近一月嘉实彭博国开债1-5年指数C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实彭博国开债1-5年指数C009773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0305 |
0.11% |
| 2024-05-10 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0294 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0290 |
-0.10% |
| 2024-05-08 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0300 |
-0.05% |
| 2024-05-07 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0305 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0294 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0285 |
0.24% |
| 2024-04-29 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0260 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0286 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0307 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0298 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0415 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0407 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0400 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0396 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0386 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0380 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0382 |
-0.04% |
