优势混合C |
0.8990 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
嘉实港股优势混合C |
0.8907 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
嘉实港股优势混合C |
0.8963 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
嘉实港股优势混合C |
0.9027 |
-0.87% |
| 2026-08-28 |
嘉实港股优势混合C |
0.9106 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
嘉实港股优势混合C |
0.9081 |
-0.58% |
| 2026-08-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.9134 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
嘉实港股优势混合C |
0.9159 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
嘉实港股优势混合C |
0.9142 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
嘉实港股优势混合C |
0.9199 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
嘉实港股优势混合C |
0.9122 |
2.02% |
| 2026-08-19 |
嘉实港股优势混合C |
0.8941 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
嘉实港股优势混合C |
0.9011 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
嘉实港股优势混合C |
0.9045 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
嘉实港股优势混合C |
0.8926 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
嘉实港股优势混合C |
0.8934 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
嘉实港股优势混合C |
0.9076 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
嘉实港股优势混合C |
0.9072 |
-1.44% |
| 2026-08-10 |
嘉实港股优势混合C |
0.9205 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
嘉实港股优势混合C |
0.9084 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
嘉实港股优势混合C |
0.9044 |
-0.92% |
| 2026-08-05 |
嘉实港股优势混合C |
0.9128 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
嘉实港股优势混合C |
0.9004 |
-0.40% |
| 2026-08-03 |
嘉实港股优势混合C |
0.9040 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
嘉实港股优势混合C |
0.9036 |
-0.64% |
| 2026-07-30 |
嘉实港股优势混合C |
0.9094 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
嘉实港股优势混合C |
0.9111 |
2.12% |
| 2026-07-28 |
嘉实港股优势混合C |
0.8922 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
嘉实港股优势混合C |
0.8903 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
嘉实港股优势混合C |
0.8861 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
嘉实港股优势混合C |
0.8948 |
1.39% |
| 2026-07-22 |
嘉实港股优势混合C |
0.8825 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
嘉实港股优势混合C |
0.8876 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
嘉实港股优势混合C |
0.8856 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
嘉实港股优势混合C |
0.8639 |
-2.81% |
| 2026-07-16 |
嘉实港股优势混合C |
0.8889 |
1.66% |
| 2026-07-15 |
嘉实港股优势混合C |
0.8744 |
1.39% |
| 2026-07-14 |
嘉实港股优势混合C |
0.8624 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
嘉实港股优势混合C |
0.8569 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
嘉实港股优势混合C |
0.8625 |
0.84% |
| 2026-07-09 |
嘉实港股优势混合C |
0.8553 |
-1.81% |
| 2026-07-08 |
嘉实港股优势混合C |
0.8708 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
嘉实港股优势混合C |
0.8648 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
嘉实港股优势混合C |
0.8750 |
0.85% |
| 2026-07-03 |
嘉实港股优势混合C |
0.8676 |
3.41% |
| 2026-07-02 |
嘉实港股优势混合C |
0.8390 |
1.88% |
| 2026-07-01 |
嘉实港股优势混合C |
0.8235 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
嘉实港股优势混合C |
0.8240 |
-1.57% |
| 2026-06-29 |
嘉实港股优势混合C |
0.8369 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.8262 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
嘉实港股优势混合C |
0.8367 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
嘉实港股优势混合C |
0.8493 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
嘉实港股优势混合C |
0.8510 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
嘉实港股优势混合C |
0.8635 |
-2.24% |
| 2026-06-18 |
嘉实港股优势混合C |
0.8828 |
-2.22% |
| 2026-06-17 |
嘉实港股优势混合C |
0.9024 |
-1.20% |
| 2026-06-16 |
嘉实港股优势混合C |
0.9132 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
