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招商信用添利债券(LOF)C(招商信用C)基金净值查询(009637)

近一年招商信用添利债券(LOF)C|招商信用C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商信用添利债券(LOF)C009637净值及计算阶段收益
近一年009637基金累计收益率6.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0657 0.12%
2026-09-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0644 0.00%
2026-09-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0644 0.02%
2026-09-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0676 -0.20%
2026-09-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0697 -0.06%
2026-09-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0703 -0.06%
2026-09-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0709 0.00%
2026-09-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0709 0.08%
2026-09-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0700 -0.05%
2026-09-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0705 0.07%
2026-09-02 招商信用添利债券(LOF)C 1.0697 -0.16%
2026-09-01 招商信用添利债券(LOF)C 1.0714 -0.04%
2026-08-31 招商信用添利债券(LOF)C 1.0718 -0.07%
2026-08-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0725 -0.07%
2026-08-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0732 0.19%
2026-08-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0712 0.05%
2026-08-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0707 0.06%
2026-08-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0701 -0.10%
2026-08-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0712 -0.07%
2026-08-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0719 0.06%
2026-08-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0713 -0.40%
2026-08-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0756 0.09%
2026-08-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0746 0.27%
2026-08-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0717 -0.07%
2026-08-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0724 -0.06%
2026-08-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0730 -0.06%
2026-08-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0736 -0.04%
2026-08-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0740 0.15%
2026-08-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0724 0.25%
2026-08-06 招商信用添利债券(LOF)C 1.0697 0.15%
2026-08-05 招商信用添利债券(LOF)C 1.0681 0.29%
2026-08-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0650 0.24%
2026-08-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0625 -0.09%
2026-07-31 招商信用添利债券(LOF)C 1.0635 0.19%
2026-07-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0615 -0.15%
2026-07-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0631 0.10%
2026-07-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0620 -0.35%
2026-07-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0657 0.34%
2026-07-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0621 -0.22%
2026-07-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0644 0.07%
2026-07-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0637 0.01%
2026-07-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0636 0.39%
2026-07-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0595 -0.18%
2026-07-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0614 -0.35%
2026-07-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0651 -0.25%
2026-07-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0678 -0.16%
2026-07-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0695 0.21%
2026-07-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0673 -0.22%
2026-07-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0696 -0.17%
2026-07-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0714 0.07%
2026-07-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0707 -0.14%
2026-07-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0722 -0.20%
2026-07-06 招商信用添利债券(LOF)C 1.0743 -0.07%
2026-07-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0751 -0.24%
2026-07-02 招商信用添利债券(LOF)C 1.0777 -0.37%
2026-07-01 招商信用添利债券(LOF)C 1.0817 -0.03%
2026-06-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0820 0.38%
2026-06-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0779 0.21%
2026-06-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0756 -0.07%
2026-06-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0763 0.12%
2026-06-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0750 0.29%
2026-06-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0719 -0.36%
2026-06-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0758 0.12%
2026-06-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0745 0.08%
2026-06-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0736 0.21%
2026-06-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0713 0.41%
2026-06-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0779 0.61%
2026-06-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0714 0.13%
2026-06-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0700 0.02%
2026-06-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0698 -0.29%
2026-06-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0729 0.47%
2026-06-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0679 -0.43%
2026-06-05 招商信用添利债券(LOF)C 1.0725 -0.33%
2026-06-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0760 -0.08%
2026-06-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0769 0.08%
2026-06-02 招商信用添利债券(LOF)C 1.0760 0.23%
2026-06-01 招商信用添利债券(LOF)C 1.0735 0.06%
2026-05-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0729 -0.48%
2026-05-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0781 0.28%
2026-05-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0751 -0.20%
2026-05-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0773 0.01%
2026-05-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0772 0.08%
2026-05-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0763 0.19%
2026-05-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0743 -0.43%
2026-05-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0789 0.13%
2026-05-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0775 0.42%
2026-05-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0730 0.32%
2026-05-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0696 -0.07%
2026-05-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0704 -0.16%
2026-05-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0721 0.26%
2026-05-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0693 -0.05%
2026-05-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0698 0.22%
2026-05-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0675 -0.07%
2026-04-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0645 -0.01%
2026-04-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0646 0.27%
2026-04-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0617 0.02%
2026-04-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0615 0.15%
2026-04-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0599 -0.09%
2026-04-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0609 -0.21%
2026-04-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0631 0.31%
2026-04-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0598 0.05%
2026-04-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0593 0.17%
2026-04-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0575 0.17%
2026-04-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0557 0.38%
2026-04-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0517 -0.08%
2026-04-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0525 0.21%
2026-04-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0503 -0.02%
2026-04-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0505 0.10%
2026-04-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0495 0.09%
2026-04-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0486 0.62%
2026-04-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0421 0.16%
2026-04-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0404 -0.12%
2026-04-02 招商信用添利债券(LOF)C 1.0417 -0.06%
2026-04-01 招商信用添利债券(LOF)C 1.0423 0.43%
2026-03-31 招商信用添利债券(LOF)C 1.0378 -0.56%
2026-03-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0436 -0.08%
2026-03-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0444 0.40%
2026-03-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0402 -0.19%
2026-03-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0422 0.13%
