近一月易方达悦享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦享一年持有混合C009903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1187 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1190 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1203 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1208 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1253 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1281 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1321 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1339 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1318 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1289 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1268 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1309 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1276 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1278 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1269 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1264 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1247 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1198 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1211 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1256 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1250 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1300 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1286 |
0.15% |
