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浦银安盛ESG责任投资混合A基金净值查询(009630)

近一季浦银安盛ESG责任投资混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛ESG责任投资混合A009630净值及计算阶段收益
近一季009630基金累计收益率-3.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8764 -0.48%
2026-09-15 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8806 -0.45%
2026-09-14 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8846 -0.19%
2026-09-11 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8863 -0.52%
2026-09-10 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8909 -1.33%
2026-09-09 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9029 -0.44%
2026-09-08 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9069 -0.65%
2026-09-07 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9128 -0.34%
2026-09-04 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9159 0.01%
2026-09-03 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9158 0.26%
2026-09-02 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9134 -1.19%
2026-09-01 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9244 -0.01%
2026-08-31 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9245 0.16%
2026-08-28 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9230 -0.18%
2026-08-27 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9247 0.46%
2026-08-26 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9205 1.05%
2026-08-25 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9109 0.75%
2026-08-24 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9041 -1.58%
2026-08-21 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9186 0.19%
2026-08-20 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9169 1.02%
2026-08-19 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9076 -2.11%
2026-08-18 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9272 -0.26%
2026-08-17 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9296 2.29%
2026-08-14 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9088 0.09%
2026-08-13 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9080 -1.70%
2026-08-12 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9234 0.02%
2026-08-11 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9232 -0.57%
2026-08-10 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9285 0.69%
2026-08-07 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9221 0.29%
2026-08-06 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9194 -0.71%
2026-08-05 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9260 0.38%
2026-08-04 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9225 -0.36%
2026-08-03 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9258 0.16%
2026-07-31 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9243 1.32%
2026-07-30 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9123 -1.24%
2026-07-29 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9238 2.00%
2026-07-28 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9057 -1.47%
2026-07-27 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9192 2.52%
2026-07-24 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8966 -0.88%
2026-07-23 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9046 0.51%
2026-07-22 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9000 -2.39%
2026-07-21 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9220 1.30%
2026-07-20 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9102 1.40%
2026-07-17 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8976 -3.87%
2026-07-16 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9337 1.59%
2026-07-15 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9191 1.20%
2026-07-14 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9082 1.45%
2026-07-13 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8952 -1.37%
2026-07-10 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9076 -0.58%
2026-07-09 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9129 0.50%
2026-07-08 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9084 0.06%
2026-07-07 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9079 -1.00%
2026-07-06 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9171 1.36%
2026-07-03 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9048 2.82%
2026-07-02 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8800 0.00%
2026-07-01 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8800 -1.50%
2026-06-30 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8934 1.34%
2026-06-29 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8816 1.71%
2026-06-26 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8668 -2.64%
2026-06-25 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8903 0.41%
2026-06-24 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8867 1.05%
2026-06-23 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8775 -1.47%
2026-06-22 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8906 0.56%
2026-06-18 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8856 -0.83%
2026-06-17 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8930 -0.55%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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