近一年鹏华聚合多资产混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围鹏华聚合多资产混合(FOF)009787净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-10-16 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9810 |
-0.57% |
2023-09-14 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9733 |
0.15% |
2023-09-13 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9718 |
-0.57% |
2023-09-12 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9774 |
-0.08% |
2023-09-11 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9782 |
1.10% |
2023-09-08 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9676 |
0.02% |
2023-09-07 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9674 |
-0.98% |
2023-09-05 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9762 |
-0.70% |
2023-08-30 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9727 |
0.15% |
2023-08-29 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9712 |
1.61% |
2023-08-28 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9558 |
1.22% |
2023-08-25 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9443 |
-0.90% |
2023-08-24 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9529 |
1.04% |
2023-08-23 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9431 |
-1.22% |
2023-08-22 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9547 |
1.35% |
2023-08-21 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9420 |
-0.66% |
2023-08-18 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9483 |
-1.30% |
2023-08-17 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9608 |
0.64% |
2023-08-16 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9547 |
-0.76% |
2023-08-15 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9620 |
-0.20% |
2023-08-14 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9639 |
0.42% |
2023-08-11 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9599 |
-1.44% |
2023-08-10 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9739 |
0.21% |
2023-08-09 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9719 |
-0.49% |
2023-08-08 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9767 |
-0.12% |
2023-08-07 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9779 |
0.19% |
2023-08-04 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9760 |
-0.08% |
2023-08-03 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9768 |
0.27% |
2023-08-02 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9742 |
-0.23% |
2023-08-01 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9764 |
0.12% |
2023-07-31 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9752 |
0.24% |
2023-07-28 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9729 |
0.91% |
2023-07-27 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9641 |
-1.43% |
2023-07-26 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9781 |
-2.50% |
2023-07-25 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0032 |
1.03% |
2023-07-24 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9930 |
-0.28% |
2023-07-21 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9958 |
-0.25% |
2023-07-20 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9983 |
-0.92% |
2023-07-19 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0076 |
-0.05% |
2023-07-18 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0081 |
-0.14% |
2023-07-17 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0095 |
-0.39% |
2023-07-14 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0135 |
-0.04% |
2023-07-13 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0139 |
1.08% |
2023-07-12 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0031 |
-0.78% |
2023-07-11 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0110 |
0.62% |
2023-07-10 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0048 |
0.13% |
2023-07-07 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0035 |
-0.24% |
2023-07-06 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0059 |
-0.47% |
2023-07-05 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0106 |
-0.49% |
2023-07-04 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0156 |
0.02% |
2023-07-03 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0154 |
0.63% |
2023-06-30 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0090 |
0.64% |
2023-06-29 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0026 |
0.07% |
2023-06-28 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0019 |
-0.23% |
2023-06-27 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0042 |
1.02% |
2023-06-26 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
0.9941 |
-1.46% |
2023-06-21 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0088 |
-1.60% |
2023-06-20 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0252 |
0.07% |
2023-06-19 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0245 |
-0.09% |
2023-06-16 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0254 |
0.60% |
2023-06-15 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0193 |
0.45% |
2023-06-14 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0147 |
-0.03% |
2023-06-13 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0150 |
0.36% |
2023-06-12 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0114 |
-0.05% |
2023-06-06 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0025 |
-1.10% |
2023-06-05 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0137 |
-0.09% |
2023-06-02 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0146 |
0.74% |
2023-06-01 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0071 |
-0.02% |
2023-05-31 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0073 |
-0.20% |
2023-05-30 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0093 |
0.11% |
2023-05-29 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0082 |
-0.08% |
2023-05-26 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0090 |
0.51% |
2023-05-25 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0039 |
-0.16% |
2023-05-24 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0055 |
-0.71% |
2023-05-23 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0127 |
-0.85% |
2023-05-22 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0214 |
0.13% |
2023-05-19 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0201 |
-0.05% |
2023-05-18 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0206 |
0.27% |
2023-05-17 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0179 |
-0.13% |
2023-05-16 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0192 |
-0.27% |
2023-05-15 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0220 |
0.68% |
2023-05-12 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0151 |
-0.88% |
2023-05-11 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0241 |
-0.09% |
2023-05-10 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0250 |
-0.58% |
2023-05-09 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0310 |
-0.73% |
2023-05-08 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0386 |
0.66% |
2023-05-05 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0318 |
-0.32% |
2023-05-04 |
鹏华聚合多资产混合(FOF) |
1.0351 |
0.13% |