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嘉实彭博国开债1-5年指数C基金净值查询(009773)

近一季嘉实彭博国开债1-5年指数C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实彭博国开债1-5年指数C009773净值及计算阶段收益
近一季009773基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0412 0.01%
2026-09-15 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0411 0.01%
2026-09-14 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0410 0.02%
2026-09-11 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0408 0.00%
2026-09-10 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0408 0.00%
2026-09-09 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0408 0.00%
2026-09-08 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0408 0.00%
2026-09-07 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0408 0.01%
2026-09-04 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0407 0.00%
2026-09-03 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0407 0.03%
2026-09-02 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0404 0.00%
2026-09-01 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0404 0.03%
2026-08-31 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0401 0.02%
2026-08-28 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0399 0.02%
2026-08-27 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0397 -0.03%
2026-08-26 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0400 -0.03%
2026-08-25 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0403 -0.01%
2026-08-24 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0404 0.02%
2026-08-21 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0402 0.00%
2026-08-20 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0402 0.00%
2026-08-19 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0402 -0.03%
2026-08-18 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0405 0.04%
2026-08-17 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0401 0.06%
2026-08-14 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0395 0.01%
2026-08-13 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0394 0.02%
2026-08-12 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0392 0.01%
2026-08-11 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0391 -0.04%
2026-08-10 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0395 0.02%
2026-08-07 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0393 0.02%
2026-08-06 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0391 0.03%
2026-08-05 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0388 0.00%
2026-08-04 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0388 0.02%
2026-08-03 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0386 0.00%
2026-07-31 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0386 0.01%
2026-07-30 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0385 0.04%
2026-07-29 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0381 0.00%
2026-07-28 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0381 0.00%
2026-07-27 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0381 -0.01%
2026-07-24 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0382 0.00%
2026-07-23 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0382 -0.03%
2026-07-22 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0385 0.03%
2026-07-21 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0382 0.01%
2026-07-20 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0381 -0.01%
2026-07-17 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0382 0.02%
2026-07-16 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0380 -0.01%
2026-07-15 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0381 0.01%
2026-07-14 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0380 0.00%
2026-07-13 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0380 -0.01%
2026-07-10 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0381 0.00%
2026-07-09 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0381 -0.01%
2026-07-08 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0382 0.01%
2026-07-07 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0381 0.00%
2026-07-06 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0381 0.04%
2026-07-03 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0377 0.00%
2026-07-02 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0377 0.02%
2026-07-01 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0375 -0.09%
2026-06-30 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0384 -0.04%
2026-06-29 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0388 0.08%
2026-06-26 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0380 0.02%
2026-06-25 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0378 0.05%
2026-06-24 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0373 0.02%
2026-06-23 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0371 -0.02%
2026-06-22 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0373 0.00%
2026-06-18 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0373 0.03%
2026-06-17 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0370 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2642 0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A 1.0908 0.01%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2690 0.01%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2730 0.01%
华宝1-3年国开债指数A 1.0795 0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C 1.0818 0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 0.00%
华宝0-3年政金债指数A 1.0798 0.00%
华宝0-3年政金债指数C 1.0805 0.00%
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