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华夏鼎清债券A基金净值查询(010014)

近一年华夏鼎清债券A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏鼎清债券A010014净值及计算阶段收益
近一年010014基金累计收益率-0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华夏鼎清债券A 1.0117 0.20%
2024-04-25 华夏鼎清债券A 1.0097 -0.04%
2024-04-24 华夏鼎清债券A 1.0101 0.22%
2024-04-23 华夏鼎清债券A 1.0079 -0.45%
2024-04-22 华夏鼎清债券A 1.0125 -0.33%
2024-04-19 华夏鼎清债券A 1.0159 0.02%
2024-04-18 华夏鼎清债券A 1.0157 0.00%
2024-04-17 华夏鼎清债券A 1.0157 0.43%
2024-04-16 华夏鼎清债券A 1.0114 -0.42%
2024-04-15 华夏鼎清债券A 1.0157 0.25%
2024-04-12 华夏鼎清债券A 1.0132 0.22%
2024-04-11 华夏鼎清债券A 1.0110 0.26%
2024-04-10 华夏鼎清债券A 1.0084 -0.03%
2024-04-09 华夏鼎清债券A 1.0087 -0.07%
2024-04-08 华夏鼎清债券A 1.0094 -0.05%
2024-04-03 华夏鼎清债券A 1.0099 0.15%
2024-04-02 华夏鼎清债券A 1.0084 -0.08%
2024-04-01 华夏鼎清债券A 1.0092 0.13%
2024-03-29 华夏鼎清债券A 1.0079 0.41%
2024-03-28 华夏鼎清债券A 1.0038 0.22%
2024-03-27 华夏鼎清债券A 1.0016 -0.30%
2024-03-26 华夏鼎清债券A 1.0046 -0.14%
2024-03-25 华夏鼎清债券A 1.0060 -0.20%
2024-03-22 华夏鼎清债券A 1.0080 -0.12%
2024-03-21 华夏鼎清债券A 1.0092 -0.01%
2024-03-20 华夏鼎清债券A 1.0093 0.07%
2024-03-19 华夏鼎清债券A 1.0086 -0.18%
2024-03-18 华夏鼎清债券A 1.0104 0.32%
2024-03-15 华夏鼎清债券A 1.0072 0.22%
2024-03-14 华夏鼎清债券A 1.0050 0.00%
2024-03-13 华夏鼎清债券A 1.0050 0.01%
2024-03-12 华夏鼎清债券A 1.0049 -0.46%
2024-03-11 华夏鼎清债券A 1.0095 0.03%
2024-03-08 华夏鼎清债券A 1.0092 0.31%
2024-03-07 华夏鼎清债券A 1.0061 -0.09%
2024-03-06 华夏鼎清债券A 1.0070 0.05%
2024-03-05 华夏鼎清债券A 1.0065 -0.04%
2024-03-04 华夏鼎清债券A 1.0069 0.36%
2024-03-01 华夏鼎清债券A 1.0033 0.12%
2024-02-29 华夏鼎清债券A 1.0021 0.41%
2024-02-28 华夏鼎清债券A 0.9980 -0.32%
2024-02-27 华夏鼎清债券A 1.0012 0.17%
2024-02-26 华夏鼎清债券A 0.9995 -0.19%
2024-02-23 华夏鼎清债券A 1.0014 -0.02%
2024-02-22 华夏鼎清债券A 1.0016 0.28%
2024-02-21 华夏鼎清债券A 0.9988 0.01%
2024-02-20 华夏鼎清债券A 0.9987 0.14%
2024-02-19 华夏鼎清债券A 0.9973 0.45%
2024-02-08 华夏鼎清债券A 0.9928 0.00%
2024-02-07 华夏鼎清债券A 0.9928 0.18%
2024-02-06 华夏鼎清债券A 0.9910 0.31%
2024-02-05 华夏鼎清债券A 0.9879 -0.02%
2024-02-02 华夏鼎清债券A 0.9881 0.02%
2024-02-01 华夏鼎清债券A 0.9879 -0.16%
2024-01-31 华夏鼎清债券A 0.9895 -0.07%
2024-01-30 华夏鼎清债券A 0.9902 -0.12%
