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嘉实稳福混合C基金净值查询(009388)

近一年嘉实稳福混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳福混合C009388净值及计算阶段收益
近一年009388基金累计收益率2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实稳福混合C 1.2239 0.07%
2026-09-14 嘉实稳福混合C 1.2231 0.04%
2026-09-11 嘉实稳福混合C 1.2226 -0.18%
2026-09-10 嘉实稳福混合C 1.2248 -0.07%
2026-09-09 嘉实稳福混合C 1.2257 0.01%
2026-09-08 嘉实稳福混合C 1.2256 -0.06%
2026-09-07 嘉实稳福混合C 1.2263 0.20%
2026-09-04 嘉实稳福混合C 1.2238 -0.15%
2026-09-03 嘉实稳福混合C 1.2256 0.09%
2026-09-02 嘉实稳福混合C 1.2245 -0.11%
2026-09-01 嘉实稳福混合C 1.2259 -0.18%
2026-08-31 嘉实稳福混合C 1.2281 0.13%
2026-08-28 嘉实稳福混合C 1.2265 -0.13%
2026-08-27 嘉实稳福混合C 1.2281 0.24%
2026-08-26 嘉实稳福混合C 1.2251 0.05%
2026-08-25 嘉实稳福混合C 1.2245 -0.07%
2026-08-24 嘉实稳福混合C 1.2253 -0.12%
2026-08-21 嘉实稳福混合C 1.2268 0.08%
2026-08-20 嘉实稳福混合C 1.2258 0.07%
2026-08-19 嘉实稳福混合C 1.2249 -0.69%
2026-08-18 嘉实稳福混合C 1.2334 0.07%
2026-08-17 嘉实稳福混合C 1.2325 0.38%
2026-08-14 嘉实稳福混合C 1.2278 0.12%
2026-08-13 嘉实稳福混合C 1.2263 0.00%
2026-08-12 嘉实稳福混合C 1.2263 0.15%
2026-08-11 嘉实稳福混合C 1.2245 -0.11%
2026-08-10 嘉实稳福混合C 1.2258 0.10%
2026-08-07 嘉实稳福混合C 1.2246 0.23%
2026-08-06 嘉实稳福混合C 1.2218 0.08%
2026-08-05 嘉实稳福混合C 1.2208 0.21%
2026-08-04 嘉实稳福混合C 1.2182 0.15%
2026-08-03 嘉实稳福混合C 1.2164 0.02%
2026-07-31 嘉实稳福混合C 1.2162 0.26%
2026-07-30 嘉实稳福混合C 1.2130 -0.27%
2026-07-29 嘉实稳福混合C 1.2163 -0.03%
2026-07-28 嘉实稳福混合C 1.2167 -0.34%
2026-07-27 嘉实稳福混合C 1.2209 0.12%
2026-07-24 嘉实稳福混合C 1.2194 -0.04%
2026-07-23 嘉实稳福混合C 1.2199 0.07%
2026-07-22 嘉实稳福混合C 1.2191 0.07%
2026-07-21 嘉实稳福混合C 1.2182 0.54%
2026-07-20 嘉实稳福混合C 1.2117 -0.28%
2026-07-17 嘉实稳福混合C 1.2151 -0.52%
2026-07-16 嘉实稳福混合C 1.2215 -0.38%
2026-07-15 嘉实稳福混合C 1.2261 -0.15%
2026-07-14 嘉实稳福混合C 1.2280 0.23%
2026-07-13 嘉实稳福混合C 1.2252 -0.50%
2026-07-10 嘉实稳福混合C 1.2313 -0.16%
2026-07-09 嘉实稳福混合C 1.2333 0.24%
2026-07-08 嘉实稳福混合C 1.2303 -0.12%
2026-07-07 嘉实稳福混合C 1.2318 -0.29%
2026-07-06 嘉实稳福混合C 1.2354 0.00%
2026-07-03 嘉实稳福混合C 1.2354 0.09%
2026-07-02 嘉实稳福混合C 1.2343 -0.42%
2026-07-01 嘉实稳福混合C 1.2395 -0.05%
