近一季大成尊享18月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成尊享18个月定开混合A009493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1617 |
-0.02% |
| 2024-05-06 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1619 |
0.22% |
| 2024-04-30 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1594 |
0.31% |
| 2024-04-29 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1558 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1583 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1596 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1577 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1585 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1604 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1636 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1625 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1621 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1579 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1607 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1568 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1557 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1547 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1548 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1549 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1563 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1531 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1515 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1480 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1452 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1440 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1428 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1444 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1450 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1468 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1454 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1451 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1450 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1428 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1413 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1397 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1398 |
-0.46% |
| 2024-03-11 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1451 |
-0.17% |
| 2024-03-08 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1470 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1461 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1469 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1445 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1450 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1415 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1372 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1326 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1363 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1349 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1366 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1378 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1316 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1309 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
大成尊享18个月定开混合A |
1.1297 |
0.60% |
