今年以来大成尊享18月持有混合发起A|大成尊享18个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成尊享18月持有混合发起A009493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-17 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2472 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2484 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2501 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2481 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2470 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2477 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2445 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2440 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2413 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2392 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2407 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2391 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2385 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2388 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2384 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2397 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2371 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2382 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2381 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2390 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2367 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2366 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2400 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2385 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2371 |
0.23% |
| 2025-10-13 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2343 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2346 |
0.11% |
| 2025-10-09 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2332 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2323 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2327 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2311 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2313 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2338 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2301 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2280 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2283 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2284 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2317 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2309 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2312 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2312 |
-0.15% |
| 2025-09-11 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2331 |
0.17% |
| 2025-09-10 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2310 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2306 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2304 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2273 |
0.43% |
| 2025-09-04 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2221 |
-0.23% |
| 2025-09-03 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2249 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2253 |
-0.01% |
| 2025-09-01 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2254 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2243 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2238 |
0.20% |
| 2025-08-27 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2213 |
-0.53% |
| 2025-08-26 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2278 |
0.13% |
| 2025-08-25 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2262 |
0.14% |
| 2025-08-22 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2245 |
0.15% |
| 2025-08-21 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2227 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2208 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2179 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2184 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2183 |
0.10% |
| 2025-08-14 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2171 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2206 |
0.07% |
| 2025-08-12 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2198 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2205 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2189 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2188 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2190 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2185 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2160 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2132 |
0.08% |
| 2025-07-31 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2122 |
-0.29% |
| 2025-07-30 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2157 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2161 |
-0.22% |
| 2025-07-28 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2188 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2176 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2184 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2187 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2190 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2181 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2172 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2157 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2151 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2157 |
-0.23% |
| 2025-07-14 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2185 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2181 |
-0.06% |
| 2025-07-10 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2188 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2169 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2173 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2155 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2167 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2164 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2153 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2146 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2127 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2131 |
-0.15% |
| 2025-06-26 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2149 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2148 |
0.14% |
| 2025-06-24 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2131 |
0.12% |
| 2025-06-23 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2117 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2099 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2083 |
-0.12% |
| 2025-06-18 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2098 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2090 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2090 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2081 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2096 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2104 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2089 |
0.07% |
| 2025-06-09 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2081 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2052 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2046 |
-0.07% |
| 2025-06-04 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2055 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2038 |
0.18% |
| 2025-05-30 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2016 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2020 |
0.08% |
| 2025-05-28 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2010 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2014 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2016 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2025 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2049 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2048 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2033 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2014 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2015 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2020 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2049 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2029 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2017 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1983 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1979 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1956 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1949 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1928 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1943 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1940 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1951 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1946 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1934 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1935 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1920 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1919 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1909 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1909 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1910 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1908 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1883 |
0.22% |
| 2025-04-10 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1857 |
0.43% |
| 2025-04-09 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1806 |
0.15% |
| 2025-04-08 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1788 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1762 |
-1.85% |
| 2025-04-03 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1984 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1999 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1976 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1968 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1969 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1973 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1987 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1997 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2008 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1988 |
-0.29% |
| 2025-03-20 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2023 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2024 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2015 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1991 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1989 |
0.29% |
| 2025-03-13 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1954 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1969 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1982 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1971 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1996 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2001 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1984 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1953 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1934 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1936 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1988 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1992 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1957 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1990 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2009 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2020 |
0.14% |
| 2025-02-19 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2003 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2004 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2013 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2031 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2028 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2044 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2032 |
0.10% |
| 2025-02-10 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2020 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2032 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2020 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1999 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2008 |
0.25% |
| 2025-01-24 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1978 |
0.18% |
| 2025-01-23 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1957 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1955 |
-0.24% |
| 2025-01-21 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1984 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1967 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1963 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1964 |
0.25% |
| 2025-01-15 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1934 |
0.09% |
| 2025-01-14 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1923 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1864 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1867 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1898 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1926 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1898 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1883 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1879 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1896 |
-0.34% |