嘉实港股优势混合C |
0.9256 |
1.60% |
| 2026-06-12 |
嘉实港股优势混合C |
0.9110 |
2.27% |
| 2026-06-11 |
嘉实港股优势混合C |
0.8908 |
-1.01% |
| 2026-06-10 |
嘉实港股优势混合C |
0.8999 |
0.37% |
| 2026-06-09 |
嘉实港股优势混合C |
0.8966 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
嘉实港股优势混合C |
0.8938 |
-1.41% |
| 2026-06-05 |
嘉实港股优势混合C |
0.9066 |
-0.56% |
| 2026-06-04 |
嘉实港股优势混合C |
0.9117 |
-1.29% |
| 2026-06-03 |
嘉实港股优势混合C |
0.9236 |
-0.94% |
| 2026-06-02 |
嘉实港股优势混合C |
0.9324 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
嘉实港股优势混合C |
0.9219 |
0.92% |
| 2026-05-29 |
嘉实港股优势混合C |
0.9135 |
1.59% |
| 2026-05-28 |
嘉实港股优势混合C |
0.8992 |
-2.11% |
| 2026-05-27 |
嘉实港股优势混合C |
0.9182 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.9288 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
嘉实港股优势混合C |
0.9283 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
嘉实港股优势混合C |
0.9286 |
0.81% |
| 2026-05-21 |
嘉实港股优势混合C |
0.9211 |
-0.73% |
| 2026-05-20 |
嘉实港股优势混合C |
0.9279 |
-1.13% |
| 2026-05-19 |
嘉实港股优势混合C |
0.9384 |
-0.76% |
| 2026-05-18 |
嘉实港股优势混合C |
0.9456 |
-2.42% |
| 2026-05-15 |
嘉实港股优势混合C |
0.9685 |
-1.91% |
| 2026-05-14 |
嘉实港股优势混合C |
0.9874 |
-1.34% |
| 2026-05-13 |
嘉实港股优势混合C |
1.0008 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
嘉实港股优势混合C |
1.0007 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
嘉实港股优势混合C |
1.0052 |
-0.36% |
| 2026-05-08 |
嘉实港股优势混合C |
1.0088 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
嘉实港股优势混合C |
0.9872 |
-1.05% |
| 2026-04-29 |
嘉实港股优势混合C |
0.9976 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
嘉实港股优势混合C |
0.9848 |
-1.88% |
| 2026-04-27 |
嘉实港股优势混合C |
1.0037 |
-1.15% |
| 2026-04-24 |
嘉实港股优势混合C |
1.0152 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
嘉实港股优势混合C |
1.0166 |
-1.79% |
| 2026-04-22 |
嘉实港股优势混合C |
1.0351 |
-0.74% |
| 2026-04-21 |
嘉实港股优势混合C |
1.0428 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
嘉实港股优势混合C |
1.0370 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
嘉实港股优势混合C |
1.0319 |
-1.02% |
| 2026-04-16 |
嘉实港股优势混合C |
1.0425 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
嘉实港股优势混合C |
1.0341 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
嘉实港股优势混合C |
1.0315 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
嘉实港股优势混合C |
1.0253 |
-0.98% |
| 2026-04-10 |
嘉实港股优势混合C |
1.0354 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
嘉实港股优势混合C |
1.0265 |
-0.88% |
| 2026-04-08 |
嘉实港股优势混合C |
1.0356 |
1.81% |
| 2026-04-07 |
嘉实港股优势混合C |
1.0172 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
嘉实港股优势混合C |
1.0184 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
嘉实港股优势混合C |
1.0186 |
0.81% |
| 2026-04-01 |
嘉实港股优势混合C |
1.0104 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
嘉实港股优势混合C |
0.9795 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
嘉实港股优势混合C |
0.9808 |
-0.58% |
| 2026-03-27 |
嘉实港股优势混合C |
0.9865 |
1.51% |
| 2026-03-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.9718 |
-2.65% |
| 2026-03-25 |
嘉实港股优势混合C |
0.9976 |
1.25% |
| 2026-03-24 |
嘉实港股优势混合C |
0.9853 |
3.49% |
| 2026-03-23 |
嘉实港股优势混合C |
0.9521 |
-2.44% |
| 2026-03-20 |
嘉实港股优势混合C |
0.9759 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
嘉实港股优势混合C |
0.9771 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
嘉实港股优势混合C |
1.0030 |
-0.59% |
| 2026-03-17 |
嘉实港股优势混合C |
1.0090 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
嘉实港股优势混合C |
1.0057 |
0.54% |
| 2026-03-13 |
嘉实港股优势混合C |
1.0003 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
嘉实港股优势混合C |
1.0145 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
嘉实港股优势混合C |
1.0227 |
0.83% |
| 2026-03-10 |
嘉实港股优势混合C |