2026-06-30 嘉实稳福混合C 1.2401 0.24%
2026-06-29 嘉实稳福混合C 1.2371 0.14%
2026-06-26 嘉实稳福混合C 1.2354 -0.23%
2026-06-25 嘉实稳福混合C 1.2382 0.15%
2026-06-24 嘉实稳福混合C 1.2363 0.36%
2026-06-23 嘉实稳福混合C 1.2319 -0.30%
2026-06-22 嘉实稳福混合C 1.2356 0.15%
2026-06-18 嘉实稳福混合C 1.2338 0.05%
2026-06-17 嘉实稳福混合C 1.2332 0.20%
2026-06-16 嘉实稳福混合C 1.2307 0.12%
2026-06-15 嘉实稳福混合C 1.2292 0.34%
2026-06-12 嘉实稳福混合C 1.2250 0.09%
2026-06-11 嘉实稳福混合C 1.2239 -0.02%
2026-06-10 嘉实稳福混合C 1.2242 -0.16%
2026-06-09 嘉实稳福混合C 1.2262 0.21%
2026-06-08 嘉实稳福混合C 1.2236 -0.33%
2026-06-05 嘉实稳福混合C 1.2277 -0.19%
2026-06-04 嘉实稳福混合C 1.2300 0.03%
2026-06-03 嘉实稳福混合C 1.2296 0.03%
2026-06-02 嘉实稳福混合C 1.2292 0.10%
2026-06-01 嘉实稳福混合C 1.2280 -0.07%
2026-05-29 嘉实稳福混合C 1.2289 -0.24%
2026-05-28 嘉实稳福混合C 1.2319 0.14%
2026-05-27 嘉实稳福混合C 1.2302 -0.14%
2026-05-26 嘉实稳福混合C 1.2319 0.02%
2026-05-25 嘉实稳福混合C 1.2316 0.11%
2026-05-22 嘉实稳福混合C 1.2302 0.13%
2026-05-21 嘉实稳福混合C 1.2286 -0.31%
2026-05-20 嘉实稳福混合C 1.2324 0.02%
2026-05-19 嘉实稳福混合C 1.2322 0.15%
2026-05-18 嘉实稳福混合C 1.2304 0.10%
2026-05-15 嘉实稳福混合C 1.2292 -0.18%
2026-05-14 嘉实稳福混合C 1.2314 -0.29%
2026-05-13 嘉实稳福混合C 1.2350 0.32%
2026-05-12 嘉实稳福混合C 1.2310 -0.02%
2026-05-11 嘉实稳福混合C 1.2313 0.37%
2026-05-08 嘉实稳福混合C 1.2268 0.02%
2026-04-30 嘉实稳福混合C 1.2203 0.14%
2026-04-29 嘉实稳福混合C 1.2186 0.15%
2026-04-28 嘉实稳福混合C 1.2168 -0.15%
2026-04-27 嘉实稳福混合C 1.2186 0.12%
2026-04-24 嘉实稳福混合C 1.2171 0.00%
2026-04-23 嘉实稳福混合C 1.2171 -0.19%
2026-04-22 嘉实稳福混合C 1.2194 0.25%
2026-04-21 嘉实稳福混合C 1.2163 0.06%
2026-04-20 嘉实稳福混合C 1.2156 0.07%
2026-04-17 嘉实稳福混合C 1.2147 0.14%
2026-04-16 嘉实稳福混合C 1.2130 0.23%
2026-04-15 嘉实稳福混合C 1.2102 0.02%
2026-04-14 嘉实稳福混合C 1.2100 0.30%
2026-04-13 嘉实稳福混合C 1.2064 -0.02%
2026-04-10 嘉实稳福混合C 1.2067 0.08%
2026-04-09 嘉实稳福混合C 1.2057 -0.02%
2026-04-08 嘉实稳福混合C 1.2059 0.46%
2026-04-07 嘉实稳福混合C 1.2004 0.15%
2026-04-03 嘉实稳福混合C 1.1986 -0.03%
2026-04-02 嘉实稳福混合C 1.1989 -0.16%
2026-04-01 嘉实稳福混合C 1.2008 0.29%
2026-03-31 嘉实稳福混合C 1.1973 -0.13%
2026-03-30 嘉实稳福混合C 1.1988 0.13%
2026-03-27 嘉实稳福混合C 1.1973 0.08%
2026-03-26 嘉实稳福混合C 1.1964 -0.13%
2026-03-25 嘉实稳福混合C 1.1980 0.29%
