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国金惠鑫短债债券E(国金惠鑫短债E)基金净值查询(009603)

近一年国金惠鑫短债债券E|国金惠鑫短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金惠鑫短债债券E009603净值及计算阶段收益
近一年009603基金累计收益率1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国金惠鑫短债债券E 1.0265 0.01%
2026-09-15 国金惠鑫短债债券E 1.0264 0.00%
2026-09-14 国金惠鑫短债债券E 1.0264 0.01%
2026-09-11 国金惠鑫短债债券E 1.0263 0.00%
2026-09-10 国金惠鑫短债债券E 1.0263 0.00%
2026-09-09 国金惠鑫短债债券E 1.0263 0.00%
2026-09-08 国金惠鑫短债债券E 1.0263 0.00%
2026-09-07 国金惠鑫短债债券E 1.0263 0.01%
2026-09-04 国金惠鑫短债债券E 1.0262 0.00%
2026-09-03 国金惠鑫短债债券E 1.0262 0.01%
2026-09-02 国金惠鑫短债债券E 1.0261 0.00%
2026-09-01 国金惠鑫短债债券E 1.0261 0.01%
2026-08-31 国金惠鑫短债债券E 1.0260 0.02%
2026-08-28 国金惠鑫短债债券E 1.0258 0.00%
2026-08-27 国金惠鑫短债债券E 1.0258 -0.01%
2026-08-26 国金惠鑫短债债券E 1.0259 -0.01%
2026-08-25 国金惠鑫短债债券E 1.0260 0.01%
2026-08-24 国金惠鑫短债债券E 1.0259 0.01%
2026-08-21 国金惠鑫短债债券E 1.0258 0.00%
2026-08-20 国金惠鑫短债债券E 1.0258 0.00%
2026-08-19 国金惠鑫短债债券E 1.0258 -0.01%
2026-08-18 国金惠鑫短债债券E 1.0259 0.01%
2026-08-17 国金惠鑫短债债券E 1.0258 0.01%
2026-08-14 国金惠鑫短债债券E 1.0257 0.01%
2026-08-13 国金惠鑫短债债券E 1.0256 0.00%
2026-08-12 国金惠鑫短债债券E 1.0256 0.01%
2026-08-11 国金惠鑫短债债券E 1.0255 -0.01%
2026-08-10 国金惠鑫短债债券E 1.0256 0.01%
2026-08-07 国金惠鑫短债债券E 1.0255 0.01%
2026-08-06 国金惠鑫短债债券E 1.0254 0.01%
2026-08-05 国金惠鑫短债债券E 1.0253 0.00%
2026-08-04 国金惠鑫短债债券E 1.0253 0.00%
2026-08-03 国金惠鑫短债债券E 1.0253 0.01%
2026-07-31 国金惠鑫短债债券E 1.0252 0.00%
2026-07-30 国金惠鑫短债债券E 1.0252 0.01%
2026-07-29 国金惠鑫短债债券E 1.0251 0.01%
2026-07-28 国金惠鑫短债债券E 1.0250 -0.01%
2026-07-27 国金惠鑫短债债券E 1.0251 0.01%
2026-07-24 国金惠鑫短债债券E 1.0250 0.01%
2026-07-23 国金惠鑫短债债券E 1.0249 -0.01%
2026-07-22 国金惠鑫短债债券E 1.0250 0.02%
2026-07-21 国金惠鑫短债债券E 1.0248 0.00%
2026-07-20 国金惠鑫短债债券E 1.0248 0.00%
2026-07-17 国金惠鑫短债债券E 1.0248 0.01%
2026-07-16 国金惠鑫短债债券E 1.0247 -0.01%
2026-07-15 国金惠鑫短债债券E 1.0248 0.01%
2026-07-14 国金惠鑫短债债券E 1.0247 0.00%
2026-07-13 国金惠鑫短债债券E 1.0247 0.00%
2026-07-10 国金惠鑫短债债券E 1.0247 0.00%
2026-07-09 国金惠鑫短债债券E 1.0247 0.00%
2026-07-08 国金惠鑫短债债券E 1.0247 0.01%
2026-07-07 国金惠鑫短债债券E 1.0246 0.00%
2026-07-06 国金惠鑫短债债券E 1.0246 0.01%
2026-07-03 国金惠鑫短债债券E 1.0245 0.01%
2026-07-02 国金惠鑫短债债券E 1.0244 0.00%