1.0143 |
1.50% |
| 2026-03-09 |
嘉实港股优势混合C |
0.9993 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
嘉实港股优势混合C |
1.0161 |
1.77% |
| 2026-03-05 |
嘉实港股优势混合C |
0.9984 |
-0.48% |
| 2026-03-04 |
嘉实港股优势混合C |
1.0032 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
嘉实港股优势混合C |
1.0166 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
嘉实港股优势混合C |
1.0478 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
嘉实港股优势混合C |
1.0607 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
嘉实港股优势混合C |
1.0613 |
-1.79% |
| 2026-02-25 |
嘉实港股优势混合C |
1.0803 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
嘉实港股优势混合C |
1.0748 |
1.29% |
| 2026-02-13 |
嘉实港股优势混合C |
1.0611 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
嘉实港股优势混合C |
1.0788 |
-0.82% |
| 2026-02-11 |
嘉实港股优势混合C |
1.0877 |
0.75% |
| 2026-02-10 |
嘉实港股优势混合C |
1.0796 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
嘉实港股优势混合C |
1.0792 |
1.81% |
| 2026-02-06 |
嘉实港股优势混合C |
1.0600 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
嘉实港股优势混合C |
1.0667 |
-0.22% |
| 2026-02-04 |
嘉实港股优势混合C |
1.0690 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
嘉实港股优势混合C |
1.0656 |
1.77% |
| 2026-02-02 |
嘉实港股优势混合C |
1.0471 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
嘉实港股优势混合C |
1.0788 |
-3.71% |
| 2026-01-29 |
嘉实港股优势混合C |
1.1188 |
0.69% |
| 2026-01-28 |
嘉实港股优势混合C |
1.1111 |
1.65% |
| 2026-01-27 |
嘉实港股优势混合C |
1.0931 |
0.51% |
| 2026-01-26 |
嘉实港股优势混合C |
1.0876 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
嘉实港股优势混合C |
1.0871 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
嘉实港股优势混合C |
1.0830 |
-0.55% |
| 2026-01-21 |
嘉实港股优势混合C |
1.0890 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
嘉实港股优势混合C |
1.0836 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
嘉实港股优势混合C |
1.0832 |
-0.61% |
| 2026-01-16 |
嘉实港股优势混合C |
1.0899 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
嘉实港股优势混合C |
1.0939 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
嘉实港股优势混合C |
1.0956 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
嘉实港股优势混合C |
1.0968 |
0.94% |
| 2026-01-12 |
嘉实港股优势混合C |
1.0866 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
嘉实港股优势混合C |
1.0803 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
嘉实港股优势混合C |
1.0771 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
嘉实港股优势混合C |
1.0863 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
嘉实港股优势混合C |
1.0916 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
嘉实港股优势混合C |
1.0741 |
1.17% |
| 2025-12-31 |
嘉实港股优势混合C |
1.0617 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
嘉实港股优势混合C |
1.0613 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
嘉实港股优势混合C |
1.0572 |
-1.32% |
| 2025-12-26 |
嘉实港股优势混合C |
1.0713 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
嘉实港股优势混合C |
1.0701 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
嘉实港股优势混合C |
1.0711 |
-0.19% |
| 2025-12-23 |
嘉实港股优势混合C |
1.0731 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
嘉实港股优势混合C |
1.0732 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
嘉实港股优势混合C |
1.0641 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
嘉实港股优势混合C |
1.0538 |
0.45% |
| 2025-12-17 |
嘉实港股优势混合C |
1.0491 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
嘉实港股优势混合C |
1.0432 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
嘉实港股优势混合C |
1.0621 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
嘉实港股优势混合C |
1.0714 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
嘉实港股优势混合C |
1.0534 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
嘉实港股优势混合C |
1.0610 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
嘉实港股优势混合C |
1.0553 |
