近一季嘉实港股优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股优势混合C010042净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实港股优势混合C |
0.8713 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
嘉实港股优势混合C |
0.8686 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
嘉实港股优势混合C |
0.8804 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
嘉实港股优势混合C |
0.8759 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
嘉实港股优势混合C |
0.8794 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
嘉实港股优势混合C |
0.8903 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
嘉实港股优势混合C |
0.8945 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
嘉实港股优势混合C |
0.8942 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
嘉实港股优势混合C |
0.9051 |
0.68% |
| 2026-09-03 |
嘉实港股优势混合C |
0.8990 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
嘉实港股优势混合C |
0.8907 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
嘉实港股优势混合C |
0.8963 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
嘉实港股优势混合C |
0.9027 |
-0.87% |
| 2026-08-28 |
嘉实港股优势混合C |
0.9106 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
嘉实港股优势混合C |
0.9081 |
-0.58% |
| 2026-08-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.9134 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
嘉实港股优势混合C |
0.9159 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
嘉实港股优势混合C |
0.9142 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
嘉实港股优势混合C |
0.9199 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
嘉实港股优势混合C |
0.9122 |
2.02% |
| 2026-08-19 |
嘉实港股优势混合C |
0.8941 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
嘉实港股优势混合C |
0.9011 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
嘉实港股优势混合C |
0.9045 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
嘉实港股优势混合C |
0.8926 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
嘉实港股优势混合C |
0.8934 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
嘉实港股优势混合C |
0.9076 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
嘉实港股优势混合C |
0.9072 |
-1.44% |
| 2026-08-10 |
嘉实港股优势混合C |
0.9205 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
嘉实港股优势混合C |
0.9084 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
嘉实港股优势混合C |
0.9044 |
-0.92% |
| 2026-08-05 |
嘉实港股优势混合C |
0.9128 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
嘉实港股优势混合C |
0.9004 |
-0.40% |
| 2026-08-03 |
嘉实港股优势混合C |
0.9040 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
嘉实港股优势混合C |
0.9036 |
-0.64% |
| 2026-07-30 |
嘉实港股优势混合C |
0.9094 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
嘉实港股优势混合C |
0.9111 |
2.12% |
| 2026-07-28 |
嘉实港股优势混合C |
0.8922 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
嘉实港股优势混合C |
0.8903 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
嘉实港股优势混合C |
0.8861 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
嘉实港股优势混合C |
0.8948 |
1.39% |
| 2026-07-22 |
嘉实港股优势混合C |
0.8825 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
嘉实港股优势混合C |
0.8876 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
嘉实港股优势混合C |
0.8856 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
嘉实港股优势混合C |
0.8639 |
-2.81% |
| 2026-07-16 |
嘉实港股优势混合C |
0.8889 |
1.66% |
| 2026-07-15 |
嘉实港股优势混合C |
0.8744 |
1.39% |
| 2026-07-14 |
嘉实港股优势混合C |
0.8624 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
嘉实港股优势混合C |
0.8569 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
嘉实港股优势混合C |
0.8625 |
0.84% |
| 2026-07-09 |
嘉实港股优势混合C |
0.8553 |
-1.81% |
| 2026-07-08 |
嘉实港股优势混合C |
0.8708 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
嘉实港股优势混合C |
0.8648 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
嘉实港股优势混合C |
0.8750 |
0.85% |
| 2026-07-03 |
嘉实港股优势混合C |
0.8676 |
3.41% |
| 2026-07-02 |
嘉实港股优势混合C |
0.8390 |
1.88% |
| 2026-07-01 |
嘉实港股优势混合C |
0.8235 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
嘉实港股优势混合C |
0.8240 |
-1.57% |
| 2026-06-29 |
嘉实港股优势混合C |
0.8369 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
嘉实港股优势混合C |
0.8262 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
嘉实港股优势混合C |
0.8367 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
嘉实港股优势混合C |
0.8493 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
嘉实港股优势混合C |
0.8510 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
嘉实港股优势混合C |
0.8635 |
-2.24% |
| 2026-06-18 |
嘉实港股优势混合C |
0.8828 |
-2.22% |
| 2026-06-17 |
嘉实港股优势混合C |
0.9024 |
-1.20% |
