近一年嘉实港股优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股优势混合C010042净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
嘉实港股优势混合C |
0.8292 |
1.17% |
| 2024-05-10 |
嘉实港股优势混合C |
0.8196 |
1.69% |
| 2024-05-09 |
嘉实港股优势混合C |
0.8060 |
1.99% |
| 2024-05-08 |
嘉实港股优势混合C |
0.7903 |
-0.80% |
| 2024-05-07 |
嘉实港股优势混合C |
0.7967 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
嘉实港股优势混合C |
0.7971 |
2.67% |
| 2024-04-30 |
嘉实港股优势混合C |
0.7764 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
嘉实港股优势混合C |
0.7758 |
-0.31% |
| 2024-04-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.7782 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
嘉实港股优势混合C |
0.7659 |
0.94% |
| 2024-04-24 |
嘉实港股优势混合C |
0.7588 |
1.70% |
| 2024-04-23 |
嘉实港股优势混合C |
0.7461 |
1.08% |
| 2024-04-22 |
嘉实港股优势混合C |
0.7381 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
嘉实港股优势混合C |
0.7378 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
嘉实港股优势混合C |
0.7401 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
嘉实港股优势混合C |
0.7380 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
嘉实港股优势混合C |
0.7325 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
嘉实港股优势混合C |
0.7443 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
嘉实港股优势混合C |
0.7427 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
嘉实港股优势混合C |
0.7508 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
嘉实港股优势混合C |
0.7455 |
1.29% |
| 2024-04-09 |
嘉实港股优势混合C |
0.7360 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
嘉实港股优势混合C |
0.7312 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
嘉实港股优势混合C |
0.7328 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
嘉实港股优势混合C |
0.7358 |
2.29% |
| 2024-04-01 |
嘉实港股优势混合C |
0.7193 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
嘉实港股优势混合C |
0.7187 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
嘉实港股优势混合C |
0.7178 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
嘉实港股优势混合C |
0.7087 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.7108 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
嘉实港股优势混合C |
0.7108 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
嘉实港股优势混合C |
0.7139 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
嘉实港股优势混合C |
0.7211 |
0.84% |
| 2024-03-20 |
嘉实港股优势混合C |
0.7151 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
嘉实港股优势混合C |
0.7133 |
-1.20% |
| 2024-03-18 |
嘉实港股优势混合C |
0.7220 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
嘉实港股优势混合C |
0.7158 |