2024-01-29 华夏鼎清债券A 0.9914 0.05%
2024-01-26 华夏鼎清债券A 0.9909 -0.02%
2024-01-25 华夏鼎清债券A 0.9911 0.34%
2024-01-24 华夏鼎清债券A 0.9877 0.08%
2024-01-23 华夏鼎清债券A 0.9869 0.09%
2024-01-22 华夏鼎清债券A 0.9860 -0.33%
2024-01-19 华夏鼎清债券A 0.9893 -0.05%
2024-01-18 华夏鼎清债券A 0.9898 0.09%
2024-01-17 华夏鼎清债券A 0.9889 -0.16%
2024-01-16 华夏鼎清债券A 0.9905 0.00%
2024-01-15 华夏鼎清债券A 0.9905 0.12%
2024-01-12 华夏鼎清债券A 0.9893 -0.15%
2024-01-11 华夏鼎清债券A 0.9908 0.05%
2024-01-10 华夏鼎清债券A 0.9903 -0.16%
2024-01-09 华夏鼎清债券A 0.9919 0.05%
2024-01-08 华夏鼎清债券A 0.9914 -0.25%
2024-01-05 华夏鼎清债券A 0.9939 -0.21%
2024-01-04 华夏鼎清债券A 0.9960 -0.06%
2024-01-03 华夏鼎清债券A 0.9966 -0.12%
2024-01-02 华夏鼎清债券A 0.9978 -0.08%
2023-12-29 华夏鼎清债券A 0.9986 0.23%
2023-12-28 华夏鼎清债券A 0.9963 0.09%
2023-12-27 华夏鼎清债券A 0.9954 0.17%
2023-12-26 华夏鼎清债券A 0.9937 -0.19%
2023-12-25 华夏鼎清债券A 0.9956 0.03%
2023-12-22 华夏鼎清债券A 0.9953 -0.18%
2023-12-21 华夏鼎清债券A 0.9971 0.10%
2023-12-20 华夏鼎清债券A 0.9961 -0.18%
2023-12-19 华夏鼎清债券A 0.9979 0.03%
2023-12-18 华夏鼎清债券A 0.9976 0.03%
2023-12-15 华夏鼎清债券A 0.9973 -0.13%
2023-12-14 华夏鼎清债券A 0.9986 -0.17%
2023-12-13 华夏鼎清债券A 1.0003 0.05%
2023-12-12 华夏鼎清债券A 0.9998 -0.07%
2023-12-11 华夏鼎清债券A 1.0005 0.14%
2023-12-08 华夏鼎清债券A 0.9991 0.18%
2023-12-07 华夏鼎清债券A 0.9973 -0.13%
2023-12-06 华夏鼎清债券A 0.9986 0.03%
2023-12-05 华夏鼎清债券A 0.9983 -0.30%
2023-12-04 华夏鼎清债券A 1.0013 -0.17%
2023-12-01 华夏鼎清债券A 1.0030 -0.03%
2023-11-30 华夏鼎清债券A 1.0033 -0.01%
2023-11-29 华夏鼎清债券A 1.0034 -0.01%
2023-11-28 华夏鼎清债券A 1.0035 0.19%
2023-11-27 华夏鼎清债券A 1.0016 0.22%
2023-11-24 华夏鼎清债券A 0.9994 -0.21%
2023-11-23 华夏鼎清债券A 1.0015 0.22%
2023-11-22 华夏鼎清债券A 0.9993 -0.27%
2023-11-20 华夏鼎清债券A 1.0047 0.10%
2023-11-17 华夏鼎清债券A 1.0037 0.19%
2023-11-16 华夏鼎清债券A 1.0018 -0.16%
2023-11-15 华夏鼎清债券A 1.0034 -0.01%
2023-11-14 华夏鼎清债券A 1.0035 0.14%
2023-11-13 华夏鼎清债券A 1.0021 0.03%
2023-11-10 华夏鼎清债券A 1.0018 0.02%
2023-11-09 华夏鼎清债券A 1.0016 -0.20%
2023-11-08 华夏鼎清债券A 1.0036 0.13%
2023-11-07 华夏鼎清债券A 1.0023 0.05%
2023-11-06 华夏鼎清债券A 1.0018 0.27%
2023-11-03 华夏鼎清债券A 0.9991 0.17%
2023-11-02 华夏鼎清债券A 0.9974 -0.19%
2023-11-01 华夏鼎清债券A 0.9993 -0.07%
