近一季易方达优质企业三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达优质企业三年持有期混合009342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7447 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7467 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7489 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7539 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7639 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7673 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7674 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7667 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7594 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7622 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7697 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7738 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7763 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7759 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7754 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7730 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7745 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7892 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7842 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7796 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7928 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7901 |
0.71% |
| 2026-08-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7845 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7870 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7899 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7889 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7922 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7884 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7815 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7869 |
-0.28% |
| 2026-08-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7891 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7910 |
0.91% |
| 2026-07-31 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7839 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7834 |
1.02% |
| 2026-07-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7755 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7660 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7655 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7547 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7677 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7655 |
-0.96% |
| 2026-07-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7729 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7724 |
2.36% |
| 2026-07-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7546 |
-2.91% |
| 2026-07-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7772 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7790 |
1.02% |
| 2026-07-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7711 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7570 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7615 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7651 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7623 |
1.94% |
| 2026-07-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7478 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7556 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7503 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7477 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7532 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7544 |
-0.44% |
| 2026-06-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7577 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7475 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7623 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7636 |
-0.68% |
| 2026-06-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7688 |
-2.28% |
| 2026-06-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7867 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7876 |
-1.87% |
| 2026-06-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8023 |
-0.89% |
| 2026-06-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8095 |
-1.58% |
