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招商信用添利债券(LOF)C(招商信用C)基金净值查询(009637)

近一季招商信用添利债券(LOF)C|招商信用C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商信用添利债券(LOF)C009637净值及计算阶段收益
近一季009637基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0657 0.12%
2026-09-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0644 0.00%
2026-09-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0644 0.02%
2026-09-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0676 -0.20%
2026-09-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0697 -0.06%
2026-09-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0703 -0.06%
2026-09-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0709 0.00%
2026-09-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0709 0.08%
2026-09-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0700 -0.05%
2026-09-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0705 0.07%
2026-09-02 招商信用添利债券(LOF)C 1.0697 -0.16%
2026-09-01 招商信用添利债券(LOF)C 1.0714 -0.04%
2026-08-31 招商信用添利债券(LOF)C 1.0718 -0.07%
2026-08-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0725 -0.07%
2026-08-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0732 0.19%
2026-08-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0712 0.05%
2026-08-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0707 0.06%
2026-08-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0701 -0.10%
2026-08-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0712 -0.07%
2026-08-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0719 0.06%
2026-08-19 招商信用添利债券(LOF)C 1.0713 -0.40%
2026-08-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0756 0.09%
2026-08-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0746 0.27%
2026-08-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0717 -0.07%
2026-08-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0724 -0.06%
2026-08-12 招商信用添利债券(LOF)C 1.0730 -0.06%
2026-08-11 招商信用添利债券(LOF)C 1.0736 -0.04%
2026-08-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0740 0.15%
2026-08-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0724 0.25%
2026-08-06 招商信用添利债券(LOF)C 1.0697 0.15%
2026-08-05 招商信用添利债券(LOF)C 1.0681 0.29%
2026-08-04 招商信用添利债券(LOF)C 1.0650 0.24%
2026-08-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0625 -0.09%
2026-07-31 招商信用添利债券(LOF)C 1.0635 0.19%
2026-07-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0615 -0.15%
2026-07-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0631 0.10%
2026-07-28 招商信用添利债券(LOF)C 1.0620 -0.35%
2026-07-27 招商信用添利债券(LOF)C 1.0657 0.34%
2026-07-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0621 -0.22%
2026-07-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0644 0.07%
2026-07-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0637 0.01%
2026-07-21 招商信用添利债券(LOF)C 1.0636 0.39%
2026-07-20 招商信用添利债券(LOF)C 1.0595 -0.18%
2026-07-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0614 -0.35%
2026-07-16 招商信用添利债券(LOF)C 1.0651 -0.25%
2026-07-15 招商信用添利债券(LOF)C 1.0678 -0.16%
2026-07-14 招商信用添利债券(LOF)C 1.0695 0.21%
2026-07-13 招商信用添利债券(LOF)C 1.0673 -0.22%
2026-07-10 招商信用添利债券(LOF)C 1.0696 -0.17%
2026-07-09 招商信用添利债券(LOF)C 1.0714 0.07%
2026-07-08 招商信用添利债券(LOF)C 1.0707 -0.14%
2026-07-07 招商信用添利债券(LOF)C 1.0722 -0.20%
2026-07-06 招商信用添利债券(LOF)C 1.0743 -0.07%
2026-07-03 招商信用添利债券(LOF)C 1.0751 -0.24%
2026-07-02 招商信用添利债券(LOF)C 1.0777 -0.37%
2026-07-01 招商信用添利债券(LOF)C 1.0817 -0.03%
2026-06-30 招商信用添利债券(LOF)C 1.0820 0.38%
2026-06-29 招商信用添利债券(LOF)C 1.0779 0.21%
2026-06-26 招商信用添利债券(LOF)C 1.0756 -0.07%
2026-06-25 招商信用添利债券(LOF)C 1.0763 0.12%
2026-06-24 招商信用添利债券(LOF)C 1.0750 0.29%
2026-06-23 招商信用添利债券(LOF)C 1.0719 -0.36%
2026-06-22 招商信用添利债券(LOF)C 1.0758 0.12%
2026-06-18 招商信用添利债券(LOF)C 1.0745 0.08%
2026-06-17 招商信用添利债券(LOF)C 1.0736 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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