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宝盈祥明一年定开混合C基金净值查询(009420)

近一季宝盈祥明一年定开混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈祥明一年定开混合C009420净值及计算阶段收益
近一季009420基金累计收益率1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 宝盈祥明一年定开混合C 1.0502 0.02%
2026-09-16 宝盈祥明一年定开混合C 1.0500 -0.14%
2026-09-15 宝盈祥明一年定开混合C 1.0515 0.01%
2026-09-14 宝盈祥明一年定开混合C 1.0514 0.10%
2026-09-11 宝盈祥明一年定开混合C 1.0503 -0.07%
2026-09-10 宝盈祥明一年定开混合C 1.0510 -0.02%
2026-09-09 宝盈祥明一年定开混合C 1.0512 0.03%
2026-09-08 宝盈祥明一年定开混合C 1.0509 -0.13%
2026-09-07 宝盈祥明一年定开混合C 1.0523 -0.17%
2026-09-04 宝盈祥明一年定开混合C 1.0541 0.09%
2026-09-03 宝盈祥明一年定开混合C 1.0531 0.02%
2026-09-02 宝盈祥明一年定开混合C 1.0529 0.00%
2026-09-01 宝盈祥明一年定开混合C 1.0529 0.12%
2026-08-31 宝盈祥明一年定开混合C 1.0516 0.07%
2026-08-28 宝盈祥明一年定开混合C 1.0509 -0.05%
2026-08-27 宝盈祥明一年定开混合C 1.0514 -0.08%
2026-08-26 宝盈祥明一年定开混合C 1.0522 -0.02%
2026-08-25 宝盈祥明一年定开混合C 1.0524 0.10%
2026-08-24 宝盈祥明一年定开混合C 1.0513 0.17%
2026-08-21 宝盈祥明一年定开混合C 1.0495 -0.15%
2026-08-20 宝盈祥明一年定开混合C 1.0511 -0.06%
2026-08-19 宝盈祥明一年定开混合C 1.0517 0.21%
2026-08-18 宝盈祥明一年定开混合C 1.0495 0.10%
2026-08-17 宝盈祥明一年定开混合C 1.0484 -0.16%
2026-08-14 宝盈祥明一年定开混合C 1.0501 -0.01%
2026-08-13 宝盈祥明一年定开混合C 1.0502 0.04%
2026-08-12 宝盈祥明一年定开混合C 1.0498 -0.12%
2026-08-11 宝盈祥明一年定开混合C 1.0511 0.00%
2026-08-10 宝盈祥明一年定开混合C 1.0511 0.24%
2026-08-07 宝盈祥明一年定开混合C 1.0486 -0.04%
2026-08-06 宝盈祥明一年定开混合C 1.0490 0.01%
2026-08-05 宝盈祥明一年定开混合C 1.0489 -0.10%
2026-08-04 宝盈祥明一年定开混合C 1.0500 -0.25%
2026-08-03 宝盈祥明一年定开混合C 1.0526 -0.07%
2026-07-31 宝盈祥明一年定开混合C 1.0533 -0.08%
2026-07-30 宝盈祥明一年定开混合C 1.0541 0.29%
2026-07-29 宝盈祥明一年定开混合C 1.0511 0.17%
2026-07-28 宝盈祥明一年定开混合C 1.0493 0.22%
2026-07-27 宝盈祥明一年定开混合C 1.0470 -0.04%
2026-07-24 宝盈祥明一年定开混合C 1.0474 -0.11%
2026-07-23 宝盈祥明一年定开混合C 1.0486 -0.03%
2026-07-22 宝盈祥明一年定开混合C 1.0489 0.01%
2026-07-21 宝盈祥明一年定开混合C 1.0488 0.02%
2026-07-20 宝盈祥明一年定开混合C 1.0486 0.47%
2026-07-17 宝盈祥明一年定开混合C 1.0437 0.00%
2026-07-16 宝盈祥明一年定开混合C 1.0437 -0.06%
2026-07-15 宝盈祥明一年定开混合C 1.0443 0.33%
2026-07-14 宝盈祥明一年定开混合C 1.0409 0.12%
2026-07-13 宝盈祥明一年定开混合C 1.0397 0.19%
2026-07-10 宝盈祥明一年定开混合C 1.0377 0.02%
2026-07-09 宝盈祥明一年定开混合C 1.0375 -0.04%
2026-07-08 宝盈祥明一年定开混合C 1.0379 0.00%
2026-07-07 宝盈祥明一年定开混合C 1.0379 -0.14%
2026-07-06 宝盈祥明一年定开混合C 1.0394 0.19%
2026-07-03 宝盈祥明一年定开混合C 1.0374 -0.01%
2026-07-02 宝盈祥明一年定开混合C 1.0375 0.12%
2026-07-01 宝盈祥明一年定开混合C 1.0363 0.07%
2026-06-30 宝盈祥明一年定开混合C 1.0356 -0.13%
2026-06-29 宝盈祥明一年定开混合C 1.0369 0.50%
2026-06-26 宝盈祥明一年定开混合C 1.0317 -0.06%
2026-06-25 宝盈祥明一年定开混合C 1.0323 -0.08%
2026-06-24 宝盈祥明一年定开混合C 1.0331 -0.25%
2026-06-23 宝盈祥明一年定开混合C 1.0357 0.07%
2026-06-22 宝盈祥明一年定开混合C 1.0350 0.16%
2026-06-18 宝盈祥明一年定开混合C 1.0333 -0.24%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0020 0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A 0.9245 0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C 0.9176 0.72%
宝盈先进A 2.1450 0.52%
宝盈核心A 0.7035 0.27%
宝盈核心C 0.6540 0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合 2.0494 0.25%
宝盈研究精选混合A 1.4490 0.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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