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平安合兴1年定开债基金净值查询(009453)

近半年平安合兴1年定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安合兴1年定开债009453净值及计算阶段收益
近半年009453基金累计收益率1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安合兴1年定开债 1.0828 0.02%
2026-09-15 平安合兴1年定开债 1.0826 0.02%
2026-09-14 平安合兴1年定开债 1.0824 0.01%
2026-09-11 平安合兴1年定开债 1.0823 -0.01%
2026-09-10 平安合兴1年定开债 1.0824 -0.01%
2026-09-09 平安合兴1年定开债 1.0825 0.01%
2026-09-08 平安合兴1年定开债 1.0824 -0.01%
2026-09-07 平安合兴1年定开债 1.0825 0.03%
2026-09-04 平安合兴1年定开债 1.0822 0.01%
2026-09-03 平安合兴1年定开债 1.0821 0.05%
2026-09-02 平安合兴1年定开债 1.0816 -0.01%
2026-09-01 平安合兴1年定开债 1.0817 0.04%
2026-08-31 平安合兴1年定开债 1.0813 0.02%
2026-08-28 平安合兴1年定开债 1.0811 -0.01%
2026-08-27 平安合兴1年定开债 1.0812 -0.04%
2026-08-26 平安合兴1年定开债 1.0816 -0.01%
2026-08-25 平安合兴1年定开债 1.0817 0.00%
2026-08-24 平安合兴1年定开债 1.0817 0.05%
2026-08-21 平安合兴1年定开债 1.0812 -0.01%
2026-08-20 平安合兴1年定开债 1.0813 -0.04%
2026-08-19 平安合兴1年定开债 1.0817 -0.05%
2026-08-18 平安合兴1年定开债 1.0822 0.06%
2026-08-17 平安合兴1年定开债 1.0816 0.04%
2026-08-14 平安合兴1年定开债 1.0812 0.02%
2026-08-13 平安合兴1年定开债 1.0810 0.04%
2026-08-12 平安合兴1年定开债 1.0806 0.00%
2026-08-11 平安合兴1年定开债 1.0806 -0.01%
2026-08-10 平安合兴1年定开债 1.0807 0.04%
2026-08-07 平安合兴1年定开债 1.0803 0.03%
2026-08-06 平安合兴1年定开债 1.0800 0.02%
2026-08-05 平安合兴1年定开债 1.0798 0.00%
2026-08-04 平安合兴1年定开债 1.0798 0.02%
2026-08-03 平安合兴1年定开债 1.0796 0.01%
2026-07-31 平安合兴1年定开债 1.0795 0.05%
2026-07-30 平安合兴1年定开债 1.0790 0.05%
2026-07-29 平安合兴1年定开债 1.0785 0.00%
2026-07-28 平安合兴1年定开债 1.0785 -0.02%
2026-07-27 平安合兴1年定开债 1.0787 0.00%
2026-07-24 平安合兴1年定开债 1.0787 0.03%
2026-07-23 平安合兴1年定开债 1.0784 -0.01%
2026-07-22 平安合兴1年定开债 1.0785 0.08%
2026-07-21 平安合兴1年定开债 1.0776 0.01%
2026-07-20 平安合兴1年定开债 1.0775 -0.03%
2026-07-17 平安合兴1年定开债 1.0778 0.02%
2026-07-16 平安合兴1年定开债 1.0776 -0.01%
2026-07-15 平安合兴1年定开债 1.0777 0.01%
2026-07-14 平安合兴1年定开债 1.0776 0.01%
2026-07-13 平安合兴1年定开债 1.0775 -0.03%
2026-07-10 平安合兴1年定开债 1.0778 0.00%
2026-07-09 平安合兴1年定开债 1.0778 0.01%
2026-07-08 平安合兴1年定开债 1.0777 0.03%
2026-07-07 平安合兴1年定开债 1.0774 0.01%
2026-07-06 平安合兴1年定开债 1.0773 0.07%
2026-07-03 平安合兴1年定开债 1.0766 -0.02%
2026-07-02 平安合兴1年定开债 1.0768 0.02%
2026-07-01 平安合兴1年定开债 1.0766 -0.05%
2026-06-30 平安合兴1年定开债 1.0771 -0.05%
2026-06-29 平安合兴1年定开债 1.0776 0.07%
2026-06-26 平安合兴1年定开债 1.0769 0.02%
2026-06-25 平安合兴1年定开债 1.0767 0.07%
2026-06-24 平安合兴1年定开债 1.0760 0.02%
