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汇安核心资产混合A(009381)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心价值混合A 0.6284 0.92%
汇安核心价值混合C 0.6050 0.90%
上证券商 1.2928 0.66%
汇安丰融混合A 1.1919 0.56%
汇安丰融混合C 1.1508 0.56%
汇安多策略混合C 1.4774 0.46%
汇安多策略混合A 1.5260 0.45%
汇安价值蓝筹混合A 0.7437 0.39%
汇安价值蓝筹混合C 0.7242 0.39%
汇安核心资产混合A 0.7673 0.27%
基金名称 单位净值 日增长率
招商行业 5.6390 0.80%
证券C 1.2119 0.37%
富国天成 0.9649 0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9699 0.34%
苏新中证800自由现金流指数A 1.0673 0.06%
明亚久安90天持有期债券A 1.9546 0.01%
安信瑞安30天持有中短债A 1.0876 0.01%
安信瑞安30天持有中短债B 1.0873 0.01%
安信瑞安30天持有中短债C 1.0797 0.01%
交银消费 1.2210 0.00%