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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-05 | 每份派现金0.0053元 |
| 2021-04-22 | 每份派现金0.0116元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中小盘精选混合C | 2.2590 | 1.07% |
| 富国宏观策略C | 2.0630 | 1.03% |
| 富国成长动力混合C | 0.7192 | 0.93% |
| 平安价值回报混合A | 0.9847 | 0.90% |
| 平安价值回报混合C | 0.9684 | 0.90% |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.7638 | 0.79% |
| 交银趋势C | 4.3272 | 0.71% |
| 富国长期成长混合C | 0.6933 | 0.70% |
| 国泰价值远见混合A | 0.7688 | 0.67% |
| 国泰价值远见混合C | 0.7565 | 0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中债7-10年A | 1.2652 | 0.17% |
| 易方达中债7-10年C | 1.2597 | 0.16% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1633 | 0.14% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.1680 | 0.14% |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0412 | 0.10% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0399 | 0.10% |
| 易方达新综债LOF | 1.6765 | 0.10% |
| 易基C | 1.6203 | 0.10% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0412 | 0.09% |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0587 | 0.09% |