-1.67% |
| 2025-12-08 |
嘉实港股优势混合C |
1.0732 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
嘉实港股优势混合C |
1.0826 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
嘉实港股优势混合C |
1.0771 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
嘉实港股优势混合C |
1.0714 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
嘉实港股优势混合C |
1.0802 |
0.33% |
| 2025-12-01 |
嘉实港股优势混合C |
1.0767 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
嘉实港股优势混合C |
1.0613 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
嘉实港股优势混合C |
1.0644 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
嘉实港股优势混合C |
1.0628 |
0.65% |
| 2025-11-25 |
嘉实港股优势混合C |
1.0559 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
嘉实港股优势混合C |
1.0494 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
嘉实港股优势混合C |
1.0362 |
-2.84% |
| 2025-11-20 |
嘉实港股优势混合C |
1.0665 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
嘉实港股优势混合C |
1.0655 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
嘉实港股优势混合C |
1.0660 |
-2.29% |
| 2025-11-17 |
嘉实港股优势混合C |
1.0910 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
嘉实港股优势混合C |
1.1018 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
嘉实港股优势混合C |
1.1190 |
1.44% |
| 2025-11-12 |
嘉实港股优势混合C |
1.1031 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
嘉实港股优势混合C |
1.0967 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
嘉实港股优势混合C |
1.0980 |
2.23% |
| 2025-11-07 |
嘉实港股优势混合C |
1.0741 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
嘉实港股优势混合C |
1.0818 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
嘉实港股优势混合C |
1.0663 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
嘉实港股优势混合C |
1.0617 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
嘉实港股优势混合C |
1.0780 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
嘉实港股优势混合C |
1.0731 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
嘉实港股优势混合C |
1.0779 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
嘉实港股优势混合C |
1.0818 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
嘉实港股优势混合C |
1.0829 |
-1.85% |
| 2025-10-27 |
嘉实港股优势混合C |
1.1033 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
嘉实港股优势混合C |
1.0950 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
嘉实港股优势混合C |
1.0908 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
嘉实港股优势混合C |
1.0901 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
嘉实港股优势混合C |
1.1021 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
嘉实港股优势混合C |
1.0932 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
嘉实港股优势混合C |
1.0825 |
-2.17% |
| 2025-10-16 |
嘉实港股优势混合C |
1.1065 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
嘉实港股优势混合C |
1.1046 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
嘉实港股优势混合C |
1.0807 |
-2.17% |
| 2025-10-13 |
嘉实港股优势混合C |
1.1047 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
嘉实港股优势混合C |
1.1185 |
-1.85% |
| 2025-10-09 |
嘉实港股优势混合C |
1.1396 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
嘉实港股优势混合C |
1.1361 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
嘉实港股优势混合C |
1.1279 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
嘉实港股优势混合C |
1.1057 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
嘉实港股优势混合C |
1.1159 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
嘉实港股优势混合C |
1.1173 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
嘉实港股优势混合C |
1.1172 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
嘉实港股优势混合C |
1.1310 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
嘉实港股优势混合C |
1.1245 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
嘉实港股优势混合C |
1.1223 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
嘉实港股优势混合C |
1.1338 |
0.60% |
