今年以来金鹰内需成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰内需成长混合C009969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
金鹰内需成长混合C |
1.1868 |
-0.55% |
| 2026-09-16 |
金鹰内需成长混合C |
1.1934 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
金鹰内需成长混合C |
1.1796 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
金鹰内需成长混合C |
1.1822 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
金鹰内需成长混合C |
1.1906 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
金鹰内需成长混合C |
1.2023 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
金鹰内需成长混合C |
1.2088 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
金鹰内需成长混合C |
1.2017 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
金鹰内需成长混合C |
1.2027 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
金鹰内需成长混合C |
1.1804 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
金鹰内需成长混合C |
1.1927 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
金鹰内需成长混合C |
1.1903 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
金鹰内需成长混合C |
1.2046 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
金鹰内需成长混合C |
1.2256 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
金鹰内需成长混合C |
1.2183 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
金鹰内需成长混合C |
1.2226 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
金鹰内需成长混合C |
1.1957 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
金鹰内需成长混合C |
1.1898 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
金鹰内需成长混合C |
1.1961 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
金鹰内需成长混合C |
1.2245 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
金鹰内需成长混合C |
1.2089 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
金鹰内需成长混合C |
1.1993 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
金鹰内需成长混合C |
1.2681 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
金鹰内需成长混合C |
1.2777 |
3.17% |
| 2026-08-14 |
金鹰内需成长混合C |
1.2385 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
金鹰内需成长混合C |
1.2286 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
金鹰内需成长混合C |
1.2384 |
1.38% |
| 2026-08-11 |
金鹰内需成长混合C |
1.2215 |
-1.40% |
| 2026-08-10 |
金鹰内需成长混合C |
1.2388 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
金鹰内需成长混合C |
1.2428 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
金鹰内需成长混合C |
1.2149 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
金鹰内需成长混合C |
1.2036 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
金鹰内需成长混合C |
1.1824 |
4.58% |
| 2026-08-03 |
金鹰内需成长混合C |
1.1306 |
-2.24% |
| 2026-07-31 |
金鹰内需成长混合C |
1.1565 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
金鹰内需成长混合C |
1.1318 |
-4.41% |
| 2026-07-29 |
金鹰内需成长混合C |
1.1840 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
金鹰内需成长混合C |
1.1856 |
-6.11% |
| 2026-07-27 |
金鹰内需成长混合C |
1.2628 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
金鹰内需成长混合C |
1.2389 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
金鹰内需成长混合C |
1.2501 |
-0.97% |
| 2026-07-22 |
金鹰内需成长混合C |
1.2624 |
-2.73% |
| 2026-07-21 |
金鹰内需成长混合C |
1.2969 |
6.93% |
| 2026-07-20 |
金鹰内需成长混合C |
1.2128 |
-3.03% |
| 2026-07-17 |
金鹰内需成长混合C |
1.2507 |
-6.18% |
| 2026-07-16 |
金鹰内需成长混合C |
1.3331 |
-3.57% |
| 2026-07-15 |
金鹰内需成长混合C |
1.3824 |
-2.62% |
| 2026-07-14 |
金鹰内需成长混合C |
1.4196 |
3.84% |
| 2026-07-13 |
金鹰内需成长混合C |
1.3671 |
-3.64% |
| 2026-07-10 |
金鹰内需成长混合C |
1.4188 |
-5.42% |
| 2026-07-09 |
