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招商信用添利债券(LOF)C(招商信用C)基金净值查询(009637)

今年以来招商信用添利债券(LOF)C|招商信用C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商信用添利债券(LOF)C009637净值及计算阶段收益
今年以来009637基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0454 0.06%
2025-12-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0448 0.00%
2025-12-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0448 0.23%
2025-12-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0424 -0.26%
2025-12-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0451 -0.13%
2025-12-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0465 0.21%
2025-12-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0443 -0.04%
2025-12-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0447 0.14%
2025-12-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0432 -0.15%
2025-12-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0448 0.10%
2025-12-05 招商信用添利债券(LOF)C 1.0438 0.23%
2025-12-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0414 -0.11%
2025-12-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0425 -0.08%
2025-12-02 招商信用添利债券(LOF)C 1.0433 -0.07%
2025-12-01 招商信用添利债券(LOF)C 1.0440 0.10%
2025-11-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0430 0.18%
2025-11-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0411 -0.16%
2025-11-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0428 -0.26%
2025-11-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0455 0.03%
2025-11-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0452 0.07%
2025-11-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0445 -0.15%
2025-11-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0461 0.00%
2025-11-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0461 0.09%
2025-11-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0452 -0.15%
2025-11-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0468 0.09%
2025-11-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0459 -0.11%
2025-11-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0470 0.25%
2025-11-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0444 -0.05%
2025-11-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0449 -0.07%
2025-11-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0456 0.14%
2025-11-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0441 -0.07%
2025-11-06 招商信用添利债券(LOF)C 1.0448 0.14%
2025-11-05 招商信用添利债券(LOF)C 1.0433 0.10%
2025-11-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0423 -0.14%
2025-11-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0438 -0.01%
2025-10-31 招商信用添利债券(LOF)C 1.0439 0.01%
2025-10-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0438 -0.03%
2025-10-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0441 0.22%
2025-10-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0418 0.07%
2025-10-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0411 0.17%
2025-10-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0393 0.15%
2025-10-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0377 0.01%
2025-10-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0376 -0.10%
2025-10-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0386 0.12%
2025-10-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0374 -0.01%
2025-10-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0375 -0.04%
2025-10-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0379 -0.06%
2025-10-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0385 0.08%
2025-10-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0377 -0.13%
2025-10-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0390 0.12%
2025-10-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0378 -0.06%
2025-10-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0384 0.12%
2025-09-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0372 0.14%
2025-09-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0358 0.05%
2025-09-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0353 -0.04%
2025-09-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0357 -0.02%
2025-09-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0359 -0.02%
2025-09-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0361 -0.12%
2025-09-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0373 -0.02%
2025-09-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0375 -0.12%
2025-09-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0387 -0.11%
2025-09-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0398 0.05%
2025-09-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0393 0.08%
2025-09-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0385 -0.02%
2025-09-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0441 0.03%
2025-09-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0438 -0.02%
2025-09-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0440 -0.09%
2025-09-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0449 -0.05%
2025-09-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0454 -0.06%
2025-09-05 招商信用添利债券(LOF)C 1.0460 -0.06%
2025-09-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0466 0.03%
2025-09-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0463 0.05%
2025-09-02 招商信用添利债券(LOF)C 1.0458 0.02%
2025-09-01 招商信用添利债券(LOF)C 1.0456 0.02%
2025-08-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0454 0.01%
2025-08-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0453 -0.07%
2025-08-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0460 -0.02%
2025-08-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0462 0.03%
2025-08-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0459 0.07%
2025-08-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0452 -0.03%
2025-08-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0455 0.03%
2025-08-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0452 -0.02%
2025-08-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0454 0.01%
2025-08-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0453 -0.17%
2025-08-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0471 -0.03%
2025-08-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0474 -0.04%
2025-08-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0478 0.00%
2025-08-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0478 -0.06%
2025-08-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0484 -0.04%
2025-08-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0488 0.00%
2025-08-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0488 0.03%
2025-08-06 招商信用添利债券(LOF)C 1.0485 0.01%
2025-08-05 招商信用添利债券(LOF)C 1.0484 0.01%
2025-08-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0483 0.01%
2025-08-01 招商信用添利债券(LOF)C 1.0482 0.03%
2025-07-31 招商信用添利债券(LOF)C 1.0479 0.09%
2025-07-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0470 0.06%
2025-07-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0464 -0.10%
2025-07-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0474 0.07%
2025-07-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0467 -0.03%
2025-07-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0470 -0.13%
2025-07-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0484 -0.08%
2025-07-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0492 -0.04%
2025-07-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0496 -0.05%
2025-07-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0501 0.00%
2025-07-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0501 0.02%
2025-07-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0499 0.01%
2025-07-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0498 0.05%
2025-07-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0493 0.00%
2025-07-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0493 -0.02%
2025-07-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0495 -0.05%
2025-07-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0500 -0.01%
2025-07-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0501 -0.02%
2025-07-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0503 0.02%
2025-07-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0501 0.03%
2025-07-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0498 0.02%
2025-07-02 招商信用添利债券(LOF)C 1.0496 0.07%
