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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 0.8023 | -0.59% |
| 2025-12-12 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 0.8071 | 0.85% |
| 2025-12-11 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 0.8003 | -0.68% |
| 2025-12-10 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 0.8058 | -0.14% |
| 2025-12-09 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 0.8069 | -0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8825 | 0.06% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8511 | 0.06% |
| 汇添富鑫荣纯债A | 1.0301 | 0.05% |
| 汇添富鑫荣纯债C | 1.0200 | 0.05% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2258 | 0.04% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.1543 | 0.04% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2189 | 0.03% |
| 汇添富多策略纯债A | 1.1644 | 0.03% |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0738 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 长江量化消费精选股票A | 0.6995 | 0.04% |
| 长江量化消费精选股票C | 0.6795 | 0.04% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰央企改革股票C | 1.7183 | 0.03% |
