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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中银大健康股票A | 1.4917 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 中银大健康股票A | 1.4910 | -0.84% |
| 2026-09-14 | 中银大健康股票A | 1.5037 | 2.65% |
| 2026-09-11 | 中银大健康股票A | 1.4649 | -1.94% |
| 2026-09-10 | 中银大健康股票A | 1.4933 | -2.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 中银科创 | 1.6487 | 3.96% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6144 | 3.72% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6171 | 3.71% |
| 中银新趋势混合A | 2.9908 | 2.83% |
| 中银研究精选A | 1.1198 | 2.66% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.6954 | 2.64% |
| 中银动态策略 | 0.6389 | 2.25% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.8234 | 2.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.54% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.57% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.08% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.66% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.66% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.47% |