-0.43% |
| 2024-03-14 |
嘉实港股优势混合C |
0.7189 |
0.64% |
| 2024-03-13 |
嘉实港股优势混合C |
0.7143 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
嘉实港股优势混合C |
0.7135 |
1.71% |
| 2024-03-11 |
嘉实港股优势混合C |
0.7015 |
0.57% |
| 2024-03-08 |
嘉实港股优势混合C |
0.6975 |
1.54% |
| 2024-03-07 |
嘉实港股优势混合C |
0.6869 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
嘉实港股优势混合C |
0.6877 |
1.19% |
| 2024-03-05 |
嘉实港股优势混合C |
0.6796 |
-1.21% |
| 2024-03-04 |
嘉实港股优势混合C |
0.6879 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
嘉实港股优势混合C |
0.6883 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
嘉实港股优势混合C |
0.6850 |
0.38% |
| 2024-02-28 |
嘉实港股优势混合C |
0.6824 |
-2.11% |
| 2024-02-27 |
嘉实港股优势混合C |
0.6971 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.6950 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
嘉实港股优势混合C |
0.6940 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
嘉实港股优势混合C |
0.6947 |
1.95% |
| 2024-02-21 |
嘉实港股优势混合C |
0.6814 |
1.46% |
| 2024-02-20 |
嘉实港股优势混合C |
0.6716 |
0.87% |
| 2024-02-19 |
嘉实港股优势混合C |
0.6658 |
1.62% |
| 2024-02-08 |
嘉实港股优势混合C |
0.6552 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
嘉实港股优势混合C |
0.6546 |
-0.09% |
| 2024-02-06 |
嘉实港股优势混合C |
0.6552 |
3.97% |
| 2024-02-05 |
嘉实港股优势混合C |
0.6302 |
-0.68% |
| 2024-02-02 |
嘉实港股优势混合C |
0.6345 |
-0.36% |
| 2024-02-01 |
嘉实港股优势混合C |
0.6368 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
嘉实港股优势混合C |
0.6344 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
嘉实港股优势混合C |
0.6419 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
嘉实港股优势混合C |
0.6556 |
0.44% |
| 2024-01-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.6527 |
-1.18% |
| 2024-01-25 |
嘉实港股优势混合C |
0.6605 |
2.85% |
| 2024-01-24 |
嘉实港股优势混合C |
0.6422 |
2.38% |
| 2024-01-23 |
嘉实港股优势混合C |
0.6273 |
1.69% |
| 2024-01-22 |
嘉实港股优势混合C |
0.6169 |
-3.20% |
| 2024-01-19 |
嘉实港股优势混合C |
0.6373 |
-1.26% |
| 2024-01-18 |
嘉实港股优势混合C |
0.6454 |
0.81% |
| 2024-01-17 |
嘉实港股优势混合C |
0.6402 |
-3.32% |
| 2024-01-16 |
嘉实港股优势混合C |
0.6622 |
-1.13% |
| 2024-01-15 |
嘉实港股优势混合C |
0.6698 |
-0.06% |
| 2024-01-12 |
嘉实港股优势混合C |
0.6702 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
嘉实港股优势混合C |
0.6698 |
0.25% |
| 2024-01-10 |
嘉实港股优势混合C |
0.6681 |
-0.25% |
| 2024-01-09 |
嘉实港股优势混合C |
0.6698 |
-0.07% |
| 2024-01-08 |
嘉实港股优势混合C |
0.6703 |
-1.57% |
| 2024-01-05 |
嘉实港股优势混合C |
0.6810 |
-0.57% |
| 2024-01-04 |
嘉实港股优势混合C |
0.6849 |
0.07% |
| 2024-01-03 |
嘉实港股优势混合C |
0.6844 |
-0.49% |
