今年以来兴全合丰三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全合丰三年持有混合009556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8771 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8930 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8838 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8893 |
-0.29% |
| 2025-12-09 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8919 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9004 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8967 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8905 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8857 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8925 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8999 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8938 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8888 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8864 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8816 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8706 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8633 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8929 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8989 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9041 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9127 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9142 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9297 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9171 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9221 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9271 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9294 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9379 |
3.25% |
| 2025-11-05 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9084 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9083 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9269 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9241 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9338 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9489 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9346 |
-1.59% |
| 2025-10-27 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9497 |
1.82% |
| 2025-10-24 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9327 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9110 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9157 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9205 |
2.12% |
| 2025-10-20 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9014 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8877 |
-3.25% |
| 2025-10-16 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9175 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9257 |
2.88% |
| 2025-10-14 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8998 |
-3.50% |
| 2025-10-13 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9324 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9393 |
-4.06% |
| 2025-10-09 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9790 |
0.92% |
| 2025-09-30 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9701 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9540 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9361 |
-2.67% |
| 2025-09-25 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9618 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9534 |
1.96% |
| 2025-09-23 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9351 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9423 |
1.76% |
| 2025-09-19 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9260 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9243 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9248 |
1.30% |
| 2025-09-16 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9129 |
0.76% |
| 2025-09-15 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9060 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9068 |
0.40% |
| 2025-09-11 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9032 |
2.62% |
| 2025-09-10 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8801 |
0.85% |
| 2025-09-09 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8727 |
-0.77% |
| 2025-09-08 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8795 |
0.24% |
| 2025-09-05 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8774 |
3.35% |
| 2025-09-04 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8490 |
-3.62% |
| 2025-09-03 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8809 |
-0.25% |
| 2025-09-02 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8831 |
-2.37% |
| 2025-09-01 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9045 |
2.82% |
| 2025-08-29 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8797 |
0.15% |
| 2025-08-28 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8784 |
1.78% |
| 2025-08-27 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8630 |
-1.16% |
| 2025-08-26 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8731 |
-0.85% |
| 2025-08-25 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8806 |
2.19% |
| 2025-08-22 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8617 |
2.89% |
| 2025-08-21 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8375 |
-0.40% |
| 2025-08-20 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8409 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8391 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8404 |
1.67% |
| 2025-08-15 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8266 |
1.25% |
| 2025-08-14 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8164 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8167 |
2.54% |
| 2025-08-12 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7965 |
0.24% |
| 2025-08-11 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7946 |
1.18% |
| 2025-08-08 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7853 |
-0.39% |
| 2025-08-07 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7884 |
-0.35% |
| 2025-08-06 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7912 |
0.43% |
| 2025-08-05 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7878 |
0.94% |
| 2025-08-04 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7805 |
1.22% |
| 2025-08-01 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7711 |
-0.87% |
| 2025-07-31 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7779 |
-0.32% |
| 2025-07-30 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7804 |
-1.87% |
| 2025-07-29 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7953 |
1.86% |
| 2025-07-28 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7808 |
0.54% |
| 2025-07-25 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7766 |
0.21% |
| 2025-07-24 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7750 |
0.73% |
| 2025-07-23 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7694 |
0.64% |
| 2025-07-22 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7645 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7636 |
-0.01% |
| 2025-07-18 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7637 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7621 |
2.09% |
| 2025-07-16 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7465 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7456 |
1.24% |
| 2025-07-14 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7365 |
0.40% |
| 2025-07-11 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7336 |
0.29% |
| 2025-07-10 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7315 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7327 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7362 |
1.54% |
| 2025-07-07 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7250 |
-0.68% |
| 2025-07-04 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7300 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7319 |
0.99% |
| 2025-07-02 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7247 |
-0.71% |
| 2025-07-01 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7299 |
-0.15% |
| 2025-06-30 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7310 |
1.36% |
| 2025-06-27 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7212 |
0.25% |
| 2025-06-26 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7194 |
-0.54% |