2023-10-31 华夏鼎清债券A 1.0000 -0.05%
2023-10-30 华夏鼎清债券A 1.0005 0.26%
2023-10-27 华夏鼎清债券A 0.9979 0.15%
2023-10-26 华夏鼎清债券A 0.9964 0.10%
2023-10-25 华夏鼎清债券A 0.9954 0.03%
2023-10-24 华夏鼎清债券A 0.9951 0.03%
2023-10-23 华夏鼎清债券A 0.9948 -0.15%
2023-10-20 华夏鼎清债券A 0.9963 -0.11%
2023-10-19 华夏鼎清债券A 0.9974 -0.16%
2023-10-18 华夏鼎清债券A 0.9990 -0.13%
2023-10-17 华夏鼎清债券A 1.0003 0.00%
2023-10-16 华夏鼎清债券A 1.0003 -0.07%
2023-10-13 华夏鼎清债券A 1.0010 0.00%
2023-10-12 华夏鼎清债券A 1.0010 0.01%
2023-10-11 华夏鼎清债券A 1.0009 0.00%
2023-10-10 华夏鼎清债券A 1.0009 -0.03%
2023-10-09 华夏鼎清债券A 1.0012 0.05%
2023-09-28 华夏鼎清债券A 1.0007 0.09%
2023-09-27 华夏鼎清债券A 0.9998 0.00%
2023-09-26 华夏鼎清债券A 0.9998 -0.05%
2023-09-25 华夏鼎清债券A 1.0003 -0.11%
2023-09-22 华夏鼎清债券A 1.0014 0.14%
2023-09-21 华夏鼎清债券A 1.0000 0.00%
2023-09-20 华夏鼎清债券A 1.0000 -0.03%
2023-09-19 华夏鼎清债券A 1.0003 -0.08%
2023-09-18 华夏鼎清债券A 1.0011 -0.06%
2023-09-15 华夏鼎清债券A 1.0017 0.00%
2023-09-14 华夏鼎清债券A 1.0017 -0.01%
2023-09-13 华夏鼎清债券A 1.0018 0.01%
2023-09-12 华夏鼎清债券A 1.0017 -0.01%
2023-09-11 华夏鼎清债券A 1.0018 -0.02%
2023-09-08 华夏鼎清债券A 1.0020 -0.04%
2023-09-07 华夏鼎清债券A 1.0024 -0.27%
2023-09-06 华夏鼎清债券A 1.0051 -0.04%
2023-09-05 华夏鼎清债券A 1.0055 -0.10%
2023-09-04 华夏鼎清债券A 1.0065 0.02%
2023-09-01 华夏鼎清债券A 1.0063 0.00%
2023-08-31 华夏鼎清债券A 1.0063 -0.03%
2023-08-30 华夏鼎清债券A 1.0066 0.05%
2023-08-29 华夏鼎清债券A 1.0061 -0.03%
2023-08-28 华夏鼎清债券A 1.0064 0.04%
2023-08-25 华夏鼎清债券A 1.0060 -0.05%
2023-08-24 华夏鼎清债券A 1.0065 -0.03%
2023-08-23 华夏鼎清债券A 1.0068 -0.06%
2023-08-22 华夏鼎清债券A 1.0074 0.02%
2023-08-21 华夏鼎清债券A 1.0072 0.00%
2023-08-18 华夏鼎清债券A 1.0072 -0.02%
2023-08-17 华夏鼎清债券A 1.0074 0.00%
2023-08-16 华夏鼎清债券A 1.0074 -0.16%
2023-08-15 华夏鼎清债券A 1.0090 -0.14%
2023-08-14 华夏鼎清债券A 1.0104 0.03%
2023-08-11 华夏鼎清债券A 1.0101 -0.30%
2023-08-10 华夏鼎清债券A 1.0131 0.06%
2023-08-09 华夏鼎清债券A 1.0125 -0.16%
2023-08-08 华夏鼎清债券A 1.0141 -0.16%
2023-08-07 华夏鼎清债券A 1.0157 -0.09%
2023-08-04 华夏鼎清债券A 1.0166 0.12%
2023-08-03 华夏鼎清债券A 1.0154 0.04%
2023-08-02 华夏鼎清债券A 1.0150 0.02%
2023-08-01 华夏鼎清债券A 1.0148 -0.04%
2023-07-31 华夏鼎清债券A 1.0152 0.00%
2023-07-28 华夏鼎清债券A 1.0152 0.08%
2023-07-27 华夏鼎清债券A 1.0144 -0.07%