金鹰内需成长混合C |
1.4957 |
5.52% |
| 2026-07-08 |
金鹰内需成长混合C |
1.4174 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
金鹰内需成长混合C |
1.4357 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
金鹰内需成长混合C |
1.4415 |
-3.02% |
| 2026-07-03 |
金鹰内需成长混合C |
1.4851 |
-0.76% |
| 2026-07-02 |
金鹰内需成长混合C |
1.4964 |
-6.51% |
| 2026-07-01 |
金鹰内需成长混合C |
1.6006 |
-2.21% |
| 2026-06-30 |
金鹰内需成长混合C |
1.6368 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
金鹰内需成长混合C |
1.6054 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
金鹰内需成长混合C |
1.6101 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
金鹰内需成长混合C |
1.6498 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
金鹰内需成长混合C |
1.5898 |
3.41% |
| 2026-06-23 |
金鹰内需成长混合C |
1.5374 |
-5.11% |
| 2026-06-22 |
金鹰内需成长混合C |
1.6160 |
3.05% |
| 2026-06-18 |
金鹰内需成长混合C |
1.5681 |
3.09% |
| 2026-06-17 |
金鹰内需成长混合C |
1.5211 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
金鹰内需成长混合C |
1.4820 |
3.46% |
| 2026-06-15 |
金鹰内需成长混合C |
1.4325 |
6.75% |
| 2026-06-12 |
金鹰内需成长混合C |
1.3419 |
-0.64% |
| 2026-06-11 |
金鹰内需成长混合C |
1.3505 |
1.27% |
| 2026-06-10 |
金鹰内需成长混合C |
1.3336 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
金鹰内需成长混合C |
1.3558 |
5.08% |
| 2026-06-08 |
金鹰内需成长混合C |
1.2903 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
金鹰内需成长混合C |
1.3207 |
-3.70% |
| 2026-06-04 |
金鹰内需成长混合C |
1.3714 |
1.65% |
| 2026-06-03 |
金鹰内需成长混合C |
1.3491 |
2.30% |
| 2026-06-02 |
金鹰内需成长混合C |
1.3188 |
3.84% |
| 2026-06-01 |
金鹰内需成长混合C |
1.2700 |
-3.05% |
| 2026-05-29 |
金鹰内需成长混合C |
1.3099 |
-2.06% |
| 2026-05-28 |
金鹰内需成长混合C |
1.3374 |
3.11% |
| 2026-05-27 |
金鹰内需成长混合C |
1.2970 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
金鹰内需成长混合C |
1.3049 |
-0.68% |
| 2026-05-25 |
金鹰内需成长混合C |
1.3139 |
3.25% |
| 2026-05-22 |
金鹰内需成长混合C |
1.2725 |
4.21% |
| 2026-05-21 |
金鹰内需成长混合C |
1.2211 |
-3.62% |
| 2026-05-20 |
金鹰内需成长混合C |
1.2669 |
1.79% |
| 2026-05-19 |
金鹰内需成长混合C |
1.2446 |
1.20% |
| 2026-05-18 |
金鹰内需成长混合C |
1.2299 |
1.02% |
| 2026-05-15 |
金鹰内需成长混合C |
1.2175 |
-1.79% |
| 2026-05-14 |
金鹰内需成长混合C |
1.2397 |
-1.80% |
| 2026-05-13 |
金鹰内需成长混合C |
1.2624 |
2.63% |
| 2026-05-12 |
金鹰内需成长混合C |
1.2301 |
0.97% |
| 2026-05-11 |
金鹰内需成长混合C |
1.2183 |
2.21% |
| 2026-05-08 |
金鹰内需成长混合C |
1.1920 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
金鹰内需成长混合C |
1.1349 |
0.53% |
| 2026-04-29 |
金鹰内需成长混合C |
1.1289 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
金鹰内需成长混合C |
1.1119 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
金鹰内需成长混合C |
1.1254 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
金鹰内需成长混合C |
1.1220 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
金鹰内需成长混合C |
1.1306 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
金鹰内需成长混合C |
1.1379 |
2.83% |
| 2026-04-21 |
金鹰内需成长混合C |
1.1066 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
金鹰内需成长混合C |
1.0993 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
金鹰内需成长混合C |
1.0972 |
2.02% |
| 2026-04-16 |
金鹰内需成长混合C |
1.0755 |
2.47% |
| 2026-04-15 |
金鹰内需成长混合C |
1.0496 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
金鹰内需成长混合C |
1.0586 |
1.83% |
| 2026-04-13 |
金鹰内需成长混合C |
1.0396 |
0.24% |
| 2026-04-10 |
金鹰内需成长混合C |
1.0371 |
1.70% |
| 2026-04-09 |
金鹰内需成长混合C |
1.0198 |
0.82% |
| 2026-04-08 |
金鹰内需成长混合C |
1.0115 |
4.84% |
| 2026-04-07 |
金鹰内需成长混合C |