2025-07-01 招商信用添利债券(LOF)C 1.0489 0.02%
2025-06-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0487 0.00%
2025-06-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0487 0.01%
2025-06-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0486 -0.01%
2025-06-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0487 -0.02%
2025-06-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0489 -0.02%
2025-06-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0491 0.02%
2025-06-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0489 0.01%
2025-06-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0488 0.02%
2025-06-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0486 0.01%
2025-06-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0485 0.03%
2025-06-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0482 0.01%
2025-06-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0481 0.00%
2025-06-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0481 0.01%
2025-06-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0550 0.02%
2025-06-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0548 0.00%
2025-06-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0548 0.02%
2025-06-06 招商信用添利债券(LOF)C 1.0546 0.05%
2025-06-05 招商信用添利债券(LOF)C 1.0541 0.01%
2025-06-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0540 0.02%
2025-06-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0538 0.00%
2025-05-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0538 0.04%
2025-05-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0534 -0.05%
2025-05-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0539 -0.02%
2025-05-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0541 -0.01%
2025-05-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0542 0.02%
2025-05-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0540 0.01%
2025-05-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0539 0.02%
2025-05-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0537 0.01%
2025-05-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0536 0.01%
2025-05-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0535 0.03%
2025-05-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0532 -0.02%
2025-05-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0534 -0.02%
2025-05-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0536 0.01%
2025-05-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0535 0.03%
2025-05-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0532 -0.05%
2025-05-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0537 0.04%
2025-05-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0533 0.06%
2025-05-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0527 0.00%
2025-05-06 招商信用添利债券(LOF)C 1.0527 0.01%
2025-04-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0526 0.03%
2025-04-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0523 0.05%
2025-04-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0518 0.02%
2025-04-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0516 -0.01%
2025-04-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0517 -0.01%
2025-04-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0518 -0.03%
2025-04-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0521 0.00%
2025-04-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0521 -0.02%
2025-04-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0523 0.00%
2025-04-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0523 -0.02%
2025-04-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0525 0.01%
2025-04-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0524 -0.01%
2025-04-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0525 0.00%
2025-04-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0525 0.01%
2025-04-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0524 0.01%
2025-04-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0523 -0.01%
2025-04-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0524 -0.05%
2025-04-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0529 0.17%
2025-04-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0511 0.16%
2025-04-02 招商信用添利债券(LOF)C 1.0494 0.05%
2025-04-01 招商信用添利债券(LOF)C 1.0489 0.01%
2025-03-31 招商信用添利债券(LOF)C 1.0488 0.03%
2025-03-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0485 -0.01%
2025-03-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0486 0.00%
2025-03-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0486 0.04%
2025-03-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0482 0.05%
2025-03-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0477 0.03%
2025-03-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0474 0.04%
2025-03-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0470 0.10%
2025-03-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0460 0.04%
2025-03-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0456 0.02%
2025-03-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0454 -0.09%
2025-03-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0463 0.04%
2025-03-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0529 0.05%
2025-03-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0524 0.05%
2025-03-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0519 -0.12%
2025-03-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0532 -0.05%
2025-03-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0537 -0.14%
2025-03-06 招商信用添利债券(LOF)C 1.0552 -0.07%
2025-03-05 招商信用添利债券(LOF)C 1.0559 0.02%
2025-03-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0557 0.01%
2025-03-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0556 0.05%
2025-02-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0551 0.02%
2025-02-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0549 -0.06%
2025-02-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0555 0.01%
2025-02-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0554 0.01%
2025-02-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0553 -0.11%
2025-02-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0565 -0.10%
2025-02-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0576 -0.08%
2025-02-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0584 0.02%
2025-02-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0582 -0.06%
2025-02-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0588 -0.08%
2025-02-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0596 -0.06%
2025-02-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0602 -0.01%
2025-02-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0603 -0.01%
2025-02-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0604 0.00%
2025-02-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0604 -0.05%
2025-02-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0609 0.02%
2025-02-06 招商信用添利债券(LOF)C 1.0607 0.05%
2025-02-05 招商信用添利债券(LOF)C 1.0602 0.04%
2025-01-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0598 0.09%
2025-01-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0588 -0.02%
2025-01-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0590 -0.03%
2025-01-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0593 0.01%
2025-01-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0592 0.03%
2025-01-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0589 -0.03%
2025-01-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0592 -0.05%
2025-01-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0597 -0.05%
2025-01-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0602 0.02%
2025-01-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0600 0.02%
2025-01-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0598 -0.07%
2025-01-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0605 -0.02%
2025-01-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0607 -0.07%
2025-01-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0614 -0.01%
2025-01-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0615 -0.04%
2025-01-06 招商信用添利债券(LOF)C 1.0619 0.02%
2025-01-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0617 0.06%
2025-01-02 招商信用添利债券(LOF)C 1.0611 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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