2026-03-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0408 0.41%
2026-03-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0365 -0.14%
2026-03-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0380 -0.12%
2026-03-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0392 -0.14%
2026-03-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0407 0.32%
2026-03-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0374 -0.40%
2026-03-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0416 -0.13%
2026-03-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0647 -0.33%
2026-03-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0682 -0.07%
2026-03-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0690 0.18%
2026-03-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0671 0.38%
2026-03-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0631 -0.46%
2026-03-06 招商信用添利债券(LOF)C 1.0680 0.07%
2026-03-05 招商信用添利债券(LOF)C 1.0673 -0.10%
2026-03-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0684 -0.39%
2026-03-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0726 -0.24%
2026-03-02 招商信用添利债券(LOF)C 1.0752 0.31%
2026-02-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0719 -0.04%
2026-02-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0723 -0.26%
2026-02-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0751 0.07%
2026-02-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0743 0.61%
2026-02-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0678 -0.27%
2026-02-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0707 -0.03%
2026-02-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0710 0.37%
2026-02-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0670 -0.05%
2026-02-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0675 0.29%
2026-02-06 招商信用添利债券(LOF)C 1.0644 0.33%
2026-02-05 招商信用添利债券(LOF)C 1.0609 -0.23%
2026-02-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0633 0.03%
2026-02-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0630 0.35%
2026-02-02 招商信用添利债券(LOF)C 1.0593 -0.46%
2026-01-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0642 -0.42%
2026-01-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0687 0.01%
2026-01-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0686 0.11%
2026-01-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0674 0.02%
2026-01-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0672 -0.29%
2026-01-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0703 0.24%
2026-01-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0677 0.04%
2026-01-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0673 0.23%
2026-01-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0649 -0.01%
2026-01-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0650 0.13%
2026-01-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0636 0.19%
2026-01-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0616 0.11%
2026-01-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0604 0.02%
2026-01-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0602 -0.25%
2026-01-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0629 0.23%
2026-01-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0605 0.28%
2026-01-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0575 0.27%
2026-01-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0547 0.32%
2026-01-06 招商信用添利债券(LOF)C 1.0513 0.31%
2026-01-05 招商信用添利债券(LOF)C 1.0544 0.45%
2025-12-31 招商信用添利债券(LOF)C 1.0497 0.03%
2025-12-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0494 0.06%
2025-12-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0488 -0.17%
2025-12-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0506 -0.18%
2025-12-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0525 0.28%
2025-12-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0496 0.24%
2025-12-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0471 0.00%
2025-12-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0471 0.16%
2025-12-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0454 0.06%
2025-12-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0448 0.00%
2025-12-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0448 0.23%
2025-12-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0424 -0.26%
2025-12-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0451 -0.13%
2025-12-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0465 0.21%
2025-12-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0443 -0.04%
2025-12-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0447 0.14%
2025-12-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0432 -0.15%
2025-12-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0448 0.10%
2025-12-05 招商信用添利债券(LOF)C 1.0438 0.23%
2025-12-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0414 -0.11%
2025-12-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0425 -0.08%
2025-12-02 招商信用添利债券(LOF)C 1.0433 -0.07%
2025-12-01 招商信用添利债券(LOF)C 1.0440 0.10%
2025-11-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0430 0.18%
2025-11-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0411 -0.16%
2025-11-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0428 -0.26%
2025-11-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0455 0.03%
2025-11-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0452 0.07%
2025-11-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0445 -0.15%
2025-11-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0461 0.00%
2025-11-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0461 0.09%
2025-11-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0452 -0.15%
2025-11-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0468 0.09%
2025-11-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0459 -0.11%
2025-11-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0470 0.25%
2025-11-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0444 -0.05%
2025-11-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0449 -0.07%
2025-11-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0456 0.14%
2025-11-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0441 -0.07%
2025-11-06 招商信用添利债券(LOF)C 1.0448 0.14%
2025-11-05 招商信用添利债券(LOF)C 1.0433 0.10%
2025-11-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0423 -0.14%
2025-11-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0438 -0.01%
2025-10-31 招商信用添利债券(LOF)C 1.0439 0.01%
2025-10-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0438 -0.03%
2025-10-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0441 0.22%
2025-10-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0418 0.07%
2025-10-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0411 0.17%
2025-10-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0393 0.15%
2025-10-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0377 0.01%
2025-10-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0376 -0.10%
2025-10-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0386 0.12%
2025-10-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0374 -0.01%
2025-10-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0375 -0.04%
2025-10-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0379 -0.06%
2025-10-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0385 0.08%
2025-10-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0377 -0.13%
2025-10-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0390 0.12%
2025-10-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0378 -0.06%
2025-10-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0384 0.12%
2025-09-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0372 0.14%
2025-09-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0358 0.05%
2025-09-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0353 -0.04%
2025-09-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0357 -0.02%
2025-09-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0359 -0.02%
2025-09-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0361 -0.12%
2025-09-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0373 -0.02%
2025-09-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0375 -0.12%
2025-09-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0387 -0.11%
2025-09-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0398 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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