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民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询(009826)

近半年民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银家盈6个月持有期债券A009826净值及计算阶段收益
近半年009826基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8731 0.00%
2026-09-16 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8731 -0.01%
2026-09-15 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8732 -0.07%
2026-09-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8738 0.24%
2026-09-11 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8717 -0.30%
2026-09-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8743 -0.17%
2026-09-09 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8758 0.11%
2026-09-08 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8748 0.07%
2026-09-07 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8742 0.36%
2026-09-04 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8711 -0.14%
2026-09-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8723 0.29%
2026-09-02 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8698 -0.25%
2026-09-01 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8720 -0.13%
2026-08-31 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8731 -0.08%
2026-08-28 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8738 -0.32%
2026-08-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8766 0.22%
2026-08-26 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8747 0.25%
2026-08-25 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8725 -0.10%
2026-08-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8734 -0.27%
2026-08-21 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8758 0.02%
2026-08-20 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8756 -0.01%
2026-08-19 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8757 -0.70%
2026-08-18 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8819 0.22%
2026-08-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8800 0.45%
2026-08-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8761 0.14%
2026-08-13 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8749 -0.13%
2026-08-12 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8760 0.24%
2026-08-11 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8739 -0.13%
2026-08-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8750 0.15%
2026-08-07 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8737 0.10%
2026-08-06 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8728 -0.07%
2026-08-05 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8734 0.28%
2026-08-04 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8710 0.06%
2026-08-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8705 -0.14%
2026-07-31 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8717 0.22%
2026-07-30 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8698 -0.02%
2026-07-29 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8700 0.37%
2026-07-28 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8668 -0.31%
2026-07-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8695 0.24%
2026-07-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8674 -0.41%
2026-07-23 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8710 0.18%
2026-07-22 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8694 0.24%
2026-07-21 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8673 0.64%
2026-07-20 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8618 -0.07%
2026-07-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8624 -0.67%
2026-07-16 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8682 -0.70%
2026-07-15 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8743 -0.22%
2026-07-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8762 0.07%
2026-07-13 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8756 -0.91%
2026-07-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8836 -0.02%
2026-07-09 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8838 0.07%
2026-07-08 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8832 -0.73%
2026-07-07 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8897 -0.21%
2026-07-06 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8916 0.12%
2026-07-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8905 0.17%
2026-07-02 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8890 -0.20%
2026-07-01 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8908 0.32%
2026-06-30 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8880 0.09%
2026-06-29 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8872 -0.05%
2026-06-26 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8876 -0.36%
2026-06-25 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8908 0.16%
2026-06-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8894 0.14%
2026-06-23 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8882 -0.58%
2026-06-22 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8934 0.56%
2026-06-18 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8884 -0.29%
2026-06-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8910 0.37%
2026-06-16 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8877 0.28%
2026-06-15 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8852 0.52%
2026-06-12 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8806 0.13%
2026-06-11 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8795 -0.16%
2026-06-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8809 -0.38%
2026-06-09 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8843 0.64%
2026-06-08 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8787 -0.43%
2026-06-05 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8825 -0.28%
2026-06-04 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8850 0.28%
2026-06-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8825 0.10%
2026-06-02 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8816 -0.12%
2026-06-01 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8827 0.02%
2026-05-29 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8825 -0.52%
2026-05-28 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8871 0.18%
2026-05-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8855 -0.07%
2026-05-26 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8861 -0.11%
2026-05-25 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8871 0.17%
2026-05-22 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8856 0.29%
2026-05-21 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8830 -0.46%
2026-05-20 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8871 0.09%
2026-05-19 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8863 0.57%
2026-05-18 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8813 -0.03%
2026-05-15 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8816 -0.18%
2026-05-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8832 -0.42%
2026-05-13 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8869 0.26%
2026-05-12 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8846 -0.16%
2026-05-11 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8860 0.42%
2026-05-08 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8823 -0.17%
2026-04-30 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8764 0.10%
2026-04-29 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8755 0.62%
2026-04-28 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8701 -0.18%
2026-04-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8717 0.03%
2026-04-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8714 -0.06%
2026-04-23 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8719 -0.30%
2026-04-22 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8745 0.23%
2026-04-21 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8725 0.02%
2026-04-20 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8723 -0.08%
2026-04-17 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8730 0.39%
2026-04-16 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8696 0.37%
2026-04-15 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8664 -0.20%
2026-04-14 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8681 0.29%
2026-04-13 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8656 0.14%
2026-04-10 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8644 0.42%
2026-04-09 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8608 -0.22%
2026-04-08 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8627 0.62%
2026-04-07 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8574 0.19%
2026-04-03 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8558 -0.16%
2026-04-02 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8572 -0.26%
2026-04-01 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8594 0.29%
2026-03-31 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8569 -0.81%
2026-03-30 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8639 -0.18%
2026-03-27 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8655 0.22%
2026-03-26 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8636 -0.38%
2026-03-25 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8669 0.28%
2026-03-24 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8645 0.57%
2026-03-23 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8596 -0.50%
2026-03-20 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8639 -0.25%
2026-03-19 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8661 -0.51%
2026-03-18 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8705 0.31%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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