近一季汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A009550净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8281 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8252 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8320 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8354 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8457 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8476 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8463 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8510 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8503 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8533 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8535 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8644 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8647 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8650 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8678 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8636 |
1.36% |
| 2026-08-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8520 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8551 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8669 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8672 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8717 |
-2.19% |
| 2026-08-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8912 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8919 |
1.68% |
| 2026-08-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8772 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8808 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8927 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8874 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8969 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8943 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8859 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8889 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8763 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8697 |
-1.91% |
| 2026-07-31 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8866 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8834 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8878 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8799 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8985 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8858 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8977 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8970 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9031 |
3.92% |
| 2026-07-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8690 |
1.84% |
| 2026-07-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8533 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8831 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9002 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9053 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8851 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8922 |
-2.55% |
| 2026-07-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9155 |
3.27% |
| 2026-07-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8865 |
-0.49% |
| 2026-07-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8909 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8984 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8968 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8907 |
-2.85% |
| 2026-07-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9168 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9173 |
1.08% |
| 2026-06-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9075 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.8967 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9224 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9196 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9093 |
-2.05% |
| 2026-06-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9283 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9180 |
0.56% |
| 2026-06-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
0.9129 |
1.58% |