| 2025-06-25 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7233 |
1.03% |
| 2025-06-24 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7159 |
1.42% |
| 2025-06-23 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7059 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7027 |
-0.14% |
| 2025-06-19 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7037 |
-1.15% |
| 2025-06-18 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7119 |
0.34% |
| 2025-06-17 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7095 |
-0.88% |
| 2025-06-16 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7158 |
0.49% |
| 2025-06-13 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7123 |
-0.92% |
| 2025-06-12 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7189 |
-0.50% |
| 2025-06-11 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7225 |
0.70% |
| 2025-06-10 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7175 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7196 |
2.26% |
| 2025-06-06 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7037 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7040 |
1.06% |
| 2025-06-04 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6966 |
0.83% |
| 2025-06-03 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6909 |
0.88% |
| 2025-05-30 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6849 |
-1.40% |
| 2025-05-29 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6946 |
1.70% |
| 2025-05-28 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6830 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6834 |
-0.34% |
| 2025-05-26 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6857 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6861 |
0.09% |
| 2025-05-22 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6855 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6909 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6884 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6836 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6833 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6840 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6923 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6903 |
-0.96% |
| 2025-05-12 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6970 |
2.14% |
| 2025-05-09 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6824 |
-1.22% |
| 2025-05-08 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6908 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6877 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6873 |
2.35% |
| 2025-04-30 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6715 |
0.92% |
| 2025-04-29 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6654 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6643 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6664 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6643 |
-0.76% |
| 2025-04-23 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6694 |
0.83% |
| 2025-04-22 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6639 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6625 |
1.61% |
| 2025-04-18 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6520 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6514 |
0.52% |
| 2025-04-16 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6480 |
-1.34% |
| 2025-04-15 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6568 |
-0.62% |
| 2025-04-14 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6609 |
1.79% |
| 2025-04-11 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6493 |
2.20% |
| 2025-04-10 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6353 |
1.91% |
| 2025-04-09 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6234 |
1.48% |
| 2025-04-08 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6143 |
0.29% |
| 2025-04-07 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6125 |
-11.08% |
| 2025-04-03 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6888 |
-1.77% |
| 2025-04-02 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7012 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7028 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7001 |
-1.17% |
| 2025-03-28 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7084 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7142 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7106 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7091 |
-1.35% |
| 2025-03-24 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7188 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7136 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7279 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7342 |
-0.33% |
| 2025-03-18 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7366 |
0.82% |
| 2025-03-17 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7306 |
0.26% |
| 2025-03-14 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7287 |
2.29% |
| 2025-03-13 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7124 |
-1.59% |
| 2025-03-12 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7239 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7268 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7273 |
-0.59% |
| 2025-03-07 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7316 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7354 |
2.34% |
| 2025-03-05 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7186 |
1.37% |
| 2025-03-04 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7089 |
0.30% |
| 2025-03-03 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7068 |
0.28% |
| 2025-02-28 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7048 |
-3.61% |
| 2025-02-27 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7312 |
-0.40% |
| 2025-02-26 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7341 |
1.34% |
| 2025-02-25 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7244 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7275 |
-0.75% |
| 2025-02-21 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7330 |
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| 2025-02-20 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7105 |
0.10% |
| 2025-02-19 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7098 |
1.87% |
| 2025-02-18 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6968 |
-0.64% |
| 2025-02-17 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7013 |
0.70% |
| 2025-02-14 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6964 |
1.86% |
| 2025-02-13 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6837 |
-1.16% |
| 2025-02-12 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6917 |
1.78% |
| 2025-02-11 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6796 |
-1.18% |
| 2025-02-10 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6877 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6835 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6770 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6618 |
1.60% |
| 2025-01-27 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6514 |
-1.24% |
| 2025-01-24 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6596 |
1.95% |
| 2025-01-23 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6470 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6533 |
-0.52% |
| 2025-01-21 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6567 |
1.00% |
| 2025-01-20 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6502 |
1.55% |
| 2025-01-17 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6403 |
0.82% |
| 2025-01-16 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6351 |
0.19% |
| 2025-01-15 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6339 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6392 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6188 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6196 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6285 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6262 |
-0.92% |
| 2025-01-07 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6320 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6286 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6302 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6364 |
-2.69% |
