近一年易方达优质企业三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达优质企业三年持有期混合009342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9806 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9911 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9987 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9875 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9919 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9904 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0033 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0130 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0115 |
-0.89% |
| 2025-12-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0206 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0318 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0360 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0281 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0296 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0322 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0340 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0319 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0281 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0569 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0549 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0625 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0579 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0513 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0511 |
3.50% |
| 2025-11-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0156 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0224 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0134 |
-0.69% |
| 2025-11-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0204 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0243 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0159 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0212 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0220 |
-0.49% |
| 2025-10-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0270 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0303 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0261 |
-0.55% |
| 2025-10-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0318 |
0.93% |
| 2025-10-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0223 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0293 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0214 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0108 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0320 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0264 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0107 |
0.46% |
| 2025-10-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0061 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0166 |
-1.03% |
| 2025-10-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0272 |
-1.16% |
| 2025-09-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0393 |
-0.21% |
| 2025-09-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0415 |
2.05% |
| 2025-09-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0206 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0332 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0393 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0289 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0337 |
-0.89% |
| 2025-09-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0430 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0401 |
-1.65% |
| 2025-09-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0575 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0478 |
-0.81% |
| 2025-09-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0564 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0551 |
0.27% |
| 2025-09-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0523 |
0.33% |
| 2025-09-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0488 |
0.58% |
| 2025-09-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0428 |
1.15% |
| 2025-09-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0309 |
1.34% |
| 2025-09-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0173 |
0.74% |
| 2025-09-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0098 |
-0.54% |
| 2025-09-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0153 |
-0.75% |
| 2025-09-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0230 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0227 |
1.84% |
| 2025-08-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0042 |
0.94% |
| 2025-08-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9948 |
-0.93% |
| 2025-08-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0041 |
-2.39% |
| 2025-08-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0287 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0290 |
2.86% |
| 2025-08-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0004 |
0.58% |
| 2025-08-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9946 |
-0.37% |
| 2025-08-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9983 |
0.33% |
| 2025-08-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9950 |
0.60% |
| 2025-08-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9891 |
1.00% |
| 2025-08-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9793 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9717 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9751 |
1.53% |
| 2025-08-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9604 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9608 |
0.83% |
| 2025-08-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9529 |
-0.57% |
| 2025-08-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9584 |
0.35% |
| 2025-08-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9551 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9529 |
0.97% |
| 2025-08-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9437 |
0.58% |
| 2025-08-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9383 |
-0.56% |
| 2025-07-31 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9436 |
-1.47% |
| 2025-07-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9577 |
0.18% |
| 2025-07-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9560 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9549 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9550 |
-1.50% |
| 2025-07-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9695 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9680 |
1.06% |
| 2025-07-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9578 |
1.43% |
| 2025-07-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9443 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9427 |
1.76% |
| 2025-07-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9264 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9247 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9238 |
0.94% |
| 2025-07-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9152 |
0.65% |
| 2025-07-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9093 |
0.35% |
| 2025-07-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9061 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9018 |
-0.49% |
| 2025-07-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9062 |
1.23% |
| 2025-07-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8952 |
0.13% |
| 2025-07-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8940 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8943 |
-0.41% |
| 2025-07-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8980 |
0.21% |
| 2025-07-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8961 |
-0.14% |
| 2025-06-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8974 |
-0.53% |
| 2025-06-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9022 |
-0.65% |
| 2025-06-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9081 |
-0.22% |
| 2025-06-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9101 |
0.63% |
| 2025-06-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9044 |
1.15% |
| 2025-06-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8941 |
-0.36% |
| 2025-06-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8973 |
1.25% |
| 2025-06-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8862 |
-1.36% |
| 2025-06-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8984 |
-0.48% |
| 2025-06-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9027 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9018 |
0.41% |
| 2025-06-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8981 |
-1.41% |
| 2025-06-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9109 |
-0.81% |
| 2025-06-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9183 |
0.29% |
| 2025-06-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9156 |
-0.40% |
| 2025-06-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9193 |
0.81% |
| 2025-06-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9119 |
-0.35% |
| 2025-06-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9151 |
0.41% |
| 2025-06-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9114 |
0.34% |
| 2025-06-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9083 |
-0.69% |
| 2025-05-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9146 |
-1.36% |
| 2025-05-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9272 |
0.52% |
| 2025-05-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9224 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9233 |
0.07% |
| 2025-05-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9227 |
-1.34% |
| 2025-05-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9352 |
-0.50% |
| 2025-05-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9399 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9449 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9455 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9375 |
-1.40% |
| 2025-05-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9508 |
-1.35% |
| 2025-05-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9638 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9708 |
2.22% |
| 2025-05-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9497 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9560 |
1.68% |
| 2025-05-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9402 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9392 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9329 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9333 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9212 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9199 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9236 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9206 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9216 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9284 |
1.35% |
| 2025-04-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9160 |
0.32% |
| 2025-04-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9131 |
-0.65% |
| 2025-04-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9191 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9203 |
0.91% |
| 2025-04-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9120 |
-0.98% |
| 2025-04-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9210 |
0.21% |
| 2025-04-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9191 |
1.26% |
| 2025-04-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9077 |
-0.19% |
| 2025-04-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9094 |
1.11% |
| 2025-04-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8994 |
1.25% |
| 2025-04-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8883 |
2.06% |
| 2025-04-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8704 |
-8.60% |
| 2025-04-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9523 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9543 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9549 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9510 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9615 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9651 |
0.90% |
| 2025-03-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9565 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9559 |
-1.40% |
| 2025-03-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9695 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9664 |
-1.51% |
| 2025-03-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9812 |
-2.07% |
| 2025-03-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0019 |
-0.45% |
| 2025-03-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0064 |
0.94% |
| 2025-03-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9970 |
0.39% |
| 2025-03-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9931 |
3.33% |
| 2025-03-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9611 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9652 |
-1.10% |
| 2025-03-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9759 |
1.20% |
| 2025-03-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9643 |
-1.19% |
| 2025-03-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9759 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9746 |
3.05% |
| 2025-03-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9458 |
1.59% |
| 2025-03-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9310 |
-0.61% |
| 2025-03-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9367 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9364 |
-1.86% |
| 2025-02-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9541 |
1.21% |
| 2025-02-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9427 |
2.18% |
| 2025-02-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9226 |
-2.06% |
| 2025-02-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9420 |
-0.45% |
| 2025-02-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9463 |
2.76% |
| 2025-02-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9209 |
-1.28% |
| 2025-02-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9328 |
-0.31% |
| 2025-02-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9357 |
0.71% |
| 2025-02-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9291 |
0.09% |
| 2025-02-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9283 |
2.19% |
| 2025-02-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9084 |
1.50% |
| 2025-02-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8950 |
2.05% |
| 2025-02-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8770 |
-0.74% |
| 2025-02-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8835 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8741 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8648 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8580 |
1.13% |
| 2025-01-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8484 |
0.65% |
| 2025-01-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8429 |
0.42% |
| 2025-01-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8394 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8382 |
-1.55% |
| 2025-01-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8514 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8519 |
1.51% |
| 2025-01-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8392 |
-0.06% |
| 2025-01-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8397 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8389 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8395 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8185 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8191 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8273 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8276 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8319 |
-0.70% |
| 2025-01-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8378 |
-1.48% |
| 2025-01-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8504 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8524 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8666 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8749 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8751 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8756 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8686 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8704 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8716 |
-0.69% |
| 2024-12-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8777 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8727 |
0.22% |
