近一月易方达优质企业三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达优质企业三年持有期混合009342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9849 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9806 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9911 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9987 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9875 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9919 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9904 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0033 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0130 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0115 |
-0.89% |
| 2025-12-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0206 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0318 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0360 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0281 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0296 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0322 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0340 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0319 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0281 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
-0.70% |
