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中银大健康股票A(中银大健康股票)基金净值查询(009414)

近一季中银大健康股票A|中银大健康股票基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银大健康股票A009414净值及计算阶段收益
近一季009414基金累计收益率7.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银大健康股票A 1.4917 0.05%
2026-09-15 中银大健康股票A 1.4910 -0.84%
2026-09-14 中银大健康股票A 1.5037 2.65%
2026-09-11 中银大健康股票A 1.4649 -1.94%
2026-09-10 中银大健康股票A 1.4933 -2.14%
2026-09-09 中银大健康股票A 1.5252 -1.95%
2026-09-08 中银大健康股票A 1.5550 0.17%
2026-09-07 中银大健康股票A 1.5524 -0.47%
2026-09-04 中银大健康股票A 1.5598 -0.24%
2026-09-03 中银大健康股票A 1.5636 1.39%
2026-09-02 中银大健康股票A 1.5422 -0.45%
2026-09-01 中银大健康股票A 1.5492 -0.84%
2026-08-31 中银大健康股票A 1.5624 -1.32%
2026-08-28 中银大健康股票A 1.5830 -1.44%
2026-08-27 中银大健康股票A 1.6061 0.61%
2026-08-26 中银大健康股票A 1.5963 0.62%
2026-08-25 中银大健康股票A 1.5864 1.45%
2026-08-24 中银大健康股票A 1.5637 -4.25%
2026-08-21 中银大健康股票A 1.6301 -2.64%
2026-08-20 中银大健康股票A 1.6732 3.18%
2026-08-19 中银大健康股票A 1.6217 -2.32%
2026-08-18 中银大健康股票A 1.6602 -0.65%
2026-08-17 中银大健康股票A 1.6710 0.85%
2026-08-14 中银大健康股票A 1.6569 -1.22%
2026-08-13 中银大健康股票A 1.6771 0.56%
2026-08-12 中银大健康股票A 1.6677 -0.41%
2026-08-11 中银大健康股票A 1.6746 0.19%
2026-08-10 中银大健康股票A 1.6715 0.69%
2026-08-07 中银大健康股票A 1.6600 6.97%
2026-08-06 中银大健康股票A 1.5518 -0.40%
2026-08-05 中银大健康股票A 1.5581 2.55%
2026-08-04 中银大健康股票A 1.5194 2.67%
2026-08-03 中银大健康股票A 1.4799 -2.42%
2026-07-31 中银大健康股票A 1.5166 0.51%
2026-07-30 中银大健康股票A 1.5089 -2.95%
2026-07-29 中银大健康股票A 1.5547 -0.16%
2026-07-28 中银大健康股票A 1.5572 -3.46%
2026-07-27 中银大健康股票A 1.6130 1.63%
2026-07-24 中银大健康股票A 1.5872 -4.46%
2026-07-23 中银大健康股票A 1.6580 0.36%
2026-07-22 中银大健康股票A 1.6521 0.85%
2026-07-21 中银大健康股票A 1.6381 1.09%
2026-07-20 中银大健康股票A 1.6204 4.43%
2026-07-17 中银大健康股票A 1.5516 -9.77%
2026-07-16 中银大健康股票A 1.7032 -1.36%
2026-07-15 中银大健康股票A 1.7267 3.37%
2026-07-14 中银大健康股票A 1.6704 2.17%
2026-07-13 中银大健康股票A 1.6350 -0.89%
2026-07-10 中银大健康股票A 1.6496 1.92%
2026-07-09 中银大健康股票A 1.6186 1.28%
2026-07-08 中银大健康股票A 1.5982 -2.21%
2026-07-07 中银大健康股票A 1.6343 -5.24%
2026-07-06 中银大健康股票A 1.7200 -0.54%
2026-07-03 中银大健康股票A 1.7294 3.54%
2026-07-02 中银大健康股票A 1.6703 2.36%
2026-07-01 中银大健康股票A 1.6318 4.43%
2026-06-30 中银大健康股票A 1.5626 -0.10%
2026-06-29 中银大健康股票A 1.5641 9.93%
2026-06-26 中银大健康股票A 1.4228 -3.62%
2026-06-25 中银大健康股票A 1.4762 0.72%
2026-06-24 中银大健康股票A 1.4657 2.22%
2026-06-23 中银大健康股票A 1.4338 1.66%
2026-06-22 中银大健康股票A 1.4104 0.08%
2026-06-18 中银大健康股票A 1.4093 2.38%
2026-06-17 中银大健康股票A 1.3766 -0.34%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.57%
汇丰科技 5.9689 5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.66%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.47%
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