2026-03-24 嘉实稳福混合C 1.1945 0.28%
2026-03-23 嘉实稳福混合C 1.1912 -0.53%
2026-03-20 嘉实稳福混合C 1.1975 -0.13%
2026-03-19 嘉实稳福混合C 1.1991 -0.40%
2026-03-18 嘉实稳福混合C 1.2039 0.26%
2026-03-17 嘉实稳福混合C 1.2008 -0.27%
2026-03-16 嘉实稳福混合C 1.2041 0.00%
2026-03-13 嘉实稳福混合C 1.2041 -0.05%
2026-03-12 嘉实稳福混合C 1.2047 -0.16%
2026-03-11 嘉实稳福混合C 1.2066 0.06%
2026-03-10 嘉实稳福混合C 1.2059 0.40%
2026-03-09 嘉实稳福混合C 1.2011 -0.22%
2026-03-06 嘉实稳福混合C 1.2038 0.26%
2026-03-05 嘉实稳福混合C 1.2007 0.24%
2026-03-04 嘉实稳福混合C 1.1978 -0.03%
2026-03-03 嘉实稳福混合C 1.1982 -0.50%
2026-03-02 嘉实稳福混合C 1.2042 0.00%
2026-02-27 嘉实稳福混合C 1.2042 0.12%
2026-02-26 嘉实稳福混合C 1.2027 -0.02%
2026-02-25 嘉实稳福混合C 1.2030 0.02%
2026-02-24 嘉实稳福混合C 1.2028 0.18%
2026-02-13 嘉实稳福混合C 1.2006 -0.22%
2026-02-12 嘉实稳福混合C 1.2032 0.27%
2026-02-11 嘉实稳福混合C 1.2000 0.08%
2026-02-10 嘉实稳福混合C 1.1991 0.03%
2026-02-09 嘉实稳福混合C 1.1987 0.39%
2026-02-06 嘉实稳福混合C 1.1941 0.04%
2026-02-05 嘉实稳福混合C 1.1936 -0.28%
2026-02-04 嘉实稳福混合C 1.1970 0.05%
2026-02-03 嘉实稳福混合C 1.1964 0.30%
2026-02-02 嘉实稳福混合C 1.1928 -0.77%
2026-01-30 嘉实稳福混合C 1.2020 -0.07%
2026-01-29 嘉实稳福混合C 1.2028 -0.16%
2026-01-28 嘉实稳福混合C 1.2047 0.00%
2026-01-27 嘉实稳福混合C 1.2047 -0.05%
2026-01-26 嘉实稳福混合C 1.2053 -0.09%
2026-01-23 嘉实稳福混合C 1.2064 0.14%
2026-01-22 嘉实稳福混合C 1.2047 -0.08%
2026-01-21 嘉实稳福混合C 1.2057 0.15%
2026-01-20 嘉实稳福混合C 1.2039 0.09%
2026-01-19 嘉实稳福混合C 1.2028 0.20%
2026-01-16 嘉实稳福混合C 1.2004 0.04%
2026-01-15 嘉实稳福混合C 1.1999 -0.27%
2026-01-14 嘉实稳福混合C 1.2031 0.22%
2026-01-13 嘉实稳福混合C 1.2004 0.13%
2026-01-12 嘉实稳福混合C 1.1989 0.17%
2026-01-09 嘉实稳福混合C 1.1969 0.23%
2026-01-08 嘉实稳福混合C 1.1941 0.03%
2026-01-07 嘉实稳福混合C 1.1938 0.03%
2026-01-06 嘉实稳福混合C 1.1935 0.21%
2026-01-05 嘉实稳福混合C 1.1910 0.29%
2025-12-31 嘉实稳福混合C 1.1876 0.00%
2025-12-30 嘉实稳福混合C 1.1876 0.03%
2025-12-29 嘉实稳福混合C 1.1873 -0.06%
2025-12-26 嘉实稳福混合C 1.1880 -0.02%
2025-12-25 嘉实稳福混合C 1.1882 0.01%
2025-12-24 嘉实稳福混合C 1.1881 0.08%
2025-12-23 嘉实稳福混合C 1.1871 0.05%
2025-12-22 嘉实稳福混合C 1.1865 0.01%
2025-12-19 嘉实稳福混合C 1.1864 0.08%
2025-12-18 嘉实稳福混合C 1.1855 0.03%
2025-12-17 嘉实稳福混合C 1.1852 0.20%
