近一季大成尊享18月持有混合发起A|大成尊享18个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成尊享18月持有混合发起A009493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-17 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2472 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2484 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2501 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2481 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2470 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2477 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2445 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2440 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2413 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2392 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2407 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2391 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2385 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2388 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2384 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2397 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2371 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2382 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2381 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2390 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2367 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2366 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2400 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2385 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2371 |
0.23% |
| 2025-10-13 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2343 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2346 |
0.11% |
| 2025-10-09 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2332 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2323 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2327 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2311 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2313 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2338 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2301 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2280 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2283 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2284 |
-0.27% |
