近半年民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银家盈6个月持有期债券A009826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8407 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8357 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8376 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8412 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8425 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8427 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8422 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8419 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8390 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8367 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8393 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8420 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8438 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8428 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8410 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8418 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8425 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8418 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8415 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8451 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8453 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8469 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8479 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8475 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8499 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8479 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8475 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8474 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8475 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8491 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8489 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8483 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8505 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8484 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8481 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8494 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8470 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8445 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8414 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8391 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8394 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8401 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8360 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8358 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8373 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8360 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8337 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8363 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8341 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8351 |
-0.05% |
| 2025-09-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8355 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8349 |
-0.11% |
| 2025-09-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8358 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8356 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8348 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8369 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8385 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8375 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8392 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8406 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8391 |
0.17% |
| 2025-09-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8377 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8378 |
0.14% |
| 2025-09-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8366 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8364 |
-0.35% |
| 2025-09-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8393 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8411 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8417 |
0.01% |
| 2025-09-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8416 |
-0.28% |
| 2025-09-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8440 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8441 |
-0.50% |
| 2025-09-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8483 |
-0.01% |
| 2025-08-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8484 |
-0.15% |
| 2025-08-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8497 |
0.38% |
| 2025-08-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8465 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8464 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8471 |
0.09% |
| 2025-08-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8463 |
0.32% |
| 2025-08-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8436 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8439 |
-0.06% |
| 2025-08-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8444 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8454 |
-0.02% |
| 2025-08-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8456 |
0.19% |
| 2025-08-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8440 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8455 |
0.18% |
| 2025-08-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8440 |
-0.27% |
| 2025-08-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8463 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8459 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8462 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8453 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8450 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8433 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8430 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8431 |
0.27% |
| 2025-07-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8408 |
0.25% |
| 2025-07-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8387 |
0.24% |
| 2025-07-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8367 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8360 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8358 |
-0.06% |
| 2025-07-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8363 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8367 |
-0.05% |
| 2025-07-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8371 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8381 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8379 |
-0.01% |
| 2025-07-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8380 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8381 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8379 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8377 |
-0.07% |
| 2025-07-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8383 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8385 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8396 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8392 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8390 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8387 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8382 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8381 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8376 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8373 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8361 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8370 |
0.08% |
| 2025-06-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8363 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8368 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8361 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8361 |
0.11% |
| 2025-06-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8352 |
0.11% |