2025-12-16 嘉实稳福混合C 1.1828 -0.10%
2025-12-15 嘉实稳福混合C 1.1840 -0.06%
2025-12-12 嘉实稳福混合C 1.1847 0.04%
2025-12-11 嘉实稳福混合C 1.1842 0.01%
2025-12-10 嘉实稳福混合C 1.1841 0.06%
2025-12-09 嘉实稳福混合C 1.1834 0.00%
2025-12-08 嘉实稳福混合C 1.1834 -0.03%
2025-12-05 嘉实稳福混合C 1.1838 0.10%
2025-12-04 嘉实稳福混合C 1.1826 -0.22%
2025-12-03 嘉实稳福混合C 1.1852 -0.10%
2025-12-02 嘉实稳福混合C 1.1864 -0.18%
2025-12-01 嘉实稳福混合C 1.1885 0.10%
2025-11-28 嘉实稳福混合C 1.1873 0.08%
2025-11-27 嘉实稳福混合C 1.1863 -0.05%
2025-11-26 嘉实稳福混合C 1.1869 -0.11%
2025-11-25 嘉实稳福混合C 1.1882 0.01%
2025-11-24 嘉实稳福混合C 1.1881 0.07%
2025-11-21 嘉实稳福混合C 1.1873 -0.24%
2025-11-20 嘉实稳福混合C 1.1902 -0.06%
2025-11-19 嘉实稳福混合C 1.1909 -0.07%
2025-11-18 嘉实稳福混合C 1.1917 -0.03%
2025-11-17 嘉实稳福混合C 1.1921 -0.07%
2025-11-14 嘉实稳福混合C 1.1929 -0.13%
2025-11-13 嘉实稳福混合C 1.1945 0.09%
2025-11-12 嘉实稳福混合C 1.1934 0.01%
2025-11-11 嘉实稳福混合C 1.1933 -0.02%
2025-11-10 嘉实稳福混合C 1.1935 0.09%
2025-11-07 嘉实稳福混合C 1.1924 -0.08%
2025-11-06 嘉实稳福混合C 1.1933 -0.03%
2025-11-05 嘉实稳福混合C 1.1936 -0.01%
2025-11-04 嘉实稳福混合C 1.1937 -0.02%
2025-11-03 嘉实稳福混合C 1.1939 0.02%
2025-10-31 嘉实稳福混合C 1.1937 0.10%
2025-10-30 嘉实稳福混合C 1.1925 -0.03%
2025-10-29 嘉实稳福混合C 1.1929 0.02%
2025-10-28 嘉实稳福混合C 1.1927 0.05%
2025-10-27 嘉实稳福混合C 1.1921 0.09%
2025-10-24 嘉实稳福混合C 1.1910 0.01%
2025-10-23 嘉实稳福混合C 1.1909 0.02%
2025-10-22 嘉实稳福混合C 1.1907 0.00%
2025-10-21 嘉实稳福混合C 1.1907 0.08%
2025-10-20 嘉实稳福混合C 1.1897 -0.03%
2025-10-17 嘉实稳福混合C 1.1900 -0.01%
2025-10-16 嘉实稳福混合C 1.1901 0.02%
2025-10-15 嘉实稳福混合C 1.1899 0.08%
2025-10-14 嘉实稳福混合C 1.1890 -0.01%
2025-10-13 嘉实稳福混合C 1.1891 0.08%
2025-10-10 嘉实稳福混合C 1.1882 -0.09%
2025-10-09 嘉实稳福混合C 1.1893 0.08%
2025-09-30 嘉实稳福混合C 1.1884 0.09%
2025-09-29 嘉实稳福混合C 1.1873 -0.07%
2025-09-26 嘉实稳福混合C 1.1881 -0.05%
2025-09-25 嘉实稳福混合C 1.1887 0.02%
2025-09-24 嘉实稳福混合C 1.1885 -0.09%
2025-09-23 嘉实稳福混合C 1.1896 -0.18%
2025-09-22 嘉实稳福混合C 1.1918 -0.08%
2025-09-19 嘉实稳福混合C 1.1928 -0.06%
2025-09-18 嘉实稳福混合C 1.1935 -0.27%
2025-09-17 嘉实稳福混合C 1.1967 0.14%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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