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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.8771 | -1.78% |
| 2025-12-12 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.8930 | 1.04% |
| 2025-12-11 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.8838 | -0.62% |
| 2025-12-10 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.8893 | -0.29% |
| 2025-12-09 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.8919 | -0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全欣越混合A | 1.1958 | 0.51% |
| 兴全欣越混合C | 1.1774 | 0.51% |
| 兴全红利量化选股股票A | 1.1283 | 0.25% |
| 兴全红利量化选股股票C | 1.1207 | 0.23% |
| 兴全红利混合A | 1.1338 | 0.18% |
| 兴全红利混合C | 1.1293 | 0.17% |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 1.2289 | 0.05% |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0152 | 0.04% |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 1.2052 | 0.04% |
| 兴全恒惠30天持有超短债A | 1.1329 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
