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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 0.9806 | -1.06% |
| 2025-12-15 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 0.9911 | -0.76% |
| 2025-12-12 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 0.9987 | 1.13% |
| 2025-12-11 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 0.9875 | -0.44% |
| 2025-12-10 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 0.9919 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达远见成长混合A | 2.1050 | 6.33% |
| 易方达远见成长混合C | 2.0650 | 6.33% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.3195 | 6.18% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享I | 6.8963 | 6.14% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 易方达创新成长混合 | 1.3740 | 5.36% |
| 易基策略 | 5.3660 | 5.13% |
| 易策二号 | 1.2390 | 5.09% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.0333 | 5.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.81% |
