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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0058 | 0.04% |
2024-04-26 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0054 | 0.07% |
2024-04-19 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0047 | 0.07% |
2024-04-12 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0040 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0338 | 0.08% |
嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
嘉合磐益纯债C | 1.0714 | 0.04% |
嘉合磐辉纯债A | 1.0184 | 0.04% |
嘉合磐辉纯债C | 1.0174 | 0.04% |
嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0060 | 0.04% |
嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0058 | 0.04% |
嘉合磐昇纯债A | 1.1068 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |