近一年易方达优质企业三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达优质企业三年持有期混合009342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7447 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7467 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7489 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7539 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7639 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7673 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7674 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7667 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7594 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7622 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7697 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7738 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7763 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7759 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7754 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7730 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7745 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7892 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7842 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7796 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7928 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7901 |
0.71% |
| 2026-08-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7845 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7870 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7899 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7889 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7922 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7884 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7815 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7869 |
-0.28% |
| 2026-08-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7891 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7910 |
0.91% |
| 2026-07-31 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7839 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7834 |
1.02% |
| 2026-07-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7755 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7660 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7655 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7547 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7677 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7655 |
-0.96% |
| 2026-07-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7729 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7724 |
2.36% |
| 2026-07-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7546 |
-2.91% |
| 2026-07-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7772 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7790 |
1.02% |
| 2026-07-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7711 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7570 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7615 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7651 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7623 |
1.94% |
| 2026-07-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7478 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7556 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7503 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7477 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7532 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7544 |
-0.44% |
| 2026-06-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7577 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7475 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7623 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7636 |
-0.68% |
| 2026-06-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7688 |
-2.28% |
| 2026-06-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7867 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7876 |
-1.87% |
| 2026-06-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8023 |
-0.89% |
| 2026-06-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8095 |
-1.58% |
| 2026-06-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8223 |
-0.74% |
| 2026-06-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8284 |
0.64% |
| 2026-06-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8231 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8273 |
0.25% |
| 2026-06-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8252 |
-0.70% |
| 2026-06-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8310 |
-0.85% |
| 2026-06-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8381 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8407 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8497 |
-1.53% |
| 2026-06-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8627 |
1.52% |
| 2026-06-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8498 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8499 |
1.61% |
| 2026-05-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8364 |
-1.33% |
| 2026-05-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8475 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8495 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8559 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8547 |
-0.64% |
| 2026-05-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8602 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8712 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8711 |
0.79% |
| 2026-05-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8643 |
-0.81% |
| 2026-05-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8714 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8854 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8855 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8887 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8963 |
-0.71% |
| 2026-05-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9027 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9138 |
-1.12% |
| 2026-04-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9240 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9147 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9188 |
-1.37% |
| 2026-04-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9314 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9263 |
0.42% |
| 2026-04-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9224 |
-0.97% |
| 2026-04-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9314 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9307 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9285 |
-1.45% |
| 2026-04-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9420 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9284 |
0.78% |
| 2026-04-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9212 |
0.61% |
| 2026-04-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9156 |
-1.37% |
| 2026-04-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9281 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9281 |
-1.01% |
| 2026-04-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9376 |
1.90% |
| 2026-04-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9201 |
-0.43% |
| 2026-04-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9241 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9289 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9334 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9261 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9317 |
-0.65% |
| 2026-03-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9378 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9320 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9445 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9421 |
0.91% |
| 2026-03-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9336 |
-2.28% |
| 2026-03-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9554 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9625 |
-1.36% |
| 2026-03-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9758 |
-0.67% |
| 2026-03-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9824 |
-0.01% |
| 2026-03-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9825 |
1.32% |
| 2026-03-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9697 |
0.82% |
| 2026-03-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9618 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9618 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9600 |
1.20% |
| 2026-03-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9486 |
-0.43% |
| 2026-03-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9527 |
1.60% |
| 2026-03-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9377 |
-0.64% |
| 2026-03-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9437 |
-1.75% |
| 2026-03-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9602 |
-0.24% |
| 2026-03-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9625 |
-0.99% |
| 2026-02-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9721 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9686 |
-1.64% |
| 2026-02-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9845 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9830 |
-0.96% |
| 2026-02-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9925 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9981 |
-1.24% |
| 2026-02-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0105 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0123 |
-0.42% |
| 2026-02-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0166 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0086 |
-1.56% |
| 2026-02-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0243 |
1.38% |
| 2026-02-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0104 |
0.83% |
| 2026-02-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0021 |
0.13% |
| 2026-02-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0008 |
-0.61% |
| 2026-01-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0069 |
-2.40% |
| 2026-01-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0317 |
3.84% |
| 2026-01-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9935 |
1.06% |
| 2026-01-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9831 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9793 |
0.28% |
| 2026-01-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9766 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9793 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9794 |
-0.32% |
| 2026-01-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9825 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9821 |
-1.14% |
| 2026-01-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9934 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9987 |
-0.81% |
| 2026-01-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0069 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0040 |
0.32% |
| 2026-01-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0008 |
1.55% |
| 2026-01-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9855 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9806 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9884 |
-0.95% |
| 2026-01-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9978 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9901 |
2.24% |
| 2025-12-31 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9684 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9765 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9749 |
-1.14% |
| 2025-12-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9861 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9887 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9848 |
-0.20% |
| 2025-12-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9868 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9919 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9892 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9848 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9849 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9806 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9911 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9987 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9875 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9919 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9904 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0033 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0130 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0115 |
-0.89% |
| 2025-12-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0206 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0318 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0360 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0281 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0296 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0322 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0340 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0319 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0281 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0569 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0549 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0625 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0579 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0513 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0511 |
3.50% |
| 2025-11-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0156 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0224 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0134 |
-0.69% |
| 2025-11-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0204 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0243 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0159 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0212 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0220 |
-0.49% |
| 2025-10-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0270 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0303 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0261 |
-0.55% |
| 2025-10-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0318 |
0.93% |
| 2025-10-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0223 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0293 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0214 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0108 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0320 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0264 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0107 |
0.46% |
| 2025-10-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0061 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0166 |
-1.03% |
| 2025-10-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0272 |
-1.16% |
| 2025-09-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0393 |
-0.21% |
| 2025-09-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0415 |
2.05% |
| 2025-09-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0206 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0332 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0393 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0289 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0337 |
-0.89% |
| 2025-09-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0430 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0401 |
-1.65% |
| 2025-09-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0575 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0478 |
-0.81% |