2026-07-01 国金惠鑫短债债券E 1.0244 0.00%
2026-06-30 国金惠鑫短债债券E 1.0244 -0.01%
2026-06-29 国金惠鑫短债债券E 1.0245 0.03%
2026-06-26 国金惠鑫短债债券E 1.0242 0.01%
2026-06-25 国金惠鑫短债债券E 1.0241 0.01%
2026-06-24 国金惠鑫短债债券E 1.0240 0.01%
2026-06-23 国金惠鑫短债债券E 1.0239 0.00%
2026-06-22 国金惠鑫短债债券E 1.0239 0.01%
2026-06-18 国金惠鑫短债债券E 1.0238 0.00%
2026-06-17 国金惠鑫短债债券E 1.0238 0.04%
2026-06-16 国金惠鑫短债债券E 1.0234 0.00%
2026-06-15 国金惠鑫短债债券E 1.0234 0.01%
2026-06-12 国金惠鑫短债债券E 1.0233 -0.01%
2026-06-11 国金惠鑫短债债券E 1.0234 -0.01%
2026-06-10 国金惠鑫短债债券E 1.0235 0.00%
2026-06-09 国金惠鑫短债债券E 1.0235 -0.01%
2026-06-08 国金惠鑫短债债券E 1.0236 0.00%
2026-06-05 国金惠鑫短债债券E 1.0236 0.00%
2026-06-04 国金惠鑫短债债券E 1.0236 0.00%
2026-06-03 国金惠鑫短债债券E 1.0236 0.00%
2026-06-02 国金惠鑫短债债券E 1.0236 -0.01%
2026-06-01 国金惠鑫短债债券E 1.0237 0.02%
2026-05-29 国金惠鑫短债债券E 1.0235 0.01%
2026-05-28 国金惠鑫短债债券E 1.0234 0.00%
2026-05-27 国金惠鑫短债债券E 1.0234 0.03%
2026-05-26 国金惠鑫短债债券E 1.0231 0.01%
2026-05-25 国金惠鑫短债债券E 1.0230 0.02%
2026-05-22 国金惠鑫短债债券E 1.0228 0.00%
2026-05-21 国金惠鑫短债债券E 1.0228 -0.01%
2026-05-20 国金惠鑫短债债券E 1.0229 0.01%
2026-05-19 国金惠鑫短债债券E 1.0228 0.02%
2026-05-18 国金惠鑫短债债券E 1.0226 0.01%
2026-05-15 国金惠鑫短债债券E 1.0225 0.00%
2026-05-14 国金惠鑫短债债券E 1.0225 0.00%
2026-05-13 国金惠鑫短债债券E 1.0225 0.03%
2026-05-12 国金惠鑫短债债券E 1.0222 0.01%
2026-05-11 国金惠鑫短债债券E 1.0221 0.01%
2026-05-08 国金惠鑫短债债券E 1.0220 0.01%
2026-04-30 国金惠鑫短债债券E 1.0218 0.00%
2026-04-29 国金惠鑫短债债券E 1.0218 0.03%
2026-04-28 国金惠鑫短债债券E 1.0215 0.01%
2026-04-27 国金惠鑫短债债券E 1.0214 0.02%
2026-04-24 国金惠鑫短债债券E 1.0212 -0.01%
2026-04-23 国金惠鑫短债债券E 1.0213 -0.01%
2026-04-22 国金惠鑫短债债券E 1.0214 0.01%
2026-04-21 国金惠鑫短债债券E 1.0213 0.01%
2026-04-20 国金惠鑫短债债券E 1.0212 0.02%
2026-04-17 国金惠鑫短债债券E 1.0210 0.01%
2026-04-16 国金惠鑫短债债券E 1.0209 0.01%
2026-04-15 国金惠鑫短债债券E 1.0208 0.00%
2026-04-14 国金惠鑫短债债券E 1.0208 0.02%
2026-04-13 国金惠鑫短债债券E 1.0206 0.01%
2026-04-10 国金惠鑫短债债券E 1.0205 0.00%
2026-04-09 国金惠鑫短债债券E 1.0205 0.00%
2026-04-08 国金惠鑫短债债券E 1.0205 0.00%
2026-04-07 国金惠鑫短债债券E 1.0205 0.02%
2026-04-03 国金惠鑫短债债券E 1.0203 0.01%
2026-04-02 国金惠鑫短债债券E 1.0202 0.00%
2026-04-01 国金惠鑫短债债券E 1.0202 0.00%
2026-03-31 国金惠鑫短债债券E 1.0202 0.01%
2026-03-30 国金惠鑫短债债券E 1.0201 0.01%
2026-03-27 国金惠鑫短债债券E 1.0200 0.00%
2026-03-26 国金惠鑫短债债券E 1.0200 0.01%
