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上银中证500指数增强型A基金净值查询(009613)

近一季上银中证500指数增强型A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银中证500指数增强型A009613净值及计算阶段收益
近一季009613基金累计收益率-3.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银中证500指数增强型A 1.3569 1.37%
2026-09-15 上银中证500指数增强型A 1.3385 -0.50%
2026-09-14 上银中证500指数增强型A 1.3452 -0.12%
2026-09-11 上银中证500指数增强型A 1.3468 -1.53%
2026-09-10 上银中证500指数增强型A 1.3677 -0.53%
2026-09-09 上银中证500指数增强型A 1.3750 0.04%
2026-09-08 上银中证500指数增强型A 1.3744 0.15%
2026-09-07 上银中证500指数增强型A 1.3723 1.50%
2026-09-04 上银中证500指数增强型A 1.3520 -1.04%
2026-09-03 上银中证500指数增强型A 1.3662 0.52%
2026-09-02 上银中证500指数增强型A 1.3591 -1.28%
2026-09-01 上银中证500指数增强型A 1.3767 -1.07%
2026-08-31 上银中证500指数增强型A 1.3916 0.36%
2026-08-28 上银中证500指数增强型A 1.3866 -0.46%
2026-08-27 上银中证500指数增强型A 1.3930 2.31%
2026-08-26 上银中证500指数增强型A 1.3615 0.42%
2026-08-25 上银中证500指数增强型A 1.3558 -0.06%
2026-08-24 上银中证500指数增强型A 1.3566 -1.70%
2026-08-21 上银中证500指数增强型A 1.3800 0.18%
2026-08-20 上银中证500指数增强型A 1.3775 0.83%
2026-08-19 上银中证500指数增强型A 1.3661 -4.33%
2026-08-18 上银中证500指数增强型A 1.4279 -0.01%
2026-08-17 上银中证500指数增强型A 1.4280 2.57%
2026-08-14 上银中证500指数增强型A 1.3922 0.56%
2026-08-13 上银中证500指数增强型A 1.3844 -1.11%
2026-08-12 上银中证500指数增强型A 1.4000 0.85%
2026-08-11 上银中证500指数增强型A 1.3882 -0.86%
2026-08-10 上银中证500指数增强型A 1.4003 0.62%
2026-08-07 上银中证500指数增强型A 1.3917 1.73%
2026-08-06 上银中证500指数增强型A 1.3680 0.55%
2026-08-05 上银中证500指数增强型A 1.3605 2.47%
2026-08-04 上银中证500指数增强型A 1.3277 1.88%
2026-08-03 上银中证500指数增强型A 1.3032 -0.76%
2026-07-31 上银中证500指数增强型A 1.3132 1.82%
2026-07-30 上银中证500指数增强型A 1.2897 -2.07%
2026-07-29 上银中证500指数增强型A 1.3170 1.45%
2026-07-28 上银中证500指数增强型A 1.2982 -2.79%
2026-07-27 上银中证500指数增强型A 1.3354 2.06%
2026-07-24 上银中证500指数增强型A 1.3084 -2.66%
2026-07-23 上银中证500指数增强型A 1.3441 0.69%
2026-07-22 上银中证500指数增强型A 1.3349 -0.08%
2026-07-21 上银中证500指数增强型A 1.3360 3.77%
2026-07-20 上银中证500指数增强型A 1.2875 -0.89%
2026-07-17 上银中证500指数增强型A 1.2990 -4.71%
2026-07-16 上银中证500指数增强型A 1.3632 -1.87%
2026-07-15 上银中证500指数增强型A 1.3892 -1.23%
2026-07-14 上银中证500指数增强型A 1.4065 2.48%
2026-07-13 上银中证500指数增强型A 1.3724 -3.67%
2026-07-10 上银中证500指数增强型A 1.4247 -0.66%
2026-07-09 上银中证500指数增强型A 1.4342 1.99%
2026-07-08 上银中证500指数增强型A 1.4062 -1.45%
2026-07-07 上银中证500指数增强型A 1.4269 -1.84%
2026-07-06 上银中证500指数增强型A 1.4536 -0.46%
2026-07-03 上银中证500指数增强型A 1.4603 1.59%
2026-07-02 上银中证500指数增强型A 1.4375 -2.22%
2026-07-01 上银中证500指数增强型A 1.4702 0.85%
2026-06-30 上银中证500指数增强型A 1.4578 1.06%
2026-06-29 上银中证500指数增强型A 1.4425 0.44%
2026-06-26 上银中证500指数增强型A 1.4362 -2.13%
2026-06-25 上银中证500指数增强型A 1.4674 0.99%
2026-06-24 上银中证500指数增强型A 1.4530 1.30%
2026-06-23 上银中证500指数增强型A 1.4343 -1.66%
2026-06-22 上银中证500指数增强型A 1.4585 2.57%
2026-06-18 上银中证500指数增强型A 1.4220 0.40%
2026-06-17 上银中证500指数增强型A 1.4164 1.35%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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