近一月易方达悦享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦享一年持有混合C009903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1094 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1102 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1094 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1082 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1103 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1101 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1124 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1130 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1116 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1136 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1149 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1164 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1140 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1134 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1145 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1160 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1161 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1170 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1209 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1223 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1224 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.1240 |
-0.23% |
