近一季兴全合丰三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全合丰三年持有混合009556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0216 |
1.69% |
| 2026-09-15 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0046 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0097 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0123 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0198 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0374 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0453 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0580 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0553 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0537 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0464 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0652 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0735 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0522 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0585 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0365 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0319 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0222 |
-3.79% |
| 2026-08-21 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0609 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0518 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0354 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0847 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.1016 |
3.21% |
| 2026-08-14 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0673 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0615 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0680 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0669 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0736 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0779 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0625 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0735 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0577 |
3.51% |
| 2026-08-03 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0218 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0208 |
4.00% |
| 2026-07-30 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9815 |
-2.83% |
| 2026-07-29 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0101 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0087 |
-3.95% |
| 2026-07-27 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0502 |
2.63% |
| 2026-07-24 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0233 |
-1.82% |
| 2026-07-23 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0423 |
-1.31% |
| 2026-07-22 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0561 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0633 |
5.09% |
| 2026-07-20 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0118 |
0.67% |
| 2026-07-17 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0051 |
-5.39% |
| 2026-07-16 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0624 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0765 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0790 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0690 |
-2.20% |
| 2026-07-10 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0931 |
-1.49% |
| 2026-07-09 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.1096 |
3.15% |
| 2026-07-08 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0757 |
2.64% |
| 2026-07-07 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0480 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0555 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0525 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0509 |
-3.18% |
| 2026-07-01 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0854 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0979 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0794 |
2.36% |
| 2026-06-26 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0545 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0858 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0808 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0511 |
-1.80% |
| 2026-06-22 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0704 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0719 |
1.44% |
| 2026-06-17 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0567 |
1.91% |