0.9648 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
金鹰内需成长混合C |
0.9610 |
0.77% |
| 2026-04-02 |
金鹰内需成长混合C |
0.9537 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
金鹰内需成长混合C |
0.9695 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
金鹰内需成长混合C |
0.9468 |
-2.20% |
| 2026-03-30 |
金鹰内需成长混合C |
0.9681 |
0.67% |
| 2026-03-27 |
金鹰内需成长混合C |
0.9617 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
金鹰内需成长混合C |
0.9530 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
金鹰内需成长混合C |
0.9662 |
2.45% |
| 2026-03-24 |
金鹰内需成长混合C |
0.9431 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
金鹰内需成长混合C |
0.9246 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
金鹰内需成长混合C |
0.9576 |
0.09% |
| 2026-03-19 |
金鹰内需成长混合C |
0.9567 |
-2.92% |
| 2026-03-18 |
金鹰内需成长混合C |
0.9855 |
1.61% |
| 2026-03-17 |
金鹰内需成长混合C |
0.9699 |
-2.49% |
| 2026-03-16 |
金鹰内需成长混合C |
0.9947 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
金鹰内需成长混合C |
0.9972 |
-1.36% |
| 2026-03-12 |
金鹰内需成长混合C |
1.0110 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
金鹰内需成长混合C |
1.0197 |
-0.36% |
| 2026-03-10 |
金鹰内需成长混合C |
1.0234 |
2.70% |
| 2026-03-09 |
金鹰内需成长混合C |
0.9965 |
-1.99% |
| 2026-03-06 |
金鹰内需成长混合C |
1.0167 |
-0.77% |
| 2026-03-05 |
金鹰内需成长混合C |
1.0246 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
金鹰内需成长混合C |
1.0134 |
-1.18% |
| 2026-03-03 |
金鹰内需成长混合C |
1.0255 |
-3.37% |
| 2026-03-02 |
金鹰内需成长混合C |
1.0613 |
1.26% |
| 2026-02-27 |
金鹰内需成长混合C |
1.0481 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
金鹰内需成长混合C |
1.0473 |
1.51% |
| 2026-02-25 |
金鹰内需成长混合C |
1.0317 |
1.46% |
| 2026-02-24 |
金鹰内需成长混合C |
1.0169 |
2.18% |
| 2026-02-13 |
金鹰内需成长混合C |
0.9952 |
-2.32% |
| 2026-02-12 |
金鹰内需成长混合C |
1.0188 |
1.97% |
| 2026-02-11 |
金鹰内需成长混合C |
0.9991 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
金鹰内需成长混合C |
0.9982 |
0.86% |
| 2026-02-09 |
金鹰内需成长混合C |
0.9897 |
3.10% |
| 2026-02-06 |
金鹰内需成长混合C |
0.9599 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
金鹰内需成长混合C |
0.9604 |
-2.13% |
| 2026-02-04 |
金鹰内需成长混合C |
0.9813 |
-0.23% |
| 2026-02-03 |
金鹰内需成长混合C |
0.9836 |
3.01% |
| 2026-02-02 |
金鹰内需成长混合C |
0.9549 |
-4.41% |
| 2026-01-30 |
金鹰内需成长混合C |
0.9990 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
金鹰内需成长混合C |
1.0084 |
-1.78% |
| 2026-01-28 |
金鹰内需成长混合C |
1.0267 |
1.74% |
| 2026-01-27 |
金鹰内需成长混合C |
1.0091 |
1.05% |
| 2026-01-26 |
金鹰内需成长混合C |
0.9986 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
金鹰内需成长混合C |
0.9964 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
金鹰内需成长混合C |
0.9909 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
金鹰内需成长混合C |
0.9871 |
1.38% |
| 2026-01-20 |
金鹰内需成长混合C |
0.9737 |
-0.84% |
| 2026-01-19 |
金鹰内需成长混合C |
0.9819 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
金鹰内需成长混合C |
0.9761 |
0.70% |
| 2026-01-15 |
金鹰内需成长混合C |
0.9693 |
1.39% |
| 2026-01-14 |
金鹰内需成长混合C |
0.9560 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
金鹰内需成长混合C |
0.9487 |
-0.97% |
| 2026-01-12 |
金鹰内需成长混合C |
0.9580 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
金鹰内需成长混合C |
0.9508 |
1.24% |
| 2026-01-08 |
金鹰内需成长混合C |
0.9392 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
金鹰内需成长混合C |
0.9456 |
1.07% |
| 2026-01-06 |
金鹰内需成长混合C |
0.9356 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
金鹰内需成长混合C |
0.9226 |
2.24% |