2026-03-25 国金惠鑫短债债券E 1.0199 0.00%
2026-03-24 国金惠鑫短债债券E 1.0199 0.00%
2026-03-23 国金惠鑫短债债券E 1.0199 0.01%
2026-03-20 国金惠鑫短债债券E 1.0198 0.01%
2026-03-19 国金惠鑫短债债券E 1.0197 0.00%
2026-03-18 国金惠鑫短债债券E 1.0197 0.01%
2026-03-17 国金惠鑫短债债券E 1.0196 0.00%
2026-03-16 国金惠鑫短债债券E 1.0196 0.01%
2026-03-13 国金惠鑫短债债券E 1.0195 0.01%
2026-03-12 国金惠鑫短债债券E 1.0194 0.00%
2026-03-11 国金惠鑫短债债券E 1.0194 0.00%
2026-03-10 国金惠鑫短债债券E 1.0194 0.01%
2026-03-09 国金惠鑫短债债券E 1.0193 -0.01%
2026-03-06 国金惠鑫短债债券E 1.0194 0.01%
2026-03-05 国金惠鑫短债债券E 1.0193 0.00%
2026-03-04 国金惠鑫短债债券E 1.0193 0.02%
2026-03-03 国金惠鑫短债债券E 1.0191 0.00%
2026-03-02 国金惠鑫短债债券E 1.0191 0.02%
2026-02-27 国金惠鑫短债债券E 1.0189 0.01%
2026-02-26 国金惠鑫短债债券E 1.0188 0.00%
2026-02-25 国金惠鑫短债债券E 1.0188 -0.01%
2026-02-24 国金惠鑫短债债券E 1.0189 0.04%
2026-02-13 国金惠鑫短债债券E 1.0185 0.00%
2026-02-12 国金惠鑫短债债券E 1.0185 0.01%
2026-02-11 国金惠鑫短债债券E 1.0184 0.01%
2026-02-10 国金惠鑫短债债券E 1.0183 0.01%
2026-02-09 国金惠鑫短债债券E 1.0182 0.02%
2026-02-06 国金惠鑫短债债券E 1.0180 0.01%
2026-02-05 国金惠鑫短债债券E 1.0179 0.01%
2026-02-04 国金惠鑫短债债券E 1.0178 0.00%
2026-02-03 国金惠鑫短债债券E 1.0178 0.00%
2026-02-02 国金惠鑫短债债券E 1.0178 0.01%
2026-01-30 国金惠鑫短债债券E 1.0177 0.00%
2026-01-29 国金惠鑫短债债券E 1.0177 0.01%
2026-01-28 国金惠鑫短债债券E 1.0176 0.00%
2026-01-27 国金惠鑫短债债券E 1.0176 0.00%
2026-01-26 国金惠鑫短债债券E 1.0176 0.01%
2026-01-23 国金惠鑫短债债券E 1.0175 0.01%
2026-01-22 国金惠鑫短债债券E 1.0174 0.00%
2026-01-21 国金惠鑫短债债券E 1.0174 0.01%
2026-01-20 国金惠鑫短债债券E 1.0173 0.01%
2026-01-19 国金惠鑫短债债券E 1.0172 0.01%
2026-01-16 国金惠鑫短债债券E 1.0171 0.01%
2026-01-15 国金惠鑫短债债券E 1.0170 0.01%
2026-01-14 国金惠鑫短债债券E 1.0169 0.00%
2026-01-13 国金惠鑫短债债券E 1.0169 0.00%
2026-01-12 国金惠鑫短债债券E 1.0169 0.01%
2026-01-09 国金惠鑫短债债券E 1.0168 0.01%
2026-01-08 国金惠鑫短债债券E 1.0167 0.01%
2026-01-07 国金惠鑫短债债券E 1.0166 0.00%
2026-01-06 国金惠鑫短债债券E 1.0166 -0.01%
2026-01-05 国金惠鑫短债债券E 1.0167 0.02%
2025-12-31 国金惠鑫短债债券E 1.0165 0.02%
2025-12-30 国金惠鑫短债债券E 1.0163 0.00%
2025-12-29 国金惠鑫短债债券E 1.0163 0.01%
2025-12-26 国金惠鑫短债债券E 1.0162 0.00%
2025-12-25 国金惠鑫短债债券E 1.0162 0.01%
2025-12-24 国金惠鑫短债债券E 1.0161 0.00%
2025-12-23 国金惠鑫短债债券E 1.0161 0.01%
2025-12-22 国金惠鑫短债债券E 1.0160 0.01%
2025-12-19 国金惠鑫短债债券E 1.0159 0.01%
2025-12-18 国金惠鑫短债债券E 1.0158 0.01%
