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国金惠鑫短债债券E(国金惠鑫短债E)基金净值查询(009603)

今年以来国金惠鑫短债债券E|国金惠鑫短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金惠鑫短债债券E009603净值及计算阶段收益
今年以来009603基金累计收益率0.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国金惠鑫短债债券E 1.0265 0.01%
2026-09-15 国金惠鑫短债债券E 1.0264 0.00%
2026-09-14 国金惠鑫短债债券E 1.0264 0.01%
2026-09-11 国金惠鑫短债债券E 1.0263 0.00%
2026-09-10 国金惠鑫短债债券E 1.0263 0.00%
2026-09-09 国金惠鑫短债债券E 1.0263 0.00%
2026-09-08 国金惠鑫短债债券E 1.0263 0.00%
2026-09-07 国金惠鑫短债债券E 1.0263 0.01%
2026-09-04 国金惠鑫短债债券E 1.0262 0.00%
2026-09-03 国金惠鑫短债债券E 1.0262 0.01%
2026-09-02 国金惠鑫短债债券E 1.0261 0.00%
2026-09-01 国金惠鑫短债债券E 1.0261 0.01%
2026-08-31 国金惠鑫短债债券E 1.0260 0.02%
2026-08-28 国金惠鑫短债债券E 1.0258 0.00%
2026-08-27 国金惠鑫短债债券E 1.0258 -0.01%
2026-08-26 国金惠鑫短债债券E 1.0259 -0.01%
2026-08-25 国金惠鑫短债债券E 1.0260 0.01%
2026-08-24 国金惠鑫短债债券E 1.0259 0.01%
2026-08-21 国金惠鑫短债债券E 1.0258 0.00%
2026-08-20 国金惠鑫短债债券E 1.0258 0.00%
2026-08-19 国金惠鑫短债债券E 1.0258 -0.01%
2026-08-18 国金惠鑫短债债券E 1.0259 0.01%
2026-08-17 国金惠鑫短债债券E 1.0258 0.01%
2026-08-14 国金惠鑫短债债券E 1.0257 0.01%
2026-08-13 国金惠鑫短债债券E 1.0256 0.00%
2026-08-12 国金惠鑫短债债券E 1.0256 0.01%
2026-08-11 国金惠鑫短债债券E 1.0255 -0.01%
2026-08-10 国金惠鑫短债债券E 1.0256 0.01%
2026-08-07 国金惠鑫短债债券E 1.0255 0.01%
2026-08-06 国金惠鑫短债债券E 1.0254 0.01%
2026-08-05 国金惠鑫短债债券E 1.0253 0.00%
2026-08-04 国金惠鑫短债债券E 1.0253 0.00%
2026-08-03 国金惠鑫短债债券E 1.0253 0.01%
2026-07-31 国金惠鑫短债债券E 1.0252 0.00%
2026-07-30 国金惠鑫短债债券E 1.0252 0.01%
2026-07-29 国金惠鑫短债债券E 1.0251 0.01%
2026-07-28 国金惠鑫短债债券E 1.0250 -0.01%
2026-07-27 国金惠鑫短债债券E 1.0251 0.01%
2026-07-24 国金惠鑫短债债券E 1.0250 0.01%
2026-07-23 国金惠鑫短债债券E 1.0249 -0.01%
2026-07-22 国金惠鑫短债债券E 1.0250 0.02%
2026-07-21 国金惠鑫短债债券E 1.0248 0.00%
2026-07-20 国金惠鑫短债债券E 1.0248 0.00%
2026-07-17 国金惠鑫短债债券E 1.0248 0.01%
2026-07-16 国金惠鑫短债债券E 1.0247 -0.01%
2026-07-15 国金惠鑫短债债券E 1.0248 0.01%
2026-07-14 国金惠鑫短债债券E 1.0247 0.00%
2026-07-13 国金惠鑫短债债券E 1.0247 0.00%
2026-07-10 国金惠鑫短债债券E 1.0247 0.00%
2026-07-09 国金惠鑫短债债券E 1.0247 0.00%
2026-07-08 国金惠鑫短债债券E 1.0247 0.01%
2026-07-07 国金惠鑫短债债券E 1.0246 0.00%
2026-07-06 国金惠鑫短债债券E 1.0246 0.01%
