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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 宝盈祥明一年定开混合C | 1.0500 | -0.14% |
| 2026-09-15 | 宝盈祥明一年定开混合C | 1.0515 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 宝盈祥明一年定开混合C | 1.0514 | 0.10% |
| 2026-09-11 | 宝盈祥明一年定开混合C | 1.0503 | -0.07% |
| 2026-09-10 | 宝盈祥明一年定开混合C | 1.0510 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.66% |
| 宝盈转型动力混合A | 3.5031 | 4.27% |
| 宝盈创新驱动股票A | 2.4984 | 4.22% |
| 宝盈创新驱动股票C | 2.4229 | 4.22% |
| 宝盈科技30 | 7.3810 | 3.52% |
| 宝盈策略增长混合 | 1.8629 | 3.29% |
| 宝盈人工智能股票A | 5.4973 | 3.04% |
| 宝盈人工智能股票C | 5.1526 | 3.04% |
| 宝盈优势产业A | 3.1923 | 2.07% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.4456 | 1.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |
| 博时稳合一年持有期混合C | 1.0770 | 0.26% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 1.1500 | 0.23% |
| 华银丰利 | 1.2599 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合A | 1.0582 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合C | 1.0350 | 0.14% |
