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长城中债3-5年国开债指数C(长城中债3-5年国开行债券指数C)基金净值查询(009325)

近一季长城中债3-5年国开债指数C|长城中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询
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查询指定日期范围长城中债3-5年国开债指数C009325净值及计算阶段收益
近一季009325基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城中债3-5年国开债指数C 1.2206 0.02%
2026-09-15 长城中债3-5年国开债指数C 1.2204 0.02%
2026-09-14 长城中债3-5年国开债指数C 1.2202 0.02%
2026-09-11 长城中债3-5年国开债指数C 1.2200 -0.01%
2026-09-10 长城中债3-5年国开债指数C 1.2201 0.00%
2026-09-09 长城中债3-5年国开债指数C 1.2201 0.01%
2026-09-08 长城中债3-5年国开债指数C 1.2200 -0.01%
2026-09-07 长城中债3-5年国开债指数C 1.2201 0.02%
2026-09-04 长城中债3-5年国开债指数C 1.2199 -0.01%
2026-09-03 长城中债3-5年国开债指数C 1.2200 0.03%
2026-09-02 长城中债3-5年国开债指数C 1.2196 -0.01%
2026-09-01 长城中债3-5年国开债指数C 1.2197 0.03%
2026-08-31 长城中债3-5年国开债指数C 1.2193 0.02%
2026-08-28 长城中债3-5年国开债指数C 1.2190 0.02%
2026-08-27 长城中债3-5年国开债指数C 1.2187 -0.04%
2026-08-26 长城中债3-5年国开债指数C 1.2192 -0.03%
2026-08-25 长城中债3-5年国开债指数C 1.2196 -0.01%
2026-08-24 长城中债3-5年国开债指数C 1.2197 0.02%
2026-08-21 长城中债3-5年国开债指数C 1.2194 -0.01%
2026-08-20 长城中债3-5年国开债指数C 1.2195 0.00%
2026-08-19 长城中债3-5年国开债指数C 1.2195 -0.03%
2026-08-18 长城中债3-5年国开债指数C 1.2199 0.03%
2026-08-17 长城中债3-5年国开债指数C 1.2195 0.06%
2026-08-14 长城中债3-5年国开债指数C 1.2188 0.00%
2026-08-13 长城中债3-5年国开债指数C 1.2188 0.02%
2026-08-12 长城中债3-5年国开债指数C 1.2185 0.00%
2026-08-11 长城中债3-5年国开债指数C 1.2185 -0.03%
2026-08-10 长城中债3-5年国开债指数C 1.2189 0.01%
2026-08-07 长城中债3-5年国开债指数C 1.2188 0.02%
2026-08-06 长城中债3-5年国开债指数C 1.2185 0.02%
2026-08-05 长城中债3-5年国开债指数C 1.2182 0.00%
2026-08-04 长城中债3-5年国开债指数C 1.2182 0.02%
2026-08-03 长城中债3-5年国开债指数C 1.2179 0.00%
2026-07-31 长城中债3-5年国开债指数C 1.2179 0.02%
2026-07-30 长城中债3-5年国开债指数C 1.2177 0.04%
2026-07-29 长城中债3-5年国开债指数C 1.2172 0.01%
2026-07-28 长城中债3-5年国开债指数C 1.2171 0.00%
2026-07-27 长城中债3-5年国开债指数C 1.2171 -0.01%
2026-07-24 长城中债3-5年国开债指数C 1.2172 0.00%
2026-07-23 长城中债3-5年国开债指数C 1.2172 -0.02%
2026-07-22 长城中债3-5年国开债指数C 1.2175 0.02%
2026-07-21 长城中债3-5年国开债指数C 1.2172 0.01%
2026-07-20 长城中债3-5年国开债指数C 1.2171 -0.01%
2026-07-17 长城中债3-5年国开债指数C 1.2172 0.01%
2026-07-16 长城中债3-5年国开债指数C 1.2171 -0.01%
2026-07-15 长城中债3-5年国开债指数C 1.2172 0.02%
2026-07-14 长城中债3-5年国开债指数C 1.2170 0.01%
2026-07-13 长城中债3-5年国开债指数C 1.2169 -0.02%
2026-07-10 长城中债3-5年国开债指数C 1.2172 -0.01%
2026-07-09 长城中债3-5年国开债指数C 1.2173 -0.01%
2026-07-08 长城中债3-5年国开债指数C 1.2174 0.00%
2026-07-07 长城中债3-5年国开债指数C 1.2174 0.00%
2026-07-06 长城中债3-5年国开债指数C 1.2174 0.04%
2026-07-03 长城中债3-5年国开债指数C 1.2169 0.01%
2026-07-02 长城中债3-5年国开债指数C 1.2168 0.01%
2026-07-01 长城中债3-5年国开债指数C 1.2167 -0.07%
2026-06-30 长城中债3-5年国开债指数C 1.2175 -0.05%
2026-06-29 长城中债3-5年国开债指数C 1.2181 0.09%
2026-06-26 长城中债3-5年国开债指数C 1.2170 0.03%
2026-06-25 长城中债3-5年国开债指数C 1.2166 0.04%
2026-06-24 长城中债3-5年国开债指数C 1.2161 0.02%
2026-06-23 长城中债3-5年国开债指数C 1.2158 -0.02%
2026-06-22 长城中债3-5年国开债指数C 1.2161 -0.02%
2026-06-18 长城中债3-5年国开债指数C 1.2163 0.05%
2026-06-17 长城中债3-5年国开债指数C 1.2157 0.05%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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