2023-07-26 华夏鼎清债券A 1.0151 -0.18%
2023-07-25 华夏鼎清债券A 1.0169 0.06%
2023-07-24 华夏鼎清债券A 1.0163 0.01%
2023-07-21 华夏鼎清债券A 1.0162 -0.08%
2023-07-20 华夏鼎清债券A 1.0170 -0.19%
2023-07-19 华夏鼎清债券A 1.0189 -0.10%
2023-07-18 华夏鼎清债券A 1.0199 -0.04%
2023-07-17 华夏鼎清债券A 1.0203 -0.05%
2023-07-14 华夏鼎清债券A 1.0208 0.04%
2023-07-13 华夏鼎清债券A 1.0204 0.12%
2023-07-12 华夏鼎清债券A 1.0192 -0.31%
2023-07-11 华夏鼎清债券A 1.0224 0.19%
2023-07-10 华夏鼎清债券A 1.0205 -0.03%
2023-07-07 华夏鼎清债券A 1.0208 -0.06%
2023-07-06 华夏鼎清债券A 1.0214 0.01%
2023-07-05 华夏鼎清债券A 1.0213 -0.18%
2023-07-04 华夏鼎清债券A 1.0231 0.08%
2023-07-03 华夏鼎清债券A 1.0223 -0.08%
2023-06-30 华夏鼎清债券A 1.0231 0.17%
2023-06-29 华夏鼎清债券A 1.0214 0.08%
2023-06-28 华夏鼎清债券A 1.0206 0.01%
2023-06-27 华夏鼎清债券A 1.0205 0.12%
2023-06-26 华夏鼎清债券A 1.0193 -0.37%
2023-06-21 华夏鼎清债券A 1.0231 -0.44%
2023-06-20 华夏鼎清债券A 1.0276 0.30%
2023-06-19 华夏鼎清债券A 1.0245 0.14%
2023-06-16 华夏鼎清债券A 1.0231 0.20%
2023-06-15 华夏鼎清债券A 1.0211 -0.06%
2023-06-14 华夏鼎清债券A 1.0217 0.22%
2023-06-13 华夏鼎清债券A 1.0195 0.25%
2023-06-12 华夏鼎清债券A 1.0170 -0.10%
2023-06-09 华夏鼎清债券A 1.0180 0.30%
2023-06-08 华夏鼎清债券A 1.0150 -0.12%
2023-06-07 华夏鼎清债券A 1.0162 0.03%
2023-06-06 华夏鼎清债券A 1.0159 -0.38%
2023-06-05 华夏鼎清债券A 1.0198 0.16%
2023-06-02 华夏鼎清债券A 1.0182 -0.04%
2023-06-01 华夏鼎清债券A 1.0186 -0.07%
2023-05-31 华夏鼎清债券A 1.0193 0.06%
2023-05-30 华夏鼎清债券A 1.0187 0.06%
2023-05-29 华夏鼎清债券A 1.0181 0.23%
2023-05-26 华夏鼎清债券A 1.0158 0.23%
2023-05-25 华夏鼎清债券A 1.0135 0.11%
2023-05-24 华夏鼎清债券A 1.0124 -0.14%
2023-05-23 华夏鼎清债券A 1.0138 -0.29%
2023-05-22 华夏鼎清债券A 1.0167 0.10%
2023-05-19 华夏鼎清债券A 1.0157 -0.09%
2023-05-18 华夏鼎清债券A 1.0166 0.12%
2023-05-17 华夏鼎清债券A 1.0154 0.04%
2023-05-16 华夏鼎清债券A 1.0150 0.01%
2023-05-15 华夏鼎清债券A 1.0149 0.17%
2023-05-12 华夏鼎清债券A 1.0132 -0.10%
2023-05-11 华夏鼎清债券A 1.0142 0.05%
2023-05-10 华夏鼎清债券A 1.0137 -0.31%
2023-05-09 华夏鼎清债券A 1.0169 -0.37%
2023-05-08 华夏鼎清债券A 1.0207 0.25%
2023-05-05 华夏鼎清债券A 1.0182 -0.22%
2023-05-04 华夏鼎清债券A 1.0204 0.07%
2023-04-28 华夏鼎清债券A 1.0197 0.35%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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