2026-06-23 平安合兴1年定开债 1.0758 -0.04%
2026-06-22 平安合兴1年定开债 1.0762 0.00%
2026-06-18 平安合兴1年定开债 1.0762 0.02%
2026-06-17 平安合兴1年定开债 1.0760 0.06%
2026-06-16 平安合兴1年定开债 1.0754 0.08%
2026-06-15 平安合兴1年定开债 1.0745 0.03%
2026-06-12 平安合兴1年定开债 1.0742 0.04%
2026-06-11 平安合兴1年定开债 1.0738 -0.07%
2026-06-10 平安合兴1年定开债 1.0746 -0.05%
2026-06-09 平安合兴1年定开债 1.0751 -0.06%
2026-06-08 平安合兴1年定开债 1.0837 -0.05%
2026-06-05 平安合兴1年定开债 1.0842 -0.05%
2026-06-04 平安合兴1年定开债 1.0847 0.02%
2026-06-03 平安合兴1年定开债 1.0845 -0.02%
2026-06-02 平安合兴1年定开债 1.0847 -0.01%
2026-06-01 平安合兴1年定开债 1.0848 0.05%
2026-05-29 平安合兴1年定开债 1.0843 0.03%
2026-05-28 平安合兴1年定开债 1.0840 0.02%
2026-05-27 平安合兴1年定开债 1.0838 0.07%
2026-05-26 平安合兴1年定开债 1.0830 0.07%
2026-05-25 平安合兴1年定开债 1.0822 0.04%
2026-05-22 平安合兴1年定开债 1.0818 -0.02%
2026-05-21 平安合兴1年定开债 1.0820 0.00%
2026-05-20 平安合兴1年定开债 1.0820 0.01%
2026-05-19 平安合兴1年定开债 1.0819 0.09%
2026-05-18 平安合兴1年定开债 1.0809 0.04%
2026-05-15 平安合兴1年定开债 1.0805 0.00%
2026-05-14 平安合兴1年定开债 1.0805 -0.02%
2026-05-13 平安合兴1年定开债 1.0807 0.06%
2026-05-12 平安合兴1年定开债 1.0801 0.03%
2026-05-11 平安合兴1年定开债 1.0798 0.03%
2026-05-08 平安合兴1年定开债 1.0795 0.01%
2026-04-30 平安合兴1年定开债 1.0793 -0.02%
2026-04-29 平安合兴1年定开债 1.0795 0.04%
2026-04-28 平安合兴1年定开债 1.0791 0.04%
2026-04-27 平安合兴1年定开债 1.0787 -0.05%
2026-04-24 平安合兴1年定开债 1.0792 -0.02%
2026-04-23 平安合兴1年定开债 1.0794 -0.03%
2026-04-22 平安合兴1年定开债 1.0797 0.05%
2026-04-21 平安合兴1年定开债 1.0792 0.04%
2026-04-20 平安合兴1年定开债 1.0788 0.03%
2026-04-17 平安合兴1年定开债 1.0785 0.06%
2026-04-16 平安合兴1年定开债 1.0779 0.00%
2026-04-15 平安合兴1年定开债 1.0779 0.01%
2026-04-14 平安合兴1年定开债 1.0778 0.02%
2026-04-13 平安合兴1年定开债 1.0776 0.03%
2026-04-10 平安合兴1年定开债 1.0773 0.01%
2026-04-09 平安合兴1年定开债 1.0772 -0.02%
2026-04-08 平安合兴1年定开债 1.0774 0.02%
2026-04-07 平安合兴1年定开债 1.0772 0.05%
2026-04-03 平安合兴1年定开债 1.0767 0.06%
2026-04-02 平安合兴1年定开债 1.0761 0.01%
2026-04-01 平安合兴1年定开债 1.0760 -0.02%
2026-03-31 平安合兴1年定开债 1.0762 0.01%
2026-03-30 平安合兴1年定开债 1.0761 0.06%
2026-03-27 平安合兴1年定开债 1.0755 0.01%
2026-03-26 平安合兴1年定开债 1.0754 0.02%
2026-03-25 平安合兴1年定开债 1.0862 0.01%
2026-03-24 平安合兴1年定开债 1.0861 0.02%
2026-03-23 平安合兴1年定开债 1.0859 -0.01%
2026-03-20 平安合兴1年定开债 1.0860 0.01%
2026-03-19 平安合兴1年定开债 1.0859 0.02%
2026-03-18 平安合兴1年定开债 1.0857 0.05%
2026-03-17 平安合兴1年定开债 1.0852 0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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