热搜: 光线传媒 大成蓝筹稳健混合A 富国中证军工指数(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF)

宏利乐盈66个月定开债A(泰达宏利乐盈66个月定开债A)基金净值查询(009814)

近一季宏利乐盈66个月定开债A|泰达宏利乐盈66个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围宏利乐盈66个月定开债A009814净值及计算阶段收益
近一季009814基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利乐盈66个月定开债A 1.0461 0.00%
2026-09-15 宏利乐盈66个月定开债A 1.0461 0.01%
2026-09-14 宏利乐盈66个月定开债A 1.0460 0.01%
2026-09-11 宏利乐盈66个月定开债A 1.0459 0.00%
2026-09-10 宏利乐盈66个月定开债A 1.0459 0.01%
2026-09-09 宏利乐盈66个月定开债A 1.0458 0.00%
2026-09-08 宏利乐盈66个月定开债A 1.0458 0.01%
2026-09-07 宏利乐盈66个月定开债A 1.0457 0.01%
2026-09-04 宏利乐盈66个月定开债A 1.0456 0.00%
2026-09-03 宏利乐盈66个月定开债A 1.0456 0.01%
2026-09-02 宏利乐盈66个月定开债A 1.0455 0.00%
2026-09-01 宏利乐盈66个月定开债A 1.0455 0.00%
2026-08-31 宏利乐盈66个月定开债A 1.0455 0.02%
2026-08-28 宏利乐盈66个月定开债A 1.0453 0.00%
2026-08-27 宏利乐盈66个月定开债A 1.0453 0.00%
2026-08-26 宏利乐盈66个月定开债A 1.0453 0.01%
2026-08-25 宏利乐盈66个月定开债A 1.0452 0.00%
2026-08-24 宏利乐盈66个月定开债A 1.0452 0.02%
2026-08-21 宏利乐盈66个月定开债A 1.0450 0.00%
2026-08-20 宏利乐盈66个月定开债A 1.0450 0.01%
2026-08-19 宏利乐盈66个月定开债A 1.0449 0.00%
2026-08-18 宏利乐盈66个月定开债A 1.0449 0.00%
2026-08-17 宏利乐盈66个月定开债A 1.0449 0.02%
2026-08-14 宏利乐盈66个月定开债A 1.0447 0.00%
2026-08-13 宏利乐盈66个月定开债A 1.0447 0.00%
2026-08-12 宏利乐盈66个月定开债A 1.0447 0.03%
2026-08-11 宏利乐盈66个月定开债A 1.0444 0.01%
2026-08-10 宏利乐盈66个月定开债A 1.0443 0.01%
2026-08-07 宏利乐盈66个月定开债A 1.0442 0.00%
2026-08-06 宏利乐盈66个月定开债A 1.0442 0.00%
2026-08-05 宏利乐盈66个月定开债A 1.0442 0.01%
2026-08-04 宏利乐盈66个月定开债A 1.0441 0.00%
2026-08-03 宏利乐盈66个月定开债A 1.0441 0.01%
2026-07-31 宏利乐盈66个月定开债A 1.0440 0.01%
2026-07-30 宏利乐盈66个月定开债A 1.0439 0.00%
2026-07-29 宏利乐盈66个月定开债A 1.0439 0.01%
2026-07-28 宏利乐盈66个月定开债A 1.0438 0.00%
2026-07-27 宏利乐盈66个月定开债A 1.0438 0.01%
2026-07-24 宏利乐盈66个月定开债A 1.0437 0.00%
2026-07-23 宏利乐盈66个月定开债A 1.0437 0.01%
2026-07-22 宏利乐盈66个月定开债A 1.0436 0.00%
2026-07-21 宏利乐盈66个月定开债A 1.0436 0.01%
2026-07-20 宏利乐盈66个月定开债A 1.0435 0.01%
2026-07-17 宏利乐盈66个月定开债A 1.0434 0.01%
2026-07-16 宏利乐盈66个月定开债A 1.0433 0.00%
2026-07-15 宏利乐盈66个月定开债A 1.0433 0.01%
2026-07-14 宏利乐盈66个月定开债A 1.0432 0.00%
2026-07-13 宏利乐盈66个月定开债A 1.0432 0.01%
2026-07-10 宏利乐盈66个月定开债A 1.0431 0.01%
2026-07-09 宏利乐盈66个月定开债A 1.0430 0.00%
2026-07-08 宏利乐盈66个月定开债A 1.0430 0.00%
2026-07-07 宏利乐盈66个月定开债A 1.0430 0.01%
2026-07-06 宏利乐盈66个月定开债A 1.0429 0.01%
2026-07-03 宏利乐盈66个月定开债A 1.0428 0.00%
2026-07-02 宏利乐盈66个月定开债A 1.0428 0.01%
2026-07-01 宏利乐盈66个月定开债A 1.0427 0.00%
2026-06-30 宏利乐盈66个月定开债A 1.0427 0.00%
2026-06-29 宏利乐盈66个月定开债A 1.0427 0.02%
2026-06-26 宏利乐盈66个月定开债A 1.0425 0.00%
2026-06-25 宏利乐盈66个月定开债A 1.0425 0.00%
2026-06-24 宏利乐盈66个月定开债A 1.0425 0.01%
2026-06-23 宏利乐盈66个月定开债A 1.0424 0.00%
2026-06-22 宏利乐盈66个月定开债A 1.0424 0.02%
2026-06-18 宏利乐盈66个月定开债A 1.0422 0.00%
2026-06-17 宏利乐盈66个月定开债A 1.0422 0.01%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利永利债券 1.1264 0.69%
宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云