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国寿中债3-5年政金债指数A(国寿安保中债3-5年政金债指数A)基金净值查询(009581)

近一季国寿中债3-5年政金债指数A|国寿安保中债3-5年政金债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围国寿中债3-5年政金债指数A009581净值及计算阶段收益
近一季009581基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0618 0.01%
2026-09-14 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0617 0.02%
2026-09-11 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0615 -0.01%
2026-09-10 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0616 0.00%
2026-09-09 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0616 0.01%
2026-09-08 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0615 -0.01%
2026-09-07 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0616 0.02%
2026-09-04 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0614 0.00%
2026-09-03 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0614 0.03%
2026-09-02 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0611 -0.01%
2026-09-01 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0612 0.03%
2026-08-31 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0609 0.03%
2026-08-28 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0606 0.01%
2026-08-27 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0605 -0.04%
2026-08-26 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0609 -0.03%
2026-08-25 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0612 -0.01%
2026-08-24 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0613 0.03%
2026-08-21 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0610 -0.02%
2026-08-20 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0612 0.00%
2026-08-19 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0612 -0.03%
2026-08-18 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0615 0.05%
2026-08-17 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0610 0.05%
2026-08-14 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0605 0.00%
2026-08-13 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0605 0.02%
2026-08-12 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0603 0.01%
2026-08-11 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0602 -0.04%
2026-08-10 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0606 0.03%
2026-08-07 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0603 0.02%
2026-08-06 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0601 0.03%
2026-08-05 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0598 0.00%
2026-08-04 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0598 0.02%
2026-08-03 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0596 0.00%
2026-07-31 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0596 0.02%
2026-07-30 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0594 0.03%
2026-07-29 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0591 0.01%
2026-07-28 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0590 -0.01%
2026-07-27 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0591 0.00%
2026-07-24 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0591 0.00%
2026-07-23 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0591 -0.02%
2026-07-22 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0593 0.04%
2026-07-21 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0678 0.00%
2026-07-20 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0678 0.00%
2026-07-17 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0678 0.01%
2026-07-16 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0677 0.00%
2026-07-15 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0677 0.00%
2026-07-14 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0677 0.01%
2026-07-13 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0676 -0.01%
2026-07-10 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0677 -0.01%
2026-07-09 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0678 -0.01%
2026-07-08 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0679 0.01%
2026-07-07 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0678 0.00%
2026-07-06 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0678 0.04%
2026-07-03 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0674 0.02%
2026-07-02 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0672 0.01%
2026-07-01 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0671 -0.07%
2026-06-30 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0678 -0.04%
2026-06-29 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0682 0.07%
2026-06-26 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0674 0.03%
2026-06-25 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0671 0.04%
2026-06-24 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0667 0.02%
2026-06-23 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0665 -0.01%
2026-06-22 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0666 -0.01%
2026-06-18 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0667 0.05%
2026-06-17 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0662 0.04%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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