2025-12-17 国金惠鑫短债债券E 1.0157 0.01%
2025-12-16 国金惠鑫短债债券E 1.0156 0.00%
2025-12-15 国金惠鑫短债债券E 1.0156 0.00%
2025-12-12 国金惠鑫短债债券E 1.0156 0.00%
2025-12-11 国金惠鑫短债债券E 1.0156 0.01%
2025-12-10 国金惠鑫短债债券E 1.0155 0.01%
2025-12-09 国金惠鑫短债债券E 1.0154 0.00%
2025-12-08 国金惠鑫短债债券E 1.0154 0.01%
2025-12-05 国金惠鑫短债债券E 1.0153 0.00%
2025-12-04 国金惠鑫短债债券E 1.0153 -0.01%
2025-12-03 国金惠鑫短债债券E 1.0154 0.01%
2025-12-02 国金惠鑫短债债券E 1.0153 0.00%
2025-12-01 国金惠鑫短债债券E 1.0153 0.01%
2025-11-28 国金惠鑫短债债券E 1.0152 0.00%
2025-11-27 国金惠鑫短债债券E 1.0152 0.00%
2025-11-26 国金惠鑫短债债券E 1.0152 -0.01%
2025-11-25 国金惠鑫短债债券E 1.0153 0.00%
2025-11-24 国金惠鑫短债债券E 1.0153 0.01%
2025-11-21 国金惠鑫短债债券E 1.0152 0.01%
2025-11-20 国金惠鑫短债债券E 1.0151 0.00%
2025-11-19 国金惠鑫短债债券E 1.0151 0.00%
2025-11-18 国金惠鑫短债债券E 1.0151 0.00%
2025-11-17 国金惠鑫短债债券E 1.0151 0.01%
2025-11-14 国金惠鑫短债债券E 1.0150 0.01%
2025-11-13 国金惠鑫短债债券E 1.0149 0.00%
2025-11-12 国金惠鑫短债债券E 1.0149 0.01%
2025-11-11 国金惠鑫短债债券E 1.0148 0.00%
2025-11-10 国金惠鑫短债债券E 1.0148 0.01%
2025-11-07 国金惠鑫短债债券E 1.0147 0.00%
2025-11-06 国金惠鑫短债债券E 1.0147 0.00%
2025-11-05 国金惠鑫短债债券E 1.0147 0.01%
2025-11-04 国金惠鑫短债债券E 1.0146 0.00%
2025-11-03 国金惠鑫短债债券E 1.0146 0.01%
2025-10-31 国金惠鑫短债债券E 1.0145 0.01%
2025-10-30 国金惠鑫短债债券E 1.0144 0.01%
2025-10-29 国金惠鑫短债债券E 1.0143 0.01%
2025-10-28 国金惠鑫短债债券E 1.0142 0.02%
2025-10-27 国金惠鑫短债债券E 1.0140 0.01%
2025-10-24 国金惠鑫短债债券E 1.0139 0.00%
2025-10-23 国金惠鑫短债债券E 1.0139 0.00%
2025-10-22 国金惠鑫短债债券E 1.0139 0.01%
2025-10-21 国金惠鑫短债债券E 1.0138 0.00%
2025-10-20 国金惠鑫短债债券E 1.0138 0.01%
2025-10-17 国金惠鑫短债债券E 1.0137 0.01%
2025-10-16 国金惠鑫短债债券E 1.0136 0.01%
2025-10-15 国金惠鑫短债债券E 1.0135 0.00%
2025-10-14 国金惠鑫短债债券E 1.0135 0.01%
2025-10-13 国金惠鑫短债债券E 1.0134 0.01%
2025-10-10 国金惠鑫短债债券E 1.0133 0.01%
2025-10-09 国金惠鑫短债债券E 1.0132 0.03%
2025-09-30 国金惠鑫短债债券E 1.0129 0.02%
2025-09-29 国金惠鑫短债债券E 1.0127 0.01%
2025-09-26 国金惠鑫短债债券E 1.0126 0.01%
2025-09-25 国金惠鑫短债债券E 1.0125 -0.01%
2025-09-24 国金惠鑫短债债券E 1.0126 -0.01%
2025-09-23 国金惠鑫短债债券E 1.0127 0.00%
2025-09-22 国金惠鑫短债债券E 1.0127 0.01%
2025-09-19 国金惠鑫短债债券E 1.0126 0.00%
2025-09-18 国金惠鑫短债债券E 1.0126 0.00%
2025-09-17 国金惠鑫短债债券E 1.0126 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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