2026-07-03 国金惠鑫短债债券E 1.0245 0.01%
2026-07-02 国金惠鑫短债债券E 1.0244 0.00%
2026-07-01 国金惠鑫短债债券E 1.0244 0.00%
2026-06-30 国金惠鑫短债债券E 1.0244 -0.01%
2026-06-29 国金惠鑫短债债券E 1.0245 0.03%
2026-06-26 国金惠鑫短债债券E 1.0242 0.01%
2026-06-25 国金惠鑫短债债券E 1.0241 0.01%
2026-06-24 国金惠鑫短债债券E 1.0240 0.01%
2026-06-23 国金惠鑫短债债券E 1.0239 0.00%
2026-06-22 国金惠鑫短债债券E 1.0239 0.01%
2026-06-18 国金惠鑫短债债券E 1.0238 0.00%
2026-06-17 国金惠鑫短债债券E 1.0238 0.04%
2026-06-16 国金惠鑫短债债券E 1.0234 0.00%
2026-06-15 国金惠鑫短债债券E 1.0234 0.01%
2026-06-12 国金惠鑫短债债券E 1.0233 -0.01%
2026-06-11 国金惠鑫短债债券E 1.0234 -0.01%
2026-06-10 国金惠鑫短债债券E 1.0235 0.00%
2026-06-09 国金惠鑫短债债券E 1.0235 -0.01%
2026-06-08 国金惠鑫短债债券E 1.0236 0.00%
2026-06-05 国金惠鑫短债债券E 1.0236 0.00%
2026-06-04 国金惠鑫短债债券E 1.0236 0.00%
2026-06-03 国金惠鑫短债债券E 1.0236 0.00%
2026-06-02 国金惠鑫短债债券E 1.0236 -0.01%
2026-06-01 国金惠鑫短债债券E 1.0237 0.02%
2026-05-29 国金惠鑫短债债券E 1.0235 0.01%
2026-05-28 国金惠鑫短债债券E 1.0234 0.00%
2026-05-27 国金惠鑫短债债券E 1.0234 0.03%
2026-05-26 国金惠鑫短债债券E 1.0231 0.01%
2026-05-25 国金惠鑫短债债券E 1.0230 0.02%
2026-05-22 国金惠鑫短债债券E 1.0228 0.00%
2026-05-21 国金惠鑫短债债券E 1.0228 -0.01%
2026-05-20 国金惠鑫短债债券E 1.0229 0.01%
2026-05-19 国金惠鑫短债债券E 1.0228 0.02%
2026-05-18 国金惠鑫短债债券E 1.0226 0.01%
2026-05-15 国金惠鑫短债债券E 1.0225 0.00%
2026-05-14 国金惠鑫短债债券E 1.0225 0.00%
2026-05-13 国金惠鑫短债债券E 1.0225 0.03%
2026-05-12 国金惠鑫短债债券E 1.0222 0.01%
2026-05-11 国金惠鑫短债债券E 1.0221 0.01%
2026-05-08 国金惠鑫短债债券E 1.0220 0.01%
2026-04-30 国金惠鑫短债债券E 1.0218 0.00%
2026-04-29 国金惠鑫短债债券E 1.0218 0.03%
2026-04-28 国金惠鑫短债债券E 1.0215 0.01%
2026-04-27 国金惠鑫短债债券E 1.0214 0.02%
2026-04-24 国金惠鑫短债债券E 1.0212 -0.01%
2026-04-23 国金惠鑫短债债券E 1.0213 -0.01%
2026-04-22 国金惠鑫短债债券E 1.0214 0.01%
2026-04-21 国金惠鑫短债债券E 1.0213 0.01%
2026-04-20 国金惠鑫短债债券E 1.0212 0.02%
2026-04-17 国金惠鑫短债债券E 1.0210 0.01%
2026-04-16 国金惠鑫短债债券E 1.0209 0.01%
2026-04-15 国金惠鑫短债债券E 1.0208 0.00%
2026-04-14 国金惠鑫短债债券E 1.0208 0.02%
2026-04-13 国金惠鑫短债债券E 1.0206 0.01%
2026-04-10 国金惠鑫短债债券E 1.0205 0.00%
2026-04-09 国金惠鑫短债债券E 1.0205 0.00%
2026-04-08 国金惠鑫短债债券E 1.0205 0.00%
2026-04-07 国金惠鑫短债债券E 1.0205 0.02%
2026-04-03 国金惠鑫短债债券E 1.0203 0.01%
2026-04-02 国金惠鑫短债债券E 1.0202 0.00%
