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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-24 | 每份派现金0.0133元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 0.9810 | -0.57% |
| 长信稳利一年持有期混合(FOF) | 1.0564 | 0.01% |
| 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 0.9732 | -0.56% |
| 博时金福安一年持有混合(FOF)C | 0.9615 | -0.57% |