| 2024-01-02 |
嘉实港股优势混合C |
0.6878 |
-1.09% |
| 2023-12-29 |
嘉实港股优势混合C |
0.6954 |
0.23% |
| 2023-12-28 |
嘉实港股优势混合C |
0.6938 |
2.47% |
| 2023-12-27 |
嘉实港股优势混合C |
0.6771 |
1.35% |
| 2023-12-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.6681 |
-0.09% |
| 2023-12-25 |
嘉实港股优势混合C |
0.6687 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
嘉实港股优势混合C |
0.6687 |
-1.71% |
| 2023-12-21 |
嘉实港股优势混合C |
0.6803 |
0.22% |
| 2023-12-20 |
嘉实港股优势混合C |
0.6788 |
0.10% |
| 2023-12-19 |
嘉实港股优势混合C |
0.6781 |
-0.67% |
| 2023-12-18 |
嘉实港股优势混合C |
0.6827 |
-0.81% |
| 2023-12-15 |
嘉实港股优势混合C |
0.6883 |
1.47% |
| 2023-12-14 |
嘉实港股优势混合C |
0.6783 |
0.47% |
| 2023-12-13 |
嘉实港股优势混合C |
0.6751 |
-1.55% |
| 2023-12-12 |
嘉实港股优势混合C |
0.6857 |
0.96% |
| 2023-12-11 |
嘉实港股优势混合C |
0.6792 |
-0.32% |
| 2023-12-08 |
嘉实港股优势混合C |
0.6814 |
-0.74% |
| 2023-12-07 |
嘉实港股优势混合C |
0.6865 |
-0.72% |
| 2023-12-06 |
嘉实港股优势混合C |
0.6915 |
0.60% |
| 2023-12-05 |
嘉实港股优势混合C |
0.6874 |
-1.39% |
| 2023-12-04 |
嘉实港股优势混合C |
0.6971 |
-1.69% |
| 2023-12-01 |
嘉实港股优势混合C |
0.7091 |
-1.10% |
| 2023-11-30 |
嘉实港股优势混合C |
0.7170 |
0.48% |
| 2023-11-29 |
嘉实港股优势混合C |
0.7136 |
-1.61% |
| 2023-11-28 |
嘉实港股优势混合C |
0.7253 |
-0.11% |
| 2023-11-27 |
嘉实港股优势混合C |
0.7261 |
-0.34% |
| 2023-11-24 |
嘉实港股优势混合C |
0.7286 |
-1.31% |
| 2023-11-23 |
嘉实港股优势混合C |
0.7383 |
0.85% |
| 2023-11-22 |
嘉实港股优势混合C |
0.7321 |
-0.85% |
| 2023-11-20 |
嘉实港股优势混合C |
0.7429 |
1.54% |
| 2023-11-17 |
嘉实港股优势混合C |
0.7316 |
-1.22% |
| 2023-11-16 |
嘉实港股优势混合C |
0.7406 |
-1.07% |
| 2023-11-15 |
嘉实港股优势混合C |
0.7486 |
2.77% |
| 2023-11-14 |
嘉实港股优势混合C |
0.7284 |
-0.31% |
| 2023-11-13 |
嘉实港股优势混合C |
0.7307 |
0.79% |
| 2023-11-10 |
嘉实港股优势混合C |
0.7250 |
-0.82% |
| 2023-11-09 |
嘉实港股优势混合C |
0.7310 |
-0.30% |
| 2023-11-08 |
嘉实港股优势混合C |
0.7332 |
-0.73% |
| 2023-11-07 |
嘉实港股优势混合C |
0.7386 |
-1.18% |
| 2023-11-06 |
嘉实港股优势混合C |
0.7474 |
1.31% |
| 2023-11-03 |
嘉实港股优势混合C |
0.7377 |
1.50% |
| 2023-11-02 |
嘉实港股优势混合C |
0.7268 |
0.39% |
| 2023-11-01 |
嘉实港股优势混合C |
0.7240 |
-0.07% |
| 2023-10-31 |
嘉实港股优势混合C |
0.7245 |
-1.35% |
| 2023-10-30 |
嘉实港股优势混合C |
0.7344 |
0.75% |
| 2023-10-27 |
嘉实港股优势混合C |
0.7289 |
1.55% |
| 2023-10-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.7178 |
-0.13% |
| 2023-10-25 |
嘉实港股优势混合C |
0.7187 |
1.01% |
| 2023-10-24 |
嘉实港股优势混合C |
0.7115 |
-0.21% |
| 2023-10-23 |
嘉实港股优势混合C |
0.7130 |
-0.17% |
| 2023-10-20 |
嘉实港股优势混合C |
0.7142 |
-0.85% |
| 2023-10-19 |
嘉实港股优势混合C |
0.7203 |
-2.11% |
