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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(民生加银康宁三年混合(FOF))基金净值查询(009884)

近一季民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A|民生加银康宁三年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A009884净值及计算阶段收益
近一季009884基金累计收益率-0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0606 -0.23%
2026-09-14 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0630 -0.26%
2026-09-11 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0658 -0.70%
2026-09-10 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0733 -0.41%
2026-09-09 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0777 0.15%
2026-09-08 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0761 -0.12%
2026-09-07 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0774 0.71%
2026-09-04 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0698 -0.34%
2026-09-03 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0735 0.35%
2026-09-02 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0698 -0.80%
2026-09-01 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0784 -0.45%
2026-08-31 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0833 0.25%
2026-08-28 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0806 -0.28%
2026-08-27 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0836 0.70%
2026-08-26 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0761 0.18%
2026-08-25 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0742 0.04%
2026-08-24 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0738 -0.79%
2026-08-21 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0823 0.38%
2026-08-20 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0782 0.36%
2026-08-19 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0743 -2.30%
2026-08-18 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0990 -0.07%
2026-08-17 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0998 1.38%
2026-08-14 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0846 0.16%
2026-08-13 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0829 -0.29%
2026-08-12 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0861 0.54%
2026-08-11 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0803 -0.24%
2026-08-10 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0829 0.19%
2026-08-07 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0809 1.17%
2026-08-06 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0683 0.27%
2026-08-05 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0654 1.30%
2026-08-04 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0515 1.36%
2026-08-03 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0372 -0.52%
2026-07-31 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0426 0.94%
2026-07-30 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0328 -1.23%
2026-07-29 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0455 0.32%
2026-07-28 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0422 -1.83%
2026-07-27 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0613 1.26%
2026-07-24 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0479 -1.04%
2026-07-23 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0588 0.19%
2026-07-22 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0568 -0.41%
2026-07-21 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0611 2.04%
2026-07-20 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0395 -0.35%
2026-07-17 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0431 -2.65%
2026-07-16 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0707 -1.09%
2026-07-15 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0824 -0.35%
2026-07-14 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0862 1.22%
2026-07-13 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0730 -1.58%
2026-07-10 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0900 -0.87%
2026-07-09 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0995 1.22%
2026-07-08 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0861 -0.50%
2026-07-07 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0916 -0.90%
2026-07-06 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1015 -0.14%
2026-07-03 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1030 0.51%
2026-07-02 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0974 -1.43%
2026-07-01 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1131 -0.54%
2026-06-30 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1191 0.78%
2026-06-29 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1104 0.43%
2026-06-26 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1057 -1.24%
2026-06-25 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1194 0.58%
2026-06-24 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1129 0.81%
2026-06-23 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1039 -1.22%
2026-06-22 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1174 0.59%
2026-06-18 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1109 0.66%
2026-06-17 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1036 0.73%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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