近一年国联价值成长6个月持有混合C|中融价值成长6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联价值成长6个月持有混合C009348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7676 |
-0.71% |
| 2026-09-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7731 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7811 |
0.70% |
| 2026-09-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7757 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7855 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7952 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7953 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7941 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7965 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7892 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7872 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7962 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7982 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8063 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8050 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8057 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8004 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7988 |
-1.42% |
| 2026-08-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8103 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8083 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8039 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8160 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8073 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7950 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7970 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8025 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7977 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7982 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7907 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7894 |
-1.18% |
| 2026-08-05 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7987 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7963 |
-0.38% |
| 2026-08-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7993 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7979 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7956 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7981 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7848 |
-0.56% |
| 2026-07-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7892 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7822 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7977 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7921 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7988 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7914 |
1.09% |
| 2026-07-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7829 |
-2.56% |
| 2026-07-16 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8035 |
0.17% |
| 2026-07-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8021 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7969 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7938 |
-2.01% |
| 2026-07-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8101 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8139 |
1.11% |
| 2026-07-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8050 |
0.22% |
| 2026-07-07 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8032 |
-1.36% |
| 2026-07-06 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8143 |
0.98% |
| 2026-07-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8064 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7979 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8018 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8059 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8029 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7917 |
-2.08% |
| 2026-06-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8085 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8048 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8017 |
-2.03% |
| 2026-06-22 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8183 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8096 |
-1.28% |
| 2026-06-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8201 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8190 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8230 |
1.27% |
| 2026-06-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8127 |
0.88% |
| 2026-06-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8056 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8090 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8189 |
1.51% |
| 2026-06-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8067 |
-1.73% |
| 2026-06-05 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8209 |
-1.29% |
| 2026-06-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8316 |
-1.31% |
| 2026-06-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8426 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8459 |
0.68% |
| 2026-06-01 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8402 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8405 |
-0.38% |
| 2026-05-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8437 |
-0.20% |
| 2026-05-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8454 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8479 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8460 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8448 |
1.11% |
| 2026-05-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8355 |
-1.35% |
| 2026-05-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8469 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8473 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8415 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8524 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8601 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8725 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8668 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8683 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8602 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8370 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8423 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8288 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8373 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8399 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8367 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8401 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8331 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8311 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8326 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8359 |
2.21% |
| 2026-04-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8178 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8209 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8089 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8065 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8027 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8042 |
3.81% |
| 2026-04-07 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7747 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7754 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7795 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7876 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7733 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7847 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7879 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7822 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7926 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7795 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7628 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7856 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7931 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8180 |
0.94% |
| 2026-03-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8104 |
-1.96% |
| 2026-03-16 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8266 |
-0.42% |
| 2026-03-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8301 |
-1.46% |
| 2026-03-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8424 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8499 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8494 |
2.44% |
| 2026-03-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8292 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8374 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8361 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8304 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8348 |
-4.11% |
| 2026-03-02 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8706 |
-1.20% |
| 2026-02-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8812 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8800 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8813 |
1.11% |
| 2026-02-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8716 |
-0.10% |
| 2026-02-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8725 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8809 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8785 |
0.50% |
| 2026-02-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8741 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8725 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8584 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8626 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8753 |
-0.43% |
| 2026-02-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8791 |
2.11% |
| 2026-02-02 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8609 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8910 |
0.18% |
| 2026-01-29 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8894 |
-0.79% |
| 2026-01-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8965 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8909 |
1.39% |
| 2026-01-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8787 |
-1.03% |
| 2026-01-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8878 |
1.61% |
| 2026-01-22 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8737 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8761 |
1.46% |
| 2026-01-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8635 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8689 |
-0.87% |
| 2026-01-16 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8765 |
0.60% |
| 2026-01-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8713 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8692 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8629 |
-0.27% |
| 2026-01-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8652 |
1.41% |
| 2026-01-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8532 |
1.26% |
| 2026-01-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8426 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8464 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8498 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8437 |
2.85% |
| 2025-12-31 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8203 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8257 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8191 |
-0.78% |
| 2025-12-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8255 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8252 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8247 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8206 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8184 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8092 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8037 |
-0.90% |
| 2025-12-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8110 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8017 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8098 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8183 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8065 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8141 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8125 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8179 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8164 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8114 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8091 |
0.46% |
| 2025-12-02 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8054 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8090 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8021 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7931 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7946 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7943 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7887 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.7802 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8014 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8082 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8109 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8169 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8216 |
-1.58% |
| 2025-11-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8348 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8240 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8208 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8257 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8236 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8268 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8151 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8114 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8212 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8242 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8341 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8400 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8364 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8440 |
1.56% |
| 2025-10-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8310 |
1.37% |
| 2025-10-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8198 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8141 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8214 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8140 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8026 |
-2.56% |
| 2025-10-16 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8237 |
-1.42% |
| 2025-10-15 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8356 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8187 |
-2.84% |
| 2025-10-13 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8426 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8484 |
-2.24% |
| 2025-10-09 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8678 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8623 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8566 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8413 |
-1.45% |
| 2025-09-25 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8537 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8553 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8412 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8455 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8477 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8436 |
-1.13% |
| 2025-09-17 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.8532 |
1.77% |