| 2023-10-18 |
嘉实港股优势混合C |
0.7358 |
-0.47% |
| 2023-10-17 |
嘉实港股优势混合C |
0.7393 |
0.63% |
| 2023-10-16 |
嘉实港股优势混合C |
0.7347 |
-0.69% |
| 2023-10-13 |
嘉实港股优势混合C |
0.7398 |
-1.41% |
| 2023-10-12 |
嘉实港股优势混合C |
0.7504 |
1.76% |
| 2023-10-11 |
嘉实港股优势混合C |
0.7374 |
1.19% |
| 2023-10-10 |
嘉实港股优势混合C |
0.7287 |
0.22% |
| 2023-10-09 |
嘉实港股优势混合C |
0.7271 |
-1.03% |
| 2023-09-28 |
嘉实港股优势混合C |
0.7347 |
-0.37% |
| 2023-09-27 |
嘉实港股优势混合C |
0.7374 |
0.23% |
| 2023-09-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.7357 |
-1.02% |
| 2023-09-25 |
嘉实港股优势混合C |
0.7433 |
-1.08% |
| 2023-09-22 |
嘉实港股优势混合C |
0.7514 |
1.91% |
| 2023-09-21 |
嘉实港股优势混合C |
0.7373 |
-1.13% |
| 2023-09-20 |
嘉实港股优势混合C |
0.7457 |
-0.53% |
| 2023-09-19 |
嘉实港股优势混合C |
0.7497 |
-0.04% |
| 2023-09-18 |
嘉实港股优势混合C |
0.7500 |
-0.60% |
| 2023-09-15 |
嘉实港股优势混合C |
0.7545 |
0.16% |
| 2023-09-14 |
嘉实港股优势混合C |
0.7533 |
0.52% |
| 2023-09-13 |
嘉实港股优势混合C |
0.7494 |
-0.44% |
| 2023-09-12 |
嘉实港股优势混合C |
0.7527 |
-0.70% |
| 2023-09-11 |
嘉实港股优势混合C |
0.7580 |
0.12% |
| 2023-09-08 |
嘉实港股优势混合C |
0.7571 |
0.23% |
| 2023-09-07 |
嘉实港股优势混合C |
0.7554 |
-0.93% |
| 2023-09-06 |
嘉实港股优势混合C |
0.7625 |
0.26% |
| 2023-09-05 |
嘉实港股优势混合C |
0.7605 |
-1.22% |
| 2023-09-04 |
嘉实港股优势混合C |
0.7699 |
2.98% |
| 2023-09-01 |
嘉实港股优势混合C |
0.7476 |
0.21% |
| 2023-08-31 |
嘉实港股优势混合C |
0.7460 |
-0.52% |
| 2023-08-30 |
嘉实港股优势混合C |
0.7499 |
-0.20% |
| 2023-08-29 |
嘉实港股优势混合C |
0.7514 |
1.83% |
| 2023-08-28 |
嘉实港股优势混合C |
0.7379 |
0.18% |
| 2023-08-25 |
嘉实港股优势混合C |
0.7366 |
-0.74% |
| 2023-08-24 |
嘉实港股优势混合C |
0.7421 |
1.42% |
| 2023-08-23 |
嘉实港股优势混合C |
0.7317 |
-0.35% |
| 2023-08-22 |
嘉实港股优势混合C |
0.7343 |
0.53% |
| 2023-08-21 |
嘉实港股优势混合C |
0.7304 |
-1.59% |
| 2023-08-18 |
嘉实港股优势混合C |
0.7422 |
-1.45% |
| 2023-08-17 |
嘉实港股优势混合C |
0.7531 |
1.02% |
| 2023-08-16 |
嘉实港股优势混合C |
0.7455 |
-0.84% |
| 2023-08-15 |
嘉实港股优势混合C |
0.7518 |
-0.40% |
| 2023-08-14 |
嘉实港股优势混合C |
0.7548 |
-0.87% |
| 2023-08-11 |
嘉实港股优势混合C |
0.7614 |
-1.63% |
| 2023-08-10 |
嘉实港股优势混合C |
0.7740 |
-0.03% |
| 2023-08-09 |
嘉实港股优势混合C |
0.7742 |
0.30% |
| 2023-08-08 |
嘉实港股优势混合C |
0.7719 |
-1.04% |
| 2023-08-07 |
嘉实港股优势混合C |
0.7800 |
-0.78% |
| 2023-08-04 |
嘉实港股优势混合C |
0.7861 |
0.50% |
| 2023-08-03 |
嘉实港股优势混合C |
0.7822 |
0.01% |
| 2023-08-02 |
嘉实港股优势混合C |
0.7821 |
-1.65% |
| 2023-08-01 |
嘉实港股优势混合C |
0.7952 |
-0.25% |
| 2023-07-31 |
嘉实港股优势混合C |
0.7972 |
0.47% |
| 2023-07-28 |
嘉实港股优势混合C |
0.7935 |
2.01% |
| 2023-07-27 |
嘉实港股优势混合C |