2026-04-01 国金惠鑫短债债券E 1.0202 0.00%
2026-03-31 国金惠鑫短债债券E 1.0202 0.01%
2026-03-30 国金惠鑫短债债券E 1.0201 0.01%
2026-03-27 国金惠鑫短债债券E 1.0200 0.00%
2026-03-26 国金惠鑫短债债券E 1.0200 0.01%
2026-03-25 国金惠鑫短债债券E 1.0199 0.00%
2026-03-24 国金惠鑫短债债券E 1.0199 0.00%
2026-03-23 国金惠鑫短债债券E 1.0199 0.01%
2026-03-20 国金惠鑫短债债券E 1.0198 0.01%
2026-03-19 国金惠鑫短债债券E 1.0197 0.00%
2026-03-18 国金惠鑫短债债券E 1.0197 0.01%
2026-03-17 国金惠鑫短债债券E 1.0196 0.00%
2026-03-16 国金惠鑫短债债券E 1.0196 0.01%
2026-03-13 国金惠鑫短债债券E 1.0195 0.01%
2026-03-12 国金惠鑫短债债券E 1.0194 0.00%
2026-03-11 国金惠鑫短债债券E 1.0194 0.00%
2026-03-10 国金惠鑫短债债券E 1.0194 0.01%
2026-03-09 国金惠鑫短债债券E 1.0193 -0.01%
2026-03-06 国金惠鑫短债债券E 1.0194 0.01%
2026-03-05 国金惠鑫短债债券E 1.0193 0.00%
2026-03-04 国金惠鑫短债债券E 1.0193 0.02%
2026-03-03 国金惠鑫短债债券E 1.0191 0.00%
2026-03-02 国金惠鑫短债债券E 1.0191 0.02%
2026-02-27 国金惠鑫短债债券E 1.0189 0.01%
2026-02-26 国金惠鑫短债债券E 1.0188 0.00%
2026-02-25 国金惠鑫短债债券E 1.0188 -0.01%
2026-02-24 国金惠鑫短债债券E 1.0189 0.04%
2026-02-13 国金惠鑫短债债券E 1.0185 0.00%
2026-02-12 国金惠鑫短债债券E 1.0185 0.01%
2026-02-11 国金惠鑫短债债券E 1.0184 0.01%
2026-02-10 国金惠鑫短债债券E 1.0183 0.01%
2026-02-09 国金惠鑫短债债券E 1.0182 0.02%
2026-02-06 国金惠鑫短债债券E 1.0180 0.01%
2026-02-05 国金惠鑫短债债券E 1.0179 0.01%
2026-02-04 国金惠鑫短债债券E 1.0178 0.00%
2026-02-03 国金惠鑫短债债券E 1.0178 0.00%
2026-02-02 国金惠鑫短债债券E 1.0178 0.01%
2026-01-30 国金惠鑫短债债券E 1.0177 0.00%
2026-01-29 国金惠鑫短债债券E 1.0177 0.01%
2026-01-28 国金惠鑫短债债券E 1.0176 0.00%
2026-01-27 国金惠鑫短债债券E 1.0176 0.00%
2026-01-26 国金惠鑫短债债券E 1.0176 0.01%
2026-01-23 国金惠鑫短债债券E 1.0175 0.01%
2026-01-22 国金惠鑫短债债券E 1.0174 0.00%
2026-01-21 国金惠鑫短债债券E 1.0174 0.01%
2026-01-20 国金惠鑫短债债券E 1.0173 0.01%
2026-01-19 国金惠鑫短债债券E 1.0172 0.01%
2026-01-16 国金惠鑫短债债券E 1.0171 0.01%
2026-01-15 国金惠鑫短债债券E 1.0170 0.01%
2026-01-14 国金惠鑫短债债券E 1.0169 0.00%
2026-01-13 国金惠鑫短债债券E 1.0169 0.00%
2026-01-12 国金惠鑫短债债券E 1.0169 0.01%
2026-01-09 国金惠鑫短债债券E 1.0168 0.01%
2026-01-08 国金惠鑫短债债券E 1.0167 0.01%
2026-01-07 国金惠鑫短债债券E 1.0166 0.00%
2026-01-06 国金惠鑫短债债券E 1.0166 -0.01%
2026-01-05 国金惠鑫短债债券E 1.0167 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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