近一年国联价值成长6个月持有混合C|中融价值成长6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联价值成长6个月持有混合C009348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8098 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8183 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8065 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8141 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8125 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8179 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8164 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8114 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8091 |
0.46% |
| 2025-12-02 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8054 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8090 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8021 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7931 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7946 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7943 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7887 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7802 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8014 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8082 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8109 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8169 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8216 |
-1.58% |
| 2025-11-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8348 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8240 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8208 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8257 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8236 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8268 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8151 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8114 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8212 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8242 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8341 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8400 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8364 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8440 |
1.56% |
| 2025-10-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8310 |
1.37% |
| 2025-10-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8198 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8141 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8214 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8140 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8026 |
-2.56% |
| 2025-10-16 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8237 |
-1.42% |
| 2025-10-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8356 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8187 |
-2.84% |
| 2025-10-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8426 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8484 |
-2.24% |
| 2025-10-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8678 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8623 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8566 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8413 |
-1.45% |
| 2025-09-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8537 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8553 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8412 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8455 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8477 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8436 |
-1.13% |
| 2025-09-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8532 |
1.77% |
| 2025-09-16 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8384 |
0.84% |
| 2025-09-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8314 |
1.07% |
| 2025-09-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8226 |
0.33% |
| 2025-09-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8199 |
1.18% |
| 2025-09-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8103 |
0.20% |
| 2025-09-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8087 |
0.07% |
| 2025-09-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8081 |
1.49% |
| 2025-09-05 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7962 |
2.55% |
| 2025-09-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7764 |
-1.17% |
| 2025-09-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7856 |
0.18% |
| 2025-09-02 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7842 |
-1.35% |
| 2025-09-01 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7949 |
1.96% |
| 2025-08-29 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7796 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7783 |
0.06% |
| 2025-08-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7778 |
-1.43% |
| 2025-08-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7891 |
1.30% |
| 2025-08-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7790 |
1.56% |
| 2025-08-22 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7670 |
2.33% |
| 2025-08-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7495 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7499 |
0.78% |
| 2025-08-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7441 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7437 |
0.36% |
| 2025-08-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7410 |
0.98% |
| 2025-08-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7338 |
0.07% |
| 2025-08-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7333 |
1.52% |
| 2025-08-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7223 |
1.12% |
| 2025-08-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7143 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7147 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7140 |
0.42% |
| 2025-08-06 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7110 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7066 |
1.15% |
| 2025-08-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6986 |
0.92% |
| 2025-08-01 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6922 |
-0.94% |
| 2025-07-31 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6988 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7027 |
-1.29% |
| 2025-07-29 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7119 |
0.76% |
| 2025-07-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7065 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7048 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7069 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7025 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7028 |
0.92% |
| 2025-07-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6964 |
1.38% |
| 2025-07-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6869 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6849 |
0.94% |
| 2025-07-16 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6785 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6792 |
1.00% |
| 2025-07-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6725 |
0.96% |
| 2025-07-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6661 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6661 |
0.39% |
| 2025-07-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6635 |
-0.66% |
| 2025-07-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6679 |
1.09% |
| 2025-07-07 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6607 |
0.11% |
| 2025-07-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6600 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6609 |
0.82% |
| 2025-07-02 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6555 |
-0.58% |
| 2025-07-01 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6593 |
-0.02% |
| 2025-06-30 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6594 |
0.55% |
| 2025-06-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6558 |
0.38% |
| 2025-06-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6533 |
-0.53% |
| 2025-06-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6568 |
1.00% |
| 2025-06-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6503 |
1.72% |
| 2025-06-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6393 |
0.39% |
| 2025-06-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6368 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6376 |
-1.18% |
| 2025-06-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6452 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6452 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6460 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6450 |
-1.00% |
| 2025-06-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6515 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6512 |
0.45% |
| 2025-06-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6483 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6502 |
0.93% |
| 2025-06-06 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6442 |
-0.51% |
| 2025-06-05 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6475 |
0.79% |
| 2025-06-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6424 |
0.66% |
| 2025-06-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6382 |
0.13% |
| 2025-05-30 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6374 |
-1.41% |
| 2025-05-29 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6465 |
1.32% |
| 2025-05-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6381 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6384 |
-0.27% |
| 2025-05-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6401 |
-0.54% |
| 2025-05-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6436 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6465 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6513 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6461 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6433 |
-0.49% |
| 2025-05-16 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6465 |
0.69% |
| 2025-05-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6421 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6483 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6465 |
-0.87% |
| 2025-05-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6522 |
2.21% |
| 2025-05-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6381 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6390 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6371 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6355 |
1.96% |
| 2025-04-30 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6233 |
0.69% |
| 2025-04-29 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6190 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6200 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6219 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6215 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6237 |
2.10% |
| 2025-04-22 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6109 |
0.51% |
| 2025-04-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6078 |
0.98% |
| 2025-04-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6019 |
0.38% |
| 2025-04-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5996 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5970 |
-1.65% |
| 2025-04-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6070 |
0.10% |
| 2025-04-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6064 |
1.08% |
| 2025-04-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5999 |
1.25% |
| 2025-04-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5925 |
2.72% |
| 2025-04-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5768 |
1.28% |
| 2025-04-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5695 |
0.64% |
| 2025-04-07 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5659 |
-10.91% |
| 2025-04-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6352 |
-2.71% |
| 2025-04-02 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6529 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6517 |
0.43% |
| 2025-03-31 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6489 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6554 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6563 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6567 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6556 |
-0.74% |
| 2025-03-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6605 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6555 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6652 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6685 |
-0.45% |
| 2025-03-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6715 |
1.33% |
| 2025-03-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6627 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6615 |
1.72% |
| 2025-03-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6503 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6560 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6570 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6583 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6577 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6592 |
1.18% |
| 2025-03-05 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6515 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6475 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6456 |
0.97% |
| 2025-02-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6394 |
-2.68% |
| 2025-02-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6570 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6568 |
1.58% |
| 2025-02-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6466 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6496 |
-0.58% |
| 2025-02-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6534 |
1.93% |
| 2025-02-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6410 |
0.33% |
| 2025-02-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6389 |
1.25% |
| 2025-02-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6310 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6314 |
-0.35% |
| 2025-02-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6336 |
1.65% |
| 2025-02-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6233 |
-1.02% |
| 2025-02-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6297 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6205 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6198 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6165 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6075 |
1.42% |
| 2025-02-05 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5990 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6011 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6012 |
1.55% |
| 2025-01-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5920 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5954 |
-1.00% |
| 2025-01-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6014 |
0.12% |
| 2025-01-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6007 |
1.04% |
| 2025-01-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5945 |
1.16% |
| 2025-01-16 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5877 |
0.27% |
| 2025-01-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5861 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5900 |
3.20% |
| 2025-01-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5717 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5765 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5845 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5865 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5869 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5821 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5834 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5889 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6026 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5993 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5986 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6025 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5940 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5971 |
-0.70% |
| 2024-12-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6013 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6005 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5979 |
-0.30% |
