近一年汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A009550净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8281 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8252 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8320 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8354 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8457 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8476 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8463 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8510 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8503 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8533 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8535 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8644 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8647 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8650 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8678 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8636 |
1.36% |
| 2026-08-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8520 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8551 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8669 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8672 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8717 |
-2.19% |
| 2026-08-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8912 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8919 |
1.68% |
| 2026-08-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8772 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8808 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8927 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8874 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8969 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8943 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8859 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8889 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8763 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8697 |
-1.91% |
| 2026-07-31 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8866 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8834 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8878 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8799 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8985 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8858 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8977 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8970 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9031 |
3.92% |
| 2026-07-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8690 |
1.84% |
| 2026-07-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8533 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8831 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9002 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9053 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8851 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8922 |
-2.55% |
| 2026-07-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9155 |
3.27% |
| 2026-07-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8865 |
-0.49% |
| 2026-07-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8909 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8984 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8968 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8907 |
-2.85% |
| 2026-07-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9168 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9173 |
1.08% |
| 2026-06-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9075 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8967 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9224 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9196 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9093 |
-2.05% |
| 2026-06-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9283 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9180 |
0.56% |
| 2026-06-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9129 |
1.58% |
| 2026-06-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8987 |
-0.94% |
| 2026-06-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9072 |
2.16% |
| 2026-06-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8880 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8811 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8882 |
-1.65% |
| 2026-06-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9031 |
1.99% |
| 2026-06-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8855 |
-1.76% |
| 2026-06-05 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9014 |
-2.53% |
| 2026-06-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9248 |
-0.40% |
| 2026-06-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9285 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9258 |
1.71% |
| 2026-06-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9102 |
-1.90% |
| 2026-05-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9278 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9268 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9231 |
-1.34% |
| 2026-05-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9356 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9349 |
2.02% |
| 2026-05-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9164 |
2.16% |
| 2026-05-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8970 |
-0.93% |
| 2026-05-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9054 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9056 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9012 |
-1.41% |
| 2026-05-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9141 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9177 |
-1.86% |
| 2026-05-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9351 |
1.29% |
| 2026-05-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9232 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9232 |
2.23% |
| 2026-05-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9031 |
-1.27% |
| 2026-04-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8942 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8958 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8873 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8908 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8856 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8879 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8876 |
1.27% |
| 2026-04-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8765 |
0.91% |
| 2026-04-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8686 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8634 |
-0.91% |
| 2026-04-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8713 |
1.28% |
| 2026-04-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8603 |
0.39% |
| 2026-04-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8570 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8506 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8511 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8380 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8369 |
3.59% |
| 2026-04-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8079 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8105 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8177 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8263 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8111 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8179 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8182 |
1.29% |
| 2026-03-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8078 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8163 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8028 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.7937 |
-2.76% |
| 2026-03-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8162 |
0.23% |
| 2026-03-19 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8143 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8317 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8288 |
-1.02% |
| 2026-03-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8373 |
-0.42% |
| 2026-03-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8408 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8421 |
-0.89% |
| 2026-03-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8497 |
1.01% |
| 2026-03-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8412 |
1.59% |
| 2026-03-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8280 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8419 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8370 |
1.16% |
| 2026-03-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8274 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8363 |
-1.69% |
| 2026-03-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8507 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8495 |
-0.46% |
| 2026-02-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8534 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8556 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8512 |
1.55% |
| 2026-02-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8382 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8535 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8493 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8487 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8488 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8331 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8383 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8473 |
0.97% |
| 2026-02-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8392 |
2.40% |
| 2026-02-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8195 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8406 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8520 |
0.40% |
| 2026-01-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8486 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8427 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8418 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8408 |
-0.63% |
| 2026-01-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8461 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8455 |
-0.04% |
| 2026-01-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8458 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8478 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8470 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8495 |
0.79% |
| 2026-01-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8428 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
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-0.32% |
| 2026-01-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
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-0.27% |
| 2026-01-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
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| 2026-01-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
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-1.30% |
| 2026-01-07 |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
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| 2025-10-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
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| 2025-10-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
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2.30% |
| 2025-10-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
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-2.55% |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
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-1.07% |
| 2025-10-10 |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8000 |
0.93% |
