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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-24 | 每份派现金0.0133元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华先进制造 | 2.9320 | 1.07% |
| 鹏华弘鑫A | 1.3131 | 1.02% |
| 鹏华弘鑫C | 1.2963 | 1.02% |
| 鹏华启航混合 | 0.7422 | 0.99% |
| 鹏华股息精选混合 | 0.9600 | 0.95% |
| 中药ETF | 1.0728 | 0.91% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.2257 | 0.90% |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9169 | 0.86% |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9142 | 0.86% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9005 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 1.0262 | 0.42% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A | 0.9932 | 0.29% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C | 0.9838 | 0.29% |
| 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0269 | 0.28% |
| 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0309 | 0.28% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0103 | 0.24% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0067 | 0.24% |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 1.0086 | 0.21% |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 1.0056 | 0.20% |
| 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.0011 | 0.20% |