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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0054 | 0.02% |
| 2025-12-05 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0052 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0049 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0047 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0441 | 0.03% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0223 | 0.01% |
| 嘉合磐益纯债C | 1.0226 | 0.01% |
| 嘉合磐泰短债A | 1.1510 | 0.01% |
| 嘉合磐昇纯债A | 1.1355 | 0.01% |
| 嘉合磐泰短债C | 1.1437 | 0.00% |
| 嘉合磐昇纯债C | 1.1213 | 0.00% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0336 | -0.01% |
| 嘉合磐辉纯债A | 1.0169 | -0.01% |
| 嘉合磐辉纯债C | 1.0159 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 国新国证鑫和利率债A | 1.0140 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 宏利溢利债券A | 1.0094 | 0.04% |
| 长城中短债债券A | 1.1199 | 0.04% |