0.7779 |
1.05% |
| 2023-07-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.7698 |
-0.50% |
| 2023-07-25 |
嘉实港股优势混合C |
0.7737 |
3.74% |
| 2023-07-24 |
嘉实港股优势混合C |
0.7458 |
-1.44% |
| 2023-07-21 |
嘉实港股优势混合C |
0.7567 |
0.15% |
| 2023-07-20 |
嘉实港股优势混合C |
0.7556 |
-0.08% |
| 2023-07-19 |
嘉实港股优势混合C |
0.7562 |
0.20% |
| 2023-07-18 |
嘉实港股优势混合C |
0.7547 |
-1.32% |
| 2023-07-17 |
嘉实港股优势混合C |
0.7648 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
嘉实港股优势混合C |
0.7645 |
-0.25% |
| 2023-07-13 |
嘉实港股优势混合C |
0.7664 |
2.02% |
| 2023-07-12 |
嘉实港股优势混合C |
0.7512 |
0.40% |
| 2023-07-11 |
嘉实港股优势混合C |
0.7482 |
0.94% |
| 2023-07-10 |
嘉实港股优势混合C |
0.7412 |
0.45% |
| 2023-07-07 |
嘉实港股优势混合C |
0.7379 |
-1.03% |
| 2023-07-06 |
嘉实港股优势混合C |
0.7456 |
-1.34% |
| 2023-07-05 |
嘉实港股优势混合C |
0.7557 |
-1.56% |
| 2023-07-04 |
嘉实港股优势混合C |
0.7677 |
0.81% |
| 2023-07-03 |
嘉实港股优势混合C |
0.7615 |
1.72% |
| 2023-06-30 |
嘉实港股优势混合C |
0.7486 |
0.51% |
| 2023-06-29 |
嘉实港股优势混合C |
0.7448 |
-0.83% |
| 2023-06-28 |
嘉实港股优势混合C |
0.7510 |
-0.11% |
| 2023-06-27 |
嘉实港股优势混合C |
0.7518 |
2.16% |
| 2023-06-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.7359 |
-1.49% |
| 2023-06-21 |
嘉实港股优势混合C |
0.7470 |
-1.65% |
| 2023-06-20 |
嘉实港股优势混合C |
0.7595 |
-0.67% |
| 2023-06-19 |
嘉实港股优势混合C |
0.7646 |
-1.02% |
| 2023-06-16 |
嘉实港股优势混合C |
0.7725 |
1.02% |
| 2023-06-15 |
嘉实港股优势混合C |
0.7647 |
1.86% |
| 2023-06-14 |
嘉实港股优势混合C |
0.7507 |
0.05% |
| 2023-06-13 |
嘉实港股优势混合C |
0.7503 |
0.40% |
| 2023-06-12 |
嘉实港股优势混合C |
0.7473 |
-0.04% |
| 2023-06-09 |
嘉实港股优势混合C |
0.7476 |
0.65% |
| 2023-06-08 |
嘉实港股优势混合C |
0.7428 |
0.26% |
| 2023-06-07 |
嘉实港股优势混合C |
0.7409 |
0.65% |
| 2023-06-06 |
嘉实港股优势混合C |
0.7361 |
0.37% |
| 2023-06-05 |
嘉实港股优势混合C |
0.7334 |
-0.42% |
| 2023-06-02 |
嘉实港股优势混合C |
0.7365 |
3.47% |
| 2023-06-01 |
嘉实港股优势混合C |
0.7118 |
0.23% |
| 2023-05-31 |
嘉实港股优势混合C |
0.7102 |
-1.66% |
| 2023-05-30 |
嘉实港股优势混合C |
0.7222 |
0.64% |
| 2023-05-29 |
嘉实港股优势混合C |
0.7176 |
-1.62% |
| 2023-05-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.7294 |
0.37% |
| 2023-05-25 |
嘉实港股优势混合C |
0.7267 |
-2.06% |
| 2023-05-24 |
嘉实港股优势混合C |
0.7420 |
-1.71% |
| 2023-05-23 |
嘉实港股优势混合C |
0.7549 |
-0.96% |
| 2023-05-22 |
嘉实港股优势混合C |
0.7622 |
0.53% |
| 2023-05-19 |
嘉实港股优势混合C |
0.7582 |
-0.41% |
| 2023-05-18 |
嘉实港股优势混合C |
0.7613 |
1.18% |
| 2023-05-17 |
嘉实港股优势混合C |
0.7524 |
-2.06% |
| 2023-05-16 |
嘉实港股优势混合C |
0.7682 |
-0.44% |
| 2023-05-15 |
嘉实港股优势混合C |
0.7716 |
1.97% |
