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汇安核心资产混合A基金净值查询(009381)

近一季汇安核心资产混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安核心资产混合A009381净值及计算阶段收益
近一季009381基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇安核心资产混合A 0.7751 -0.50%
2026-09-14 汇安核心资产混合A 0.7790 0.04%
2026-09-11 汇安核心资产混合A 0.7787 -1.64%
2026-09-10 汇安核心资产混合A 0.7917 -0.80%
2026-09-09 汇安核心资产混合A 0.7981 0.76%
2026-09-08 汇安核心资产混合A 0.7921 0.61%
2026-09-07 汇安核心资产混合A 0.7873 -0.63%
2026-09-04 汇安核心资产混合A 0.7923 0.09%
2026-09-03 汇安核心资产混合A 0.7916 0.60%
2026-09-02 汇安核心资产混合A 0.7869 -1.11%
2026-09-01 汇安核心资产混合A 0.7957 0.09%
2026-08-31 汇安核心资产混合A 0.7950 -0.06%
2026-08-28 汇安核心资产混合A 0.7955 0.61%
2026-08-27 汇安核心资产混合A 0.7907 0.56%
2026-08-26 汇安核心资产混合A 0.7863 0.38%
2026-08-25 汇安核心资产混合A 0.7833 0.14%
2026-08-24 汇安核心资产混合A 0.7822 -0.32%
2026-08-21 汇安核心资产混合A 0.7847 -0.17%
2026-08-20 汇安核心资产混合A 0.7860 0.55%
2026-08-19 汇安核心资产混合A 0.7817 -1.42%
2026-08-18 汇安核心资产混合A 0.7930 0.33%
2026-08-17 汇安核心资产混合A 0.7904 1.44%
2026-08-14 汇安核心资产混合A 0.7792 -0.14%
2026-08-13 汇安核心资产混合A 0.7803 -0.99%
2026-08-12 汇安核心资产混合A 0.7881 0.17%
2026-08-11 汇安核心资产混合A 0.7868 -1.06%
2026-08-10 汇安核心资产混合A 0.7952 1.75%
2026-08-07 汇安核心资产混合A 0.7815 0.17%
2026-08-06 汇安核心资产混合A 0.7802 0.01%
2026-08-05 汇安核心资产混合A 0.7801 0.97%
2026-08-04 汇安核心资产混合A 0.7726 -0.69%
2026-08-03 汇安核心资产混合A 0.7780 -0.08%
2026-07-31 汇安核心资产混合A 0.7786 0.09%
2026-07-30 汇安核心资产混合A 0.7779 0.82%
2026-07-29 汇安核心资产混合A 0.7716 2.27%
2026-07-28 汇安核心资产混合A 0.7545 0.55%
2026-07-27 汇安核心资产混合A 0.7504 1.85%
2026-07-24 汇安核心资产混合A 0.7368 -1.59%
2026-07-23 汇安核心资产混合A 0.7487 1.33%
2026-07-22 汇安核心资产混合A 0.7389 0.22%
2026-07-21 汇安核心资产混合A 0.7373 0.00%
2026-07-20 汇安核心资产混合A 0.7373 1.44%
2026-07-17 汇安核心资产混合A 0.7268 -2.14%
2026-07-16 汇安核心资产混合A 0.7427 -1.16%
2026-07-15 汇安核心资产混合A 0.7514 1.57%
2026-07-14 汇安核心资产混合A 0.7398 1.61%
2026-07-13 汇安核心资产混合A 0.7281 -0.95%
2026-07-10 汇安核心资产混合A 0.7351 0.18%
2026-07-09 汇安核心资产混合A 0.7338 -0.64%
2026-07-08 汇安核心资产混合A 0.7385 -0.59%
2026-07-07 汇安核心资产混合A 0.7429 -2.01%
2026-07-06 汇安核心资产混合A 0.7581 1.34%
2026-07-03 汇安核心资产混合A 0.7481 1.11%
2026-07-02 汇安核心资产混合A 0.7399 0.09%
2026-07-01 汇安核心资产混合A 0.7392 0.79%
2026-06-30 汇安核心资产混合A 0.7334 -1.34%
2026-06-29 汇安核心资产混合A 0.7432 0.51%
2026-06-26 汇安核心资产混合A 0.7394 -2.29%
2026-06-25 汇安核心资产混合A 0.7567 -0.73%
2026-06-24 汇安核心资产混合A 0.7623 0.29%
2026-06-23 汇安核心资产混合A 0.7601 0.41%
2026-06-22 汇安核心资产混合A 0.7570 1.67%
2026-06-18 汇安核心资产混合A 0.7446 -0.90%
2026-06-17 汇安核心资产混合A 0.7514 -0.66%
2026-06-16 汇安核心资产混合A 0.7564 -1.85%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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