今年以来国泰中债1-3年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中债1-3年国开债A009593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0217 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0206 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0215 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0224 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0217 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0231 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0225 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0219 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0215 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0207 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0202 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0204 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0206 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0202 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0199 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0200 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0198 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0192 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0188 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0183 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0188 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0184 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0185 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0173 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0169 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0169 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0169 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0165 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0167 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0161 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0150 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0145 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0148 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0147 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0151 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0157 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0158 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0158 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0147 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0144 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0169 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0177 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0171 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0168 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0170 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0165 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0163 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0157 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0154 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0146 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0135 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0134 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0124 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0132 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0131 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0128 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0130 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0131 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0122 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0115 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0114 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0109 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0107 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0109 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0105 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0099 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0097 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0092 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0094 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0091 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0092 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0091 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0094 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0087 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0086 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0080 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0080 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0081 |
